Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЕГИН", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЕГИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 088 | 15 262 | 16 535 | 17 227 | 11 668 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 088 | 15 262 | 16 535 | 17 227 | 11 668 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 37 | 29 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 638 | 15 193 | 15 987 | 17 150 | 11 628 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 450 | 69 | 545 | 40 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 738 | 11 088 | 15 262 | 16 535 | 14 616 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 738 | 11 088 | 15 262 | 16 535 | 14 616 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 315 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 623 | 10 638 | 15 193 | 15 987 | 14 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 450 | 69 | 545 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 088 | 15 262 | 16 535 | 17 227 | 11 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 335 | 14 206 | 15 549 | 14 440 | 8 258 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 753 | 1 056 | 986 | 2 787 | 3 410 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 753 | 1 056 | 986 | 2 787 | 3 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 738 | 11 088 | 15 262 | 16 535 | 14 616 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 671 | 10 335 | 14 206 | 15 549 | 12 363 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 067 | 753 | 1 056 | 986 | 2 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 067 | 753 | 1 056 | 986 | 2 253 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 006 | 8 492 | 5 654 | 4 975 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 010 | 42 555 | 45 429 | 46 212 | 37 904 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 004 | 34 063 | 39 775 | 41 237 | 38 419 |
| Выручка за отчетный год | 42 555 | 45 429 | 46 212 | 48 599 | 28 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 492 | 5 654 | 4 975 | 253 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 492 | 5 654 | 4 975 | 253 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 063 | 39 775 | 41 237 | 48 346 | 32 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 006 | 8 492 | 5 654 | 4 975 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 747 | 4 554 | 4 842 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 121 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 745 | 1 100 | 133 | 508 | 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 987 | 7 747 | 4 554 | 4 842 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 745 | 1 100 | 133 | 885 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 661 | 6 674 | 3 871 | 3 968 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | 1 073 | 683 | 874 | 402 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 073 | 683 | 874 | 468 | 297 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 674 | 3 871 | 3 968 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 674 | 3 871 | 3 968 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 353 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 363 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 318 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 328 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 105 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 105 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 685 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 194 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 491 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 674 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 609 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 101 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 964 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -692 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 11,1 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,3 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,73 | 14,45 | 16,77 | 6,18 | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,73 | 14,45 | 16,77 | 6,17 | 3,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,07 | 0,55 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,84 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,19 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,2 % | 25,4 % | 24,0 % | -4,0 % | -35,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,6 % | 27,2 % | 25,5 % | -4,8 % | -49,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.