Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕННИКЛЕС", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕННИКЛЕС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	40 759	135 290	289 766	327 933	400 839	365 446	265 997	56 909
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	469	69 121	116 989	143 948	171 446	103 158	27 887	509
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	469	69 121	116 989	143 948	171 446	103 158	27 887	509
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	40 290	66 169	172 777	183 985	229 393	262 288	238 110	56 399
Запасы на конец отчетного года	24 325	26 954	63 532	105 151	157 914	172 010	151 282	40 181
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				3 867	188	13	13	18
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	15 798	39 214	109 241	74 947	71 268	90 264	86 615	9 946
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	167	1	4	20	23	1	200
Прочие оборотные активы на конец отчетного года								6 254
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		40 759	135 290	289 766	327 933	400 839	365 446	66 674
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		469	69 121	116 989	143 948	171 446	103 158	2 249
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		469	69 121	116 989	143 948	171 446	103 158	2 249
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		40 290	66 169	172 777	183 985	229 393	262 288	64 424
Запасы на конец предыдущего года		24 325	26 954	61 026	105 151	157 914	172 010	40 189
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				2 506	3 867	188	13
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		15 798	39 214	109 241	74 947	71 268	90 264	11 651
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		167	1	4	20	23	1	5 109
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года								7 475
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	40 759	135 290	289 766	327 933	400 839	365 446	265 997	56 909
ИТОГО капитал на конец отчетного года	362	7 499	8 650	10 350	16 254	16 923	13 708
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		500		500	500	500	500	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		6 999		9 850	15 754	16 423	13 208
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	117	2 379		4 030	5 997	5 997	9 517	5 997
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		2 379		4 030	5 997	5 997	9 517	5 997
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	117
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	40 280	125 412	281 116	313 553	378 588	342 526	242 772	232 815
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	10
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	40 270	125 412	281 116	313 553	378 588	342 526	242 772	232 815
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		40 759	135 290	289 766	327 933	400 839	365 446	66 674
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		362	7 499	8 650	10 350	16 254	13 403
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		11		500	500	500	500	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		351		8 150	9 850	15 754	12 903
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		117		3 299	4 030	5 997	9 517	5 997
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		117		3 299	4 030	5 997	9 517	5 997
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		40 280	125 412	277 817	313 553	378 588	342 526	232 288
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		10
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		40 270	127 791	277 817	313 553	378 588	342 526	232 288
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		3 323	397 147	13 611	13 467	3 519	10 998
Выручка за предыдущий год		61 647	203 190	217 576	196 720	302 089	240 508	140
Себестоимость продаж за предыдущий год		58 324	193 957	203 965	183 253	298 570	229 510	2 307
Выручка за отчетный год	61 647	203 190	217 576	196 720	302 089	240 508	77 904
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		14 936		13 467	3 519	10 998	433
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		9 233		4 608		1 639	381
Коммерческие расходы за отчетный год					12 528
Управленческие расходы за отчетный год		5 703		8 859		9 359	52	1 190
Себестоимость продаж за отчетный год	60 740	188 254	209 507	183 253	298 570	229 510	77 471
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		907		8 069	4 608		1 639
Коммерческие расходы за предыдущий год								39
Управленческие расходы за предыдущий год		2 416		5 542	8 859	12 528	9 359	2 688
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	326	10 628	6 555	3 730	10 866	2 961	381
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год		7 763	652	5 471	36 528	10 225		2 571
Прочие расходы за отчетный год	326	6 368	5 903	6 349	16 653	8 903		6 140
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		581	16 464	5 189	3 730	10 866	2 961
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год			7 763	652	5 471	36 528	10 225	11 222
Прочие расходы за предыдущий год		326	8 701	3 532	6 349	16 653	8 903	17 382
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		351	6 648	1 151	1 700	5 904	669
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		76	1 647	1 667	1 222	1 964	1 576
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		117		921	731
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год		37		1 450	77
Текущий налог на прибыль за отчетный год	230	1 647	1 667	1 222	1 964	1 576	76
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		151
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		8		2
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		2 262		731	1 967
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		71		77	1 031
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	351	6 648	1 151	1 700	5 904	669	305
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	351	6 648	1 151	1 700	5 904	669	305
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		351		1 151	1 700	5 904	669
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 150	9 850	15 754
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	8 650	10 350	16 254
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	500	500	500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 850	15 754	16 423
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	10 350	16 254	16 923
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 701	5 904	669
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 701	5 904	669
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 701	5 904	669
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 701	5 904	669
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	10 350	16 254	16 923
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	8 650	10 350	16 254

Движение денежных средств

	2015	2016	2017
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	16
Поступления – всего за отчетный год	505 101	358 604	388 528
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	274 914	304 990	265 596
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	230 187	53 614	122 932
Платежи – всего за отчетный год	505 085	375 963	388 550
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	242 463	268 523	227 156
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	22 175	20 049	21 721
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 832	1 163	1 454
Прочие платежи за отчетный год	238 615	86 228	138 219
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		17 362
Поступления – всего за отчетный год		17 362
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		17 362
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	16	3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли
Выручка	217,6 млн ₽	196,7 млн ₽	302,1 млн ₽	240,5 млн ₽	77,9 млн ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	1,2 млн ₽	1,7 млн ₽	5,9 млн ₽	669 тыс. ₽	305 тыс. ₽	-5,3 млн ₽
Активы	289,8 млн ₽	327,9 млн ₽	400,8 млн ₽	365,4 млн ₽	266,0 млн ₽	56,9 млн ₽
Капитал и резервы	8,7 млн ₽	10,4 млн ₽	16,3 млн ₽	16,9 млн ₽	13,7 млн ₽	-181,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-9,6 %	+53,6 %	-20,4 %	-67,6 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,61	0,59	0,61	0,77	0,98	0,24	1,72 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,39	0,24	0,19	0,26	0,36	0,04	1,13 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08 ▼
Коэффициент автономии	0,03	0,03	0,04	0,05	0,05	-3,20	0,59 ▼
Финансовый рычаг	32,50	30,68	23,66	20,59	18,40	—	0,35
Рентабельность продаж	3,7 %	2,3 %	-3,0 %	0,7 %	0,5 %	—	8,8 %
Чистая рентабельность	0,5 %	0,9 %	2,0 %	0,3 %	0,4 %	—	5,4 %
Рентабельность активов (ROA)	0,4 %	0,5 %	1,5 %	0,2 %	0,1 %	-9,3 %	3,7 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	13,3 %	16,4 %	36,3 %	4,0 %	2,2 %	—	15,4 %
Оборачиваемость активов	0,75	0,60	0,75	0,66	0,29	0,00	1,11 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	183 дн.	139 дн.	86 дн.	137 дн.	406 дн.	—	87 дн.
Оборачиваемость запасов	111 дн.	209 дн.	193 дн.	274 дн.	713 дн.	—	46 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	490 дн.	625 дн.	463 дн.	545 дн.	1 144 дн.	—	—
Финансовый цикл	-196 дн.	-276 дн.	-184 дн.	-134 дн.	-25 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,63	-0,70	-0,65	-0,31	-0,02	-3,13	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	-2,38	-2,09	-1,19	0,11	-32,15	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -320 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 02.20 (компаний: 433).