Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИМА", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 95 192 | 92 103 | 87 779 | 454 042 | 377 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 494 | 27 088 | 22 981 | 22 330 | 21 726 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 494 | 27 088 | 22 981 | 22 330 | 21 726 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 698 | 65 015 | 64 798 | 431 712 | 355 656 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 128 | 3 362 | 4 958 | 15 684 | 21 185 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 127 | 59 695 | 415 912 | 334 401 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 570 | 526 | 102 | 94 | 68 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 22 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 515 | 89 629 | 92 103 | 87 779 | 454 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 316 | 29 108 | 27 088 | 22 981 | 22 330 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 316 | 29 108 | 27 088 | 22 981 | 22 330 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 200 | 60 521 | 65 015 | 64 798 | 431 712 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 087 | 8 809 | 3 362 | 4 957 | 15 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 466 | 61 127 | 59 695 | 415 912 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 113 | 246 | 526 | 102 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 44 | 22 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 95 192 | 92 103 | 87 779 | 454 042 | 377 381 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 519 | 35 919 | 55 276 | 290 828 | 309 548 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 909 | 55 266 | 290 818 | 309 538 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 673 | 56 184 | 32 503 | 163 214 | 67 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 86 605 | 54 557 | 31 181 | 160 724 | 66 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 068 | 1 627 | 1 322 | 2 490 | 1 497 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 515 | 89 629 | 92 103 | 87 779 | 454 042 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 692 | 35 919 | 55 276 | 290 828 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 682 | 35 909 | 55 266 | 290 818 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 983 | 64 937 | 56 184 | 32 503 | 163 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 748 | 61 718 | 54 557 | 31 181 | 160 724 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 | 3 219 | 1 627 | 1 322 | 2 490 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 877 | 31 958 | 32 707 | 37 995 | 20 247 |
| Выручка за предыдущий год | 1 168 | 31 958 | 32 707 | 37 995 | 20 247 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 291 | ||||
| Выручка за отчетный год | 30 135 | 32 707 | 37 995 | 20 247 | 19 571 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 232 | 32 707 | 37 995 | 20 247 | 19 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 232 | 12 852 | 23 380 | 13 967 | 14 443 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 855 | 14 615 | 6 191 | 5 111 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 | 17 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 903 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 877 | 16 757 | 12 852 | 23 380 | 13 967 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 201 | 19 855 | 14 615 | 6 191 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 89 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 873 | 13 759 | 21 665 | 28 905 | 110 185 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 800 | 3 292 | 15 475 | 20 525 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 721 | 3 | 44 | 89 934 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 3 896 | 5 051 | 537 | 14 717 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 780 | 20 280 | 13 759 | 21 665 | 28 905 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 679 | 4 800 | 3 292 | 15 475 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 44 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 156 | 3 896 | 5 051 | 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 780 | 18 173 | 11 227 | 19 357 | 26 728 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 107 | 2 532 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 885 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 532 | 2 308 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 988 | 11 227 | 19 357 | 26 728 | 107 430 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 988 | 11 227 | 19 357 | 26 728 | 107 430 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 173 | 11 227 | 19 357 | 26 728 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 909 | 55 266 | 290 818 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 919 | 55 276 | 290 828 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 266 | 290 818 | 309 538 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 276 | 290 828 | 309 548 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 357 | 235 552 | 107 431 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 357 | 235 552 | 107 431 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 357 | 26 728 | 107 431 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 357 | 26 728 | 107 431 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 824 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 208 824 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 710 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 88 710 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 710 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 88 710 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 919 | 55 276 | 290 828 | 309 548 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 692 | 35 919 | 55 276 | 290 828 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 712 | 14 782 | 30 352 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 312 | 21 971 | 47 353 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 712 | 21 761 | 23 503 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 600 | 210 | 23 850 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 600 | 7 189 | 17 001 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 922 | 4 879 | 4 304 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 273 | 244 | 243 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 405 | 2 066 | 12 454 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 66 906 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 353 | 69 552 | 267 306 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 102 638 | 53 611 | 267 306 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 921 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 715 | 20 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 490 | 81 840 | 200 400 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 103 455 | 81 840 | 200 400 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 035 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 940 | 43 750 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 940 | 43 750 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 441 | 141 034 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 79 839 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 441 | 61 195 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 15,0 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Активы | 95,2 млн ₽ | 87,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 1,84 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 13,60 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,7 % | 22,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 229,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,39 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,45 | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.