Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК-ФЛОТ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК-ФЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 | 5 830 | 37 344 | 145 267 | 114 702 | 184 798 | 382 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 409 | 12 091 | 27 454 | 35 540 | 22 167 | 73 234 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 409 | 12 091 | 27 454 | 35 540 | 22 167 | 36 784 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 36 450 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 3 421 | 25 253 | 117 813 | 79 162 | 162 631 | 309 637 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 144 | 24 378 | 14 657 | 43 918 | 80 662 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 574 | 5 448 | 2 922 | 2 307 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 3 383 | 15 516 | 87 985 | 61 583 | 116 376 | 227 009 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 15 | 2 | 1 | 30 | 1 966 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 5 830 | 37 344 | 145 267 | 114 703 | 184 798 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 409 | 12 091 | 27 454 | 35 540 | 22 167 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 409 | 12 091 | 27 454 | 35 540 | 22 167 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 3 421 | 25 253 | 117 813 | 79 163 | 162 631 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 144 | 24 378 | 14 657 | 43 918 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 574 | 5 448 | 2 922 | 2 307 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 | 3 383 | 15 516 | 87 985 | 61 583 | 116 376 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 15 | 2 | 1 | 30 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 | 5 830 | 37 344 | 145 267 | 114 703 | 184 798 | 382 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 42 015 | 46 025 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 15 | 6 105 | 6 105 | 6 105 | 6 105 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 090 | 70 158 | 70 158 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 775 | 18 547 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 775 | 18 547 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 11 923 | 42 247 | 183 090 | 143 545 | 116 008 | 318 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 721 | 855 | 1 105 | 76 436 | 8 476 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 8 202 | 41 392 | 181 985 | 67 109 | 116 008 | 309 823 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 5 830 | 37 344 | 145 267 | 114 703 | 184 798 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 42 015 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 6 105 | 6 105 | 6 105 | 6 105 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 70 158 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 775 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 775 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 11 923 | 42 247 | 183 090 | 143 545 | 116 008 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 721 | 855 | 1 105 | 76 436 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 8 202 | 41 392 | 181 985 | 67 109 | 116 008 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 845 | 14 814 | 48 948 | 118 190 | 220 641 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 845 | 14 814 | 48 948 | 118 190 | 243 068 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 427 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 4 845 | 14 814 | 48 948 | 118 190 | 243 068 | 276 893 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 845 | 14 814 | 48 948 | 118 190 | 220 641 | 208 032 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 551 | 11 330 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 974 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 847 | 22 171 | 80 858 | 167 753 | 213 090 | 191 728 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 427 | 68 861 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 551 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 847 | 22 171 | 80 858 | 167 753 | 213 090 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 677 | 1 287 | 6 092 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 298 | 3 247 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 691 | 39 487 | 122 260 | 41 096 | 105 570 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 239 | 40 445 | 65 020 | 47 062 | 107 561 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 677 | 1 287 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 298 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 691 | 39 487 | 122 260 | 41 096 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 239 | 40 445 | 65 020 | 47 062 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 848 | 699 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 897 | 258 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 133 | 55 | 52 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 897 | 258 | 742 | ||||
| Прочее за отчетный год | 133 | 55 | 52 | 932 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 848 | 699 | 4 010 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 848 | 699 | 4 010 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 848 | 699 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ |
| Активы | 37,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.