Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 207 | 1 083 | 2 722 | 2 633 | 2 189 | 1 800 | 2 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 780 | 521 | 261 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 780 | 521 | 261 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 427 | 562 | 2 460 | 2 633 | 2 189 | 1 801 | 2 528 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 408 | 542 | 2 412 | 2 471 | 2 132 | 1 790 | 2 527 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 19 | 48 | 162 | 57 | 11 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 1 207 | 1 083 | 2 722 | 2 633 | 2 189 | 2 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 780 | 521 | 261 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 780 | 521 | 261 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 427 | 562 | 2 460 | 2 633 | 2 189 | 2 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 408 | 542 | 2 412 | 2 471 | 2 132 | 2 698 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 19 | 48 | 162 | 57 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 207 | 1 083 | 2 722 | 2 633 | 2 189 | 1 800 | 2 528 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 834 | 3 108 | 3 181 | 3 107 | 3 117 | 1 924 | 2 659 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 834 | 3 108 | 3 181 | 3 107 | 3 117 | 1 924 | 2 659 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 1 207 | 1 083 | 2 722 | 2 633 | 2 189 | 2 701 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 205 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 834 | 3 108 | 3 181 | 3 107 | 3 117 | 2 496 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 834 | 3 108 | 3 181 | 3 107 | 3 117 | 2 496 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 424 | 538 | 2 519 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 645 | 1 885 | 2 407 | 2 126 | 918 | 1 186 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 102 | 2 112 | 1 983 | 1 588 | 1 275 | 1 333 | |
| Выручка за отчетный год | 2 645 | 1 885 | 2 407 | 2 126 | 918 | 354 | 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 424 | 538 | 179 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 424 | 538 | 179 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 102 | 2 112 | 1 983 | 1 588 | 1 275 | 175 | 623 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 424 | 538 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 369 | 1 | 671 | 154 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 671 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 191 | 56 | 55 | 597 | 53 | 179 | 154 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 369 | 1 | 102 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 90 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 191 | 56 | 55 | 597 | 53 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 21 | 21 | 45 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 21 | 21 | 45 | 4 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 348 | 667 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 348 | 667 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 447 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -398 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ | -455 тыс. ₽ | 667 тыс. ₽ | -336 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,0 млн ₽ | -459 тыс. ₽ | -474 тыс. ₽ | -928 тыс. ₽ | -124 тыс. ₽ | -132 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,77 | 0,85 | 0,70 | 0,94 | 0,95 | 1,86 ▼ | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,77 | 0,85 | 0,70 | 0,94 | 0,95 | 1,63 ▼ | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,27 ▼ | 0,34 |
| Коэффициент автономии | -1,87 | -0,17 | -0,18 | -0,42 | -0,07 | -0,05 | 0,54 ▼ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,33 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | -39,4 % | 11,4 % ▼ | 11,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | -75,2 % | 6,2 % ▼ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,7 % | 12,8 % | -0,8 % | -20,8 % | 37,1 % | -13,3 % | 1,5 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,5 % | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,18 | 0,39 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 2 063 дн. | 144 дн. ▼ | 239 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — | 3 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -75,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 13484).