Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА-АВТО", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 68 | 2 081 | 3 180 | 7 393 | 8 698 | 13 579 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 68 | 2 081 | 3 180 | 7 393 | 8 698 | 13 579 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 370 | 2 708 | 5 743 | 4 652 | 3 726 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 688 | 1 | 667 | 3 917 | 9 572 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 471 | 983 | 129 | 281 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 081 | 3 180 | 7 393 | 8 698 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 081 | 3 180 | 7 393 | 8 698 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 370 | 2 708 | 5 743 | 4 652 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 688 | 1 | 667 | 3 917 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 23 | 471 | 983 | 129 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 68 | 2 081 | 3 180 | 7 393 | 8 698 | 13 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 190 | 266 | 1 102 | 1 527 | 5 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 180 | 1 092 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 545 | 345 | 1 283 | 723 | 184 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 545 | 345 | 1 283 | 723 | 184 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | 1 345 | 2 569 | 5 008 | 6 448 | 7 770 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 345 | 2 569 | 5 008 | 6 448 | 7 770 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 081 | 3 180 | 7 393 | 8 698 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 190 | 266 | 1 102 | 1 527 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 256 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 545 | 345 | 1 283 | 723 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 545 | 345 | 1 283 | 723 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 345 | 2 569 | 5 008 | 6 448 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 345 | 2 569 | 5 008 | 6 448 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 642 | 2 145 | 633 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 489 | 5 602 | 9 385 | 11 775 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 283 | 4 960 | 7 240 | 11 142 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 489 | 5 602 | 9 385 | 11 775 | 8 201 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 704 | 267 | 2 145 | 633 | 413 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 206 | 267 | 1 109 | 633 | 413 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 498 | 1 036 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 785 | 5 335 | 7 240 | 11 142 | 7 788 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 | 267 | 2 145 | 633 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 375 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 200 | 256 | 1 092 | 578 | 4 165 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 6 713 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 11 | 20 | 55 | 2 961 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 200 | 256 | 1 092 | 578 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 11 | 1 056 | 55 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 205 | 873 | 425 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 51 | 219 | 153 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 51 | 219 | 153 | 67 | ||
| Прочее за отчетный год | 26 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 151 | 205 | 873 | 425 | 4 098 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 | 205 | 873 | 425 | 4 098 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 205 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 151 тыс. ₽ | 205 тыс. ₽ | 425 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 68 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | 266 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,55 | 1,24 | 1,35 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,53 | 0,18 | 0,63 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,18 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | — | 0,08 | 0,18 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 5,80 | — | 10,95 | 4,70 | 1,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 7,3 % | 6,4 % | 4,9 % | 30,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 77,1 % | 27,8 % | 72,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 180 дн. | 185 дн. | 152 дн. | 175 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.