Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ВЕРТИКАЛЬ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ВЕРТИКАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 078 | 279 558 | 403 394 | 418 493 | 413 594 | 400 474 | 259 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 083 | 215 607 | 332 195 | 412 413 | 408 738 | 396 202 | 253 944 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 113 083 | 215 607 | 332 195 | 412 413 | 403 713 | 390 385 | 214 129 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 2 918 | 1 266 | 2 178 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 107 | 4 552 | 37 637 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 995 | 63 951 | 71 199 | 6 080 | 4 856 | 4 271 | 5 790 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 284 | 17 823 | 13 430 | 180 | 244 | 151 | 72 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 822 | 37 335 | 55 369 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 873 | 8 672 | 1 866 | 5 266 | 4 600 | 3 535 | 5 126 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 015 | 121 | 164 | 633 | 11 | 586 | 562 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 369 | 30 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 078 | 279 558 | 403 394 | 418 493 | 413 594 | 400 474 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 113 083 | 215 607 | 332 195 | 412 413 | 408 738 | 396 202 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 083 | 215 607 | 332 195 | 412 413 | 403 713 | 390 385 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 918 | 1 266 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 107 | 4 552 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 995 | 63 951 | 71 199 | 6 080 | 4 856 | 4 271 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 284 | 17 823 | 13 430 | 180 | 244 | 151 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 822 | 37 335 | 55 369 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 873 | 8 672 | 1 866 | 5 266 | 4 600 | 3 535 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 015 | 121 | 164 | 633 | 11 | 586 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 369 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 078 | 279 558 | 403 394 | 418 493 | 413 594 | 400 474 | 259 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 540 | 61 940 | 61 550 | 45 884 | 37 851 | 28 655 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 22 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 530 | 61 930 | 61 540 | 45 874 | 37 841 | 28 645 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 64 610 | 158 120 | 212 176 | 224 393 | 231 477 | 222 401 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 64 610 | 158 120 | 212 176 | 224 228 | 231 298 | 222 263 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 165 | 179 | 138 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 538 | 153 008 | 183 724 | 160 433 | 151 350 | 140 342 | 141 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 100 | 23 100 | 25 369 | 12 190 | 18 982 | 29 918 | 41 335 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 938 | 52 681 | 37 483 | 38 571 | 114 066 | 104 899 | 100 452 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 21 500 | 77 227 | 120 872 | 109 672 | 18 302 | 5 526 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 078 | 279 558 | 403 394 | 418 493 | 413 594 | 400 474 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 540 | 61 940 | 61 550 | 45 884 | 37 851 | 28 655 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 530 | 61 930 | 61 540 | 45 874 | 37 841 | 28 645 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | 64 610 | 158 120 | 212 176 | 224 393 | 231 477 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 64 610 | 158 120 | 212 176 | 224 228 | 231 298 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 165 | 179 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 538 | 153 008 | 183 724 | 160 433 | 151 350 | 140 342 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 100 | 23 100 | 25 369 | 12 190 | 18 982 | 29 918 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 938 | 52 681 | 37 483 | 38 571 | 114 066 | 104 899 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 21 500 | 77 227 | 120 872 | 109 672 | 18 302 | 5 526 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 6 | 4 784 | 4 621 | 10 440 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 | 68 | 26 718 | 39 576 | 44 005 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 | 62 | 21 934 | 34 955 | 33 565 | ||
| Выручка за отчетный год | 25 | 68 | 26 718 | 39 576 | 44 005 | 44 445 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 6 | 4 784 | 4 621 | 10 440 | 9 498 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 6 | 4 784 | 4 621 | 10 440 | 9 498 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 | 62 | 21 934 | 34 955 | 33 565 | 34 947 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | 6 | 4 784 | 4 621 | 10 440 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 506 | 6 796 | 11 705 | 11 417 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 555 | 1 555 | 205 | 5 106 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 199 | 397 | 9 499 | 9 356 | 10 549 | 169 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 506 | 6 796 | 11 705 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 555 | 1 555 | 205 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 199 | 397 | 9 499 | 9 356 | 10 549 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 107 | 2 445 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 165 | 40 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 107 | 2 445 | 33 085 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 540 | 45 874 | 37 841 | 28 645 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 550 | 45 884 | 37 851 | 28 655 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 22 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 874 | 37 841 | 28 645 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 884 | 37 851 | 28 655 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 666 | 8 034 | 9 196 | 133 109 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 666 | 8 034 | 9 196 | 133 109 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 666 | 8 034 | 9 196 | 133 109 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 15 666 | 8 034 | 9 196 | 133 109 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 22 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 155 556 | 56 152 | 34 180 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 182 422 | 155 556 | 56 153 | 34 180 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 163 | 6 048 | 14 630 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 770 | 32 085 | 43 889 | 49 066 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 | 1 356 | 76 | 86 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 23 415 | 26 691 | 42 506 | 47 622 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 801 | 1 307 | 1 358 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 607 | 43 490 | 37 841 | 34 436 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 526 | 26 614 | 21 242 | 18 431 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 295 | 5 887 | 6 178 | 5 931 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 150 | 4 | 669 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 148 | 57 | 44 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 317 | 240 | 931 | 1 090 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 751 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 85 751 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 057 | 10 783 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 741 | 49 010 | 22 751 | 3 310 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 75 741 | 49 010 | 22 750 | 3 310 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 684 | 38 227 | 28 223 | 17 965 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 227 | 28 223 | 17 965 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 684 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 469 | 576 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -9,2 млн ₽ | -133,1 млн ₽ |
| Активы | 400,5 млн ₽ | 259,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | -51,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 141 дн. | 1 049 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.