Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ "ЗАБОТА", Исакогорка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ "ЗАБОТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 | 18 825 | 17 325 | 17 682 | 19 721 | 31 241 | 29 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 738 | 15 361 | 14 281 | 13 819 | 15 420 | 6 919 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 738 | 15 361 | 14 281 | 13 819 | 15 420 | 6 919 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 2 087 | 1 964 | 3 401 | 5 902 | 15 821 | 22 488 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 88 | 147 | 240 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 2 083 | 1 933 | 3 311 | 5 496 | 14 790 | 21 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 31 | 6 | 315 | 800 | 388 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 3 | 84 | 40 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 18 825 | 17 326 | 17 649 | 19 435 | 31 241 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 738 | 15 361 | 14 281 | 13 819 | 15 420 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 738 | 15 361 | 14 281 | 13 819 | 15 420 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 2 087 | 1 965 | 3 368 | 5 616 | 15 821 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 88 | 147 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 2 083 | 1 933 | 3 279 | 5 210 | 14 790 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 31 | 6 | 315 | 800 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 3 | 84 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 | 18 825 | 17 325 | 17 682 | 19 721 | 31 241 | 29 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 225 | 25 392 | 36 300 | 45 064 | 42 860 | 10 725 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 225 | 25 392 | 36 300 | 45 064 | 42 860 | 10 725 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 617 | 2 722 | 15 228 | 18 726 | 23 099 | 29 339 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 690 | 1 690 | 2 462 | 2 462 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 617 | 2 722 | 13 538 | 17 036 | 20 637 | 26 877 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 18 825 | 17 325 | 17 650 | 19 435 | 31 241 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 225 | 25 392 | 36 300 | 45 064 | 42 860 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 225 | 25 392 | 36 300 | 45 064 | 42 860 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 617 | 2 722 | 15 196 | 18 440 | 23 099 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 690 | 1 690 | 2 462 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 617 | 2 722 | 13 506 | 16 750 | 20 637 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 | 10 130 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 421 | 54 779 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 584 | 2 201 | 44 649 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 421 | 54 779 | 72 086 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 220 | 10 130 | 23 911 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 130 | 23 911 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 584 | 25 893 | 12 335 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 683 | 2 201 | 44 649 | 48 175 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 130 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 683 | 12 335 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 352 | 24 074 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 251 | 3 231 | 3 630 | 8 508 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 438 | 340 | 395 | 1 682 | 778 | 8 345 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 352 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 967 | 3 212 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 438 | 340 | 1 320 | 778 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 352 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 352 | 24 061 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 352 | 24 061 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 352 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 352 | 24 061 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 352 | 24 061 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 352 | 24 061 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 352 | 24 061 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 167 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 167 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 167 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 167 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 718 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 069 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 485 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 185 | 52 555 | 79 544 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 143 | 44 725 | 74 915 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 042 | 7 830 | 4 629 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 636 | 52 070 | 86 956 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 780 | 20 930 | 29 287 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 488 | 7 828 | 12 648 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 368 | 23 312 | 45 021 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 485 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -9,8 млн ₽ | -23,1 млн ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,62 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -56,4 % | -130,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.