Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХАНГЕЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХАНГЕЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 248 911 | 220 586 | 174 417 | 174 789 | 196 960 | 219 103 | 190 836 | 183 345 | 286 464 | 278 597 | 341 775 | 329 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 189 248 | 119 410 | 64 232 | 119 366 | 135 825 | 136 045 | 132 257 | 138 551 | 217 942 | 189 761 | 186 146 | 190 982 |
| Основные средства на конец отчетного года | 189 198 | 119 005 | 63 776 | 118 624 | 135 293 | 135 303 | 131 565 | 138 065 | 217 063 | 188 937 | 185 261 | 189 799 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 183 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 355 | 406 | 692 | 482 | 692 | 692 | 487 | 879 | 824 | 845 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 40 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 663 | 101 176 | 110 185 | 55 423 | 61 135 | 83 058 | 58 579 | 44 794 | 68 522 | 88 835 | 155 629 | 138 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 800 | 391 | 7 676 | 1 052 | 283 | 5 | 104 | 90 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 648 | 6 736 | 8 242 | 9 556 | 3 881 | 14 447 | 10 000 | 8 065 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 239 | 48 912 | 79 806 | 37 057 | 28 347 | 55 954 | 38 657 | 43 898 | 52 948 | 77 203 | 141 865 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 560 | 18 670 | 23 630 | 8 060 | 15 765 | 15 655 | 15 180 | 260 | 260 | 260 | 137 687 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 863 | 33 594 | 1 302 | 3 179 | 1 105 | 840 | 577 | 431 | 798 | 1 367 | 5 590 | 467 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 205 | 70 | 5 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 247 033 | 248 911 | 220 586 | 174 417 | 174 789 | 198 073 | 219 103 | 178 416 | 187 160 | 286 464 | 278 597 | 341 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 196 234 | 189 248 | 119 410 | 64 232 | 119 366 | 136 035 | 136 045 | 134 102 | 142 366 | 217 942 | 189 761 | 186 147 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 196 180 | 189 198 | 119 005 | 63 776 | 118 624 | 135 293 | 135 303 | 133 626 | 141 457 | 217 063 | 188 937 | 185 261 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 886 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 355 | 406 | 692 | 692 | 692 | 476 | 909 | 879 | 824 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 799 | 59 663 | 101 176 | 110 185 | 55 423 | 62 038 | 83 058 | 44 314 | 44 794 | 68 522 | 88 835 | 155 630 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 3 800 | 391 | 7 676 | 1 052 | 5 | 104 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 648 | 6 736 | 8 242 | 9 556 | 14 447 | 10 000 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 552 | 27 239 | 48 912 | 79 806 | 37 057 | 29 250 | 55 954 | 42 861 | 43 898 | 52 948 | 77 203 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 560 | 18 670 | 23 630 | 8 060 | 15 765 | 15 655 | 260 | 260 | 260 | 260 | 149 936 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 233 | 29 863 | 33 594 | 1 302 | 3 179 | 1 105 | 840 | 1 190 | 431 | 798 | 1 367 | 5 590 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 205 | 70 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 248 911 | 220 586 | 174 417 | 174 789 | 196 960 | 219 103 | 190 835 | 183 345 | 286 464 | 278 597 | 341 775 | 329 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 241 934 | 211 965 | 160 819 | 158 815 | 177 095 | 176 183 | 177 471 | 180 689 | 191 192 | 200 681 | 217 841 | 231 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 576 | 576 | 576 | 576 | 15 476 | 15 476 | 15 476 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 963 | 689 | 376 | 161 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 240 325 | 210 893 | 159 796 | 158 008 | 160 527 | 159 615 | 160 904 | 179 005 | 189 507 | 198 996 | 216 157 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 109 | 929 | 568 | 704 | 689 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 109 | 929 | 568 | 704 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 689 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 977 | 8 621 | 13 598 | 15 974 | 19 865 | 42 920 | 13 358 | 2 546 | 94 343 | 77 348 | 123 231 | 96 644 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 977 | 8 621 | 13 598 | 15 974 | 19 865 | 42 920 | 13 358 | 2 546 | 94 343 | 77 348 | 123 231 | 96 644 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 247 033 | 248 911 | 220 586 | 174 417 | 174 789 | 198 073 | 219 103 | 178 416 | 187 160 | 286 464 | 278 597 | 341 775 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 239 308 | 241 934 | 211 965 | 160 819 | 158 815 | 176 502 | 176 183 | 172 485 | 183 360 | 191 192 | 200 681 | 217 841 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 231 455 | 576 | 576 | 576 | 576 | 15 476 | 15 476 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 236 | 963 | 689 | 376 | 161 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | 1 022 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 547 | 240 325 | 210 893 | 159 796 | 158 008 | 159 934 | 159 615 | 170 801 | 181 676 | 189 507 | 198 996 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 | 1 254 | 929 | 568 | 704 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 130 | 1 254 | 929 | 568 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 704 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 725 | 6 977 | 8 621 | 13 598 | 15 974 | 21 571 | 42 920 | 5 801 | 2 546 | 94 343 | 77 348 | 123 231 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 725 | 6 977 | 8 621 | 13 598 | 15 974 | 21 571 | 42 920 | 5 801 | 2 546 | 94 343 | 77 348 | 123 231 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 755 | 7 207 | 16 228 | 19 614 | 13 166 | 10 470 | 9 872 | 16 811 | 12 890 | 13 619 | 17 404 | 547 401 |
| Выручка за предыдущий год | 71 785 | 81 752 | 80 022 | 97 943 | 52 925 | 52 938 | 48 862 | 54 348 | 52 103 | 55 113 | 277 202 | 284 659 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 030 | 74 545 | 63 794 | 78 329 | 39 759 | 42 468 | 38 990 | 37 537 | 39 213 | 41 494 | 259 798 | 262 742 |
| Выручка за отчетный год | 81 752 | 80 022 | 97 943 | 52 925 | 52 938 | 48 862 | 46 637 | 52 103 | 55 113 | 277 202 | 284 659 | 143 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 207 | 16 228 | 19 614 | 10 223 | 10 470 | 9 872 | 13 562 | 12 890 | 13 619 | 17 404 | 26 073 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 207 | 16 228 | 19 599 | 10 223 | 2 462 | 2 465 | 10 685 | 9 560 | 9 784 | 12 760 | 21 917 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 008 | 7 407 | 2 877 | 3 330 | 3 835 | 4 644 | 4 156 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 545 | 63 794 | 78 329 | 42 702 | 42 468 | 38 990 | 33 075 | 39 213 | 41 494 | 259 798 | 258 586 | 123 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 755 | 7 207 | 16 228 | 19 599 | 10 224 | 2 462 | 2 465 | 13 338 | 9 560 | 9 784 | 12 760 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 942 | 8 008 | 7 407 | 3 473 | 3 330 | 3 835 | 4 644 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 672 | 17 822 | 20 890 | 6 854 | 2 724 | 976 | 3 227 | 9 204 | 9 919 | 12 158 | 21 587 | 1 668 |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 1 931 | 1 754 | 361 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 921 | 110 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 950 | 29 367 | 43 213 | 2 573 | 5 153 | 12 331 | 601 | 470 | 94 | 376 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 583 | 27 773 | 43 853 | 7 586 | 5 252 | 13 820 | 7 391 | 356 | 466 | 1 072 | 424 | 1 292 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 876 | 2 672 | 17 822 | 20 890 | 6 837 | 2 255 | 976 | 5 083 | 9 205 | 9 919 | 12 158 | 398 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 1 931 | 1 754 | 361 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 921 | 110 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 700 | 1 950 | 29 367 | 43 213 | 3 966 | 5 159 | 12 331 | 158 | 2 073 | 601 | 470 | 34 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 579 | 5 583 | 27 773 | 43 853 | 8 997 | 5 727 | 13 820 | 8 413 | 2 428 | 466 | 1 072 | 364 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 918 | 1 541 | 13 895 | 16 339 | 4 544 | 1 712 | 2 844 | 8 204 | 7 831 | 9 489 | 17 161 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 901 | 1 127 | 4 282 | 4 601 | 2 579 | 543 | 1 294 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 949 | 355 | 50 | 286 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 952 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 127 | 4 282 | 4 601 | 2 579 | 213 | 1 294 | 1 932 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 182 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 355 | 50 | 286 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 952 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 267 | 13 621 | 16 026 | 4 346 | 3 148 | 1 289 | 8 204 | 7 831 | 9 489 | 17 161 | 14 052 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 541 | 13 895 | 16 339 | 4 561 | 2 287 | 1 289 | 8 204 | 7 831 | 9 489 | 17 161 | 14 052 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 861 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 154 | 1 267 | 13 621 | 16 026 | 4 329 | 2 573 | 2 844 | 8 204 | 7 831 | 9 489 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 236 | 861 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 231 455 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 236 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 70 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 547 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 239 308 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 576 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 963 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 70 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 240 325 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 241 934 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 576 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 878 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 234 454 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 423 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 423 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 576 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 455 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 232 031 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 231 455 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 274 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 231 829 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 274 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 274 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 231 455 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 231 555 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 241 934 | 158 815 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 239 308 | 160 819 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 670 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 105 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 894 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 211 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 435 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 057 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 889 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 921 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 919 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 649 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 242 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 476 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 290 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 476 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 282 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 432 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 850 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 000 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 000 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 630 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 52,1 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 277,2 млн ₽ | 284,7 млн ₽ | 143,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | ||
| Активы | 190,8 млн ₽ | 183,3 млн ₽ | 286,5 млн ₽ | 278,6 млн ₽ | 341,8 млн ₽ | 329,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 177,5 млн ₽ | 180,7 млн ₽ | 191,2 млн ₽ | 200,7 млн ₽ | 217,8 млн ₽ | 231,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,8 % | +403,0 % | +2,7 % | -49,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,39 | 17,59 | 0,73 | 1,15 | 1,26 | 1,43 | 2,16 ▼ | 3,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,07 | 17,51 | 0,57 | 1,02 | 1,20 | 1,43 | 1,94 ▼ | 3,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 | 0,27 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 1,43 | 1,36 ▲ | 3,05 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,99 | 0,67 | 0,72 | 0,64 | 0,70 | 0,65 ▲ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,01 | 0,50 | 0,39 | 0,57 | 0,42 | 0,26 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 18,3 % | 17,8 % | 4,6 % | 7,7 % | 13,8 % | 12,2 % ▲ | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 15,7 % | 14,2 % | 3,4 % | 6,0 % | 9,8 % | 7,6 % ▲ | 10,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 4,5 % | 2,7 % | 3,4 % | 5,0 % | 4,3 % | 2,0 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 4,5 % | 4,1 % | 4,7 % | 7,9 % | 6,1 % | 8,7 % ▼ | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,28 | 0,19 | 0,99 | 0,83 | 0,44 | 0,43 ▲ | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 308 дн. | 351 дн. | 102 дн. | 182 дн. | — | 114 дн. | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).