Финансы ООО "АРКТИКТЕПЛОТЕХНИКА", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИКТЕПЛОТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 | 27 | 27 | 9 | 64 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 | 27 | 27 | 9 | 64 | |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 3 | 3 | 57 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 24 | 24 | 9 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 61 | 27 | 27 | 9 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 61 | 27 | 27 | 9 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | 43 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 3 | 3 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 1 | 24 | 24 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 | 27 | 27 | 9 | 64 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 24 | 24 | 6 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 3 | 3 | 3 | 3 | 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 | 85 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 53 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 61 | 27 | 27 | 9 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 24 | 24 | 6 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 | 47 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 44 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 50 | 40 | |||
| Выручка за предыдущий год | 281 | 623 | 550 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 | 233 | 573 | 510 | ||
| Выручка за отчетный год | 281 | 623 | 550 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 50 | 40 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 50 | 40 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 233 | 573 | 510 | 66 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 50 | 40 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 48 | 32 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 2 | 8 | 9 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 48 | 32 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 48 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 48 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 48 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | — | -1 тыс. ₽ | -70 тыс. ₽ |
| Активы | 61 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 64 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | -74 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 9,00 | 9,00 | 3,00 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 9,00 | 9,00 | 3,00 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 8,00 | 8,00 | 3,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,89 | 0,89 | 0,67 | -1,16 |
| Финансовый рычаг | 3,36 | 0,13 | 0,13 | 0,50 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,8 % | 177,8 % | — | -11,1 % | -109,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 321,4 % | 200,0 % | — | -16,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -116 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.