Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК-БУНКЕР", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НК-БУНКЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 097 | 3 454 | 2 057 | 2 610 | 67 988 | 212 325 | 267 230 | 464 208 | 1 014 252 | 938 480 | 740 857 | 728 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 295 | 77 606 | 69 760 | 170 898 | 439 636 | 686 702 | 616 217 | 648 446 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 106 | 38 017 | 36 569 | 60 527 | 91 551 | 307 736 | 211 702 | 294 081 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 20 189 | 39 589 | 33 191 | 97 691 | 322 029 | 97 109 | 87 819 | 69 782 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 16 | 41 796 | 46 821 | 46 821 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 674 | 26 040 | 82 901 | 86 139 | 63 602 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 157 160 | 183 736 | 174 160 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 097 | 3 454 | 2 057 | 2 610 | 47 693 | 134 719 | 197 470 | 293 310 | 574 616 | 251 778 | 124 640 | 80 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 1 190 | 53 | 18 006 | 68 165 | 38 927 | 168 803 | 4 080 | 918 | 1 270 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 6 | 227 | 4 324 | 4 | 57 186 | 181 | 33 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 093 | 3 337 | 2 035 | 1 363 | 47 557 | 116 433 | 124 972 | 209 998 | 314 378 | 247 122 | 123 556 | 78 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 160 | 32 160 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 113 | 19 | 57 | 77 | 52 | 9 | 172 | 2 077 | 395 | 133 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 12 049 | 12 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 097 | 3 454 | 2 057 | 1 142 | 67 988 | 212 325 | 249 853 | 434 799 | 987 931 | 904 102 | 687 832 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 295 | 77 606 | 114 621 | 153 394 | 439 566 | 652 007 | 563 927 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | 38 017 | 36 676 | 65 662 | 91 636 | 300 965 | 191 064 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 20 189 | 39 589 | 72 255 | 73 903 | 322 023 | 71 579 | 74 304 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 16 | 41 796 | 46 821 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 684 | 13 823 | 25 891 | 80 507 | 77 578 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 157 160 | 174 160 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 097 | 3 454 | 2 057 | 1 142 | 47 693 | 134 719 | 135 232 | 281 405 | 548 365 | 252 095 | 123 905 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 53 | 18 006 | 5 746 | 38 910 | 168 899 | 4 080 | 918 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 38 | 6 | 227 | 1 704 | 3 | 57 159 | 181 | 33 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 090 | 3 337 | 2 035 | 1 044 | 47 557 | 116 433 | 123 051 | 210 040 | 288 070 | 247 439 | 122 821 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 160 | 32 160 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 113 | 19 | 57 | 77 | 52 | 2 627 | 172 | 2 077 | 395 | 133 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 2 104 | 120 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 097 | 3 454 | 2 057 | 2 610 | 67 988 | 212 325 | 267 230 | 464 208 | 1 014 252 | 938 480 | 740 857 | 728 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 377 | 397 | 2 039 | 2 177 | 845 | 55 878 | 55 887 | 99 102 | 88 113 | 79 446 | 72 006 | 221 342 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 44 356 | 44 356 | 111 781 | 111 781 | 111 781 | 111 781 | 111 781 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 387 | 2 029 | 2 167 | 835 | 11 511 | 11 521 | 108 522 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 850 | 95 251 | 377 161 | 132 222 | 170 657 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 970 | 4 706 | 6 000 | 48 539 | 125 333 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 302 | 16 285 | 71 409 | 39 130 | 24 373 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 578 | 74 260 | 299 752 | 44 553 | 20 951 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 720 | 3 057 | 18 | 433 | 67 143 | 156 447 | 211 343 | 285 256 | 830 888 | 481 873 | 536 629 | 336 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 327 | 12 132 | 4 773 | 79 692 | 348 923 | 246 579 | 317 116 | 241 852 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 720 | 3 057 | 18 | 433 | 17 816 | 144 315 | 206 570 | 204 292 | 480 502 | 233 172 | 185 648 | 90 069 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 272 | 1 463 | 2 122 | 5 749 | 4 722 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 116 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 097 | 3 454 | 2 057 | 1 142 | 67 988 | 212 325 | 249 853 | 434 799 | 987 931 | 904 102 | 687 832 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 378 | 397 | 2 039 | 710 | 845 | 55 878 | 97 186 | 98 672 | 49 463 | 56 091 | 44 161 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 44 356 | 111 781 | 111 781 | 111 781 | 111 781 | 111 781 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 368 | 387 | 2 029 | 700 | 835 | 11 511 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 709 | 51 048 | 95 224 | 109 603 | 116 731 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 942 | 4 970 | 4 706 | 6 000 | 48 539 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 147 | 4 275 | 16 268 | 61 489 | 31 358 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 620 | 41 803 | 74 250 | 42 114 | 36 834 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 719 | 3 057 | 18 | 433 | 67 143 | 156 447 | 133 958 | 285 079 | 843 244 | 738 408 | 526 940 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 327 | 12 132 | 34 846 | 79 692 | 348 923 | 246 579 | 317 071 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 719 | 3 057 | 18 | 433 | 17 816 | 144 315 | 98 363 | 204 115 | 492 860 | 228 214 | 204 038 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 747 | 1 272 | 1 461 | 2 122 | 5 831 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 261 493 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 695 | 1 045 | 189 | 248 | 2 755 | 44 849 | 30 613 | 38 663 | 87 043 | 230 815 | 298 723 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 594 | 24 055 | 32 810 | 20 736 | 7 180 | 122 906 | 146 084 | 256 040 | 574 590 | 1 031 938 | 1 029 312 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 899 | 23 010 | 32 621 | 20 488 | 4 425 | 78 057 | 115 471 | 217 377 | 487 547 | 801 123 | 730 589 | |
| Выручка за отчетный год | 17 594 | 24 055 | 32 810 | 20 736 | 7 180 | 122 906 | 67 972 | 256 040 | 574 590 | 1 031 938 | 1 029 312 | 711 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 045 | 189 | 248 | 2 755 | 44 849 | 25 458 | 38 663 | 87 043 | 230 815 | 298 723 | 323 538 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 316 | 23 360 | 12 363 | 10 316 | 92 646 | 119 230 | 280 520 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 729 | 1 050 | 723 | 2 771 | 21 489 | 72 698 | 26 300 | 76 727 | 132 376 | 139 234 | 4 575 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 793 | 40 259 | 38 443 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 128 | 23 010 | 32 621 | 20 488 | 4 425 | 78 057 | 42 514 | 217 377 | 487 547 | 801 123 | 730 589 | 387 847 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 466 | 316 | 23 360 | 13 536 | 13 419 | 10 973 | 60 265 | 119 230 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 229 | 729 | 1 050 | 725 | 2 771 | 21 489 | 17 077 | 25 244 | 70 150 | 162 615 | 139 234 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 920 | 7 935 | 40 259 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 540 | 34 | 2 099 | 172 | 623 | 12 671 | 100 | 2 404 | 44 577 | 8 213 | 236 356 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 117 | 3 562 | 4 824 | 1 189 | 25 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 42 | 5 292 | 42 | 2 827 | 19 778 | 66 166 | 74 136 | 42 776 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 767 | 23 871 | 39 790 | 45 024 | 61 389 | 113 039 | 111 652 | 281 626 | 326 008 | 405 728 | 60 304 | 28 155 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 773 | 24 153 | 36 830 | 44 377 | 60 825 | 118 436 | 64 270 | 292 320 | 322 573 | 388 820 | 97 185 | 29 568 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 460 | 34 | 2 099 | 623 | 12 671 | 1 288 | 8 341 | 8 213 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 117 | 3 562 | 4 824 | 1 189 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 42 | 5 292 | 588 | 5 000 | 19 778 | 70 021 | 74 136 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 767 | 23 871 | 39 790 | 45 024 | 61 389 | 113 039 | 34 150 | 281 626 | 326 008 | 405 728 | 60 304 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 773 | 24 153 | 36 830 | 46 205 | 60 825 | 118 436 | 67 294 | 292 319 | 322 493 | 388 820 | 97 185 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | 19 | 1 643 | 498 | 10 127 | 6 451 | 15 915 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 15 | 455 | 34 | 125 | 2 514 | 4 059 | 66 | 7 755 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 15 | 455 | 34 | 125 | 2 514 | 205 | 7 755 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 368 | 19 | 1 643 | 138 | 498 | 10 127 | 20 | 1 915 | 29 983 | 15 915 | 177 181 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 19 | 1 643 | 138 | 498 | 10 127 | 20 | 1 915 | 29 983 | 15 915 | 177 181 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 368 | 19 | 1 643 | 498 | 10 127 | 1 013 | 6 451 | 15 915 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 029 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 192 550 | 62 049 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 529 067 | 662 126 | 637 903 | 366 367 | 278 464 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 377 334 | 606 913 | 533 295 | 283 919 | 219 560 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 76 801 | 29 987 | 71 678 | 21 185 | 22 033 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 9 475 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 457 | 25 226 | 32 930 | 61 263 | 36 871 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 336 517 | 600 077 | 933 936 | 1 005 752 | 455 256 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 206 524 | 487 195 | 654 574 | 718 032 | 262 666 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 786 | 8 375 | 7 955 | 26 733 | 32 540 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 045 | 8 260 | 5 681 | 3 323 | 35 260 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 953 | 43 318 | 12 993 | 19 067 | 43 481 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 117 209 | 52 929 | 252 733 | 238 597 | 81 309 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 450 | 21 000 | 20 833 | 5 800 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 833 | 5 800 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 450 | 21 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 538 | 386 445 | 168 978 | 32 202 | 138 094 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 64 575 | 343 448 | 168 978 | 27 187 | 138 094 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 41 780 | 10 | 5 015 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 214 183 | 42 987 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 71 981 | 305 919 | 463 329 | 650 492 | 309 010 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 060 | 611 501 | 847 257 | 1 108 640 | 647 464 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 156 060 | 611 501 | 847 257 | 1 108 640 | 647 464 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 079 | 305 582 | 383 928 | 458 148 | 338 454 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 84 079 | 186 778 | 383 928 | 172 635 | 308 739 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 118 804 | 285 513 | 29 715 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 523 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 471 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 68,0 млн ₽ | 256,0 млн ₽ | 574,6 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 711,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 177,2 млн ₽ | ||
| Активы | 267,2 млн ₽ | 464,2 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | 938,5 млн ₽ | 740,9 млн ₽ | 728,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 55,9 млн ₽ | 99,1 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 221,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +276,7 % | +124,4 % | +79,6 % | -0,3 % | -30,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,03 | 0,69 | 0,52 | 0,23 | 0,24 | 1,24 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,85 | 0,42 | 0,51 | 0,23 | 0,23 | 1,04 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 ▼ | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,21 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,30 | 0,36 ▼ | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,78 | 3,68 | 10,51 | 10,81 | 9,29 | 2,29 | 1,04 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | -69,5 % | 4,8 % | 1,8 % | 9,0 % | 11,6 % | 39,4 % | 2,7 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,7 % | -1,8 % | 2,9 % | 1,5 % | 24,9 % | 1,1 % ▲ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,4 % | -1,0 % | 3,2 % | 2,1 % | 24,3 % | 0,8 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 1,9 % | -12,0 % | 37,7 % | 22,1 % | 80,0 % | 5,8 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | 0,55 | 0,57 | 1,10 | 1,39 | 0,98 | 1,17 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 671 дн. | 299 дн. | 200 дн. | 87 дн. | 44 дн. | 40 дн. | 67 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 585 дн. | 65 дн. | 126 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 9 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 773 дн. | 343 дн. | 360 дн. | 106 дн. | 93 дн. | 85 дн. | 79 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | -517 дн. | 22 дн. | -34 дн. | -17 дн. | -48 дн. | -43 дн. | 7 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | 0,03 | -0,45 | -0,91 | -3,31 | -3,20 | 0,28 ▼ | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,08 | 0,34 | -1,65 | -1,31 | -3,64 | 0,81 | 2,65 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41.1 (компаний: 2287).