Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АЛЬЯНС", Архангельск
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 059 | 4 955 | 4 401 | 2 102 | 1 940 | 1 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 200 | 1 035 | 1 030 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 190 | 25 | 20 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 049 | 3 944 | 3 391 | 902 | 905 | 523 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 491 | 2 985 | 2 780 | 495 | 501 | 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 406 | 401 | 131 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 558 | 959 | 611 | 1 | 3 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 794 | 4 103 | 3 795 | 4 401 | 2 102 | 1 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 200 | 1 035 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 190 | 25 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 784 | 3 093 | 2 785 | 3 391 | 902 | 905 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 570 | 2 535 | 1 826 | 1 728 | 495 | 501 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 051 | 406 | 401 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 558 | 959 | 611 | 1 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 059 | 4 955 | 4 401 | 2 102 | 1 940 | 1 553 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 800 | 155 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 230 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 230 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 059 | 4 154 | 4 246 | 3 265 | 2 884 | 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | 75 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 223 | 1 576 | 1 476 | 475 | 94 | 110 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 670 | 2 670 | 171 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 706 | 2 503 | 2 670 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 794 | 4 103 | 3 795 | 4 402 | 2 102 | 1 940 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 155 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 794 | 4 103 | 3 841 | 4 247 | 3 265 | 2 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 380 | 130 | 75 | 100 | 120 | 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 810 | 1 267 | 668 | 1 476 | 475 | 94 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 670 | 2 670 | 2 670 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 604 | 2 706 | 3 098 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 941 | 910 | 117 | |||
| Выручка за предыдущий год | 941 | 910 | 117 | |||
| Выручка за отчетный год | 941 | 117 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 941 | 117 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 941 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 711 | 139 | 54 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 941 | 223 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 711 | 139 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 687 | 23 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 855 | 218 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 392 | 631 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 86 | 274 | 79 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 855 | 173 | 218 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 392 | 631 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 314 | 86 | 50 | 86 | 274 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 714 | 151 | 218 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 22 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | |||||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 714 | 218 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 714 | 218 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 151 | 218 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 714 тыс. ₽ | — | 218 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 800 тыс. ₽ | 155 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,80 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,80 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,14 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | 5,19 | 27,39 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | — | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.