Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ВОДСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ВОДСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 | 4 452 | 4 319 | 5 170 | 7 883 | 10 451 | 10 179 | 9 810 | 9 790 | 9 801 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 | 4 452 | 4 319 | 5 170 | 7 883 | 10 451 | 10 179 | 9 810 | 9 790 | 9 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 12 | 566 | 566 | 566 | 566 | 566 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 452 | 4 318 | 5 158 | 6 984 | 9 852 | 9 580 | 9 244 | 9 224 | 9 235 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 887 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 1 | 33 | 33 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 133 | 132 | 4 452 | 4 319 | 5 170 | 9 499 | 10 451 | 10 179 | 9 810 | 9 790 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 132 | 4 452 | 4 319 | 5 170 | 9 499 | 10 451 | 10 179 | 9 810 | 9 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 562 | 566 | 566 | 566 | 566 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 4 452 | 4 318 | 5 158 | 8 936 | 9 852 | 9 580 | 9 244 | 9 224 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 132 | 1 | 1 | 33 | 33 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 | 4 452 | 4 319 | 5 170 | 7 883 | 10 451 | 10 179 | 9 810 | 9 790 | 9 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 | 656 | 1 893 | 3 465 | 3 464 | 2 906 | 2 886 | 2 899 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 646 | 1 883 | 3 455 | 3 454 | 2 896 | 2 876 | 2 889 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 3 796 | 5 057 | 6 152 | 5 990 | 6 786 | 6 515 | 6 704 | 6 704 | 6 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 210 | 2 210 | 2 210 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 3 796 | 2 847 | 3 942 | 3 780 | 6 786 | 6 515 | 6 704 | 6 704 | 6 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 133 | 132 | 4 452 | 4 319 | 5 170 | 9 499 | 10 451 | 10 179 | 9 810 | 9 790 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 119 | 656 | 3 493 | 3 465 | 3 464 | 2 906 | 2 886 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 | 646 | 3 483 | 3 455 | 3 454 | 2 896 | 2 876 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 | 13 | 3 796 | 5 057 | 6 152 | 5 806 | 6 786 | 6 515 | 6 704 | 6 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 210 | 2 210 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 | 13 | 3 796 | 2 847 | 3 942 | 5 806 | 6 786 | 6 515 | 6 704 | 6 704 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 | 85 | 4 006 | 1 490 | 1 101 | 965 | 694 | |||
| Выручка за предыдущий год | 512 | 10 275 | 8 988 | 7 682 | 2 669 | 6 771 | 780 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 290 | 10 190 | 4 982 | 6 192 | 1 568 | 5 806 | 86 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 275 | 8 988 | 7 682 | 2 669 | 4 500 | 780 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 4 006 | 1 490 | 1 101 | 3 083 | 694 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 | 1 251 | 2 918 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 755 | 2 630 | 1 374 | 165 | 713 | 343 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 190 | 4 982 | 6 192 | 1 568 | 1 417 | 86 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 222 | 85 | 1 251 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 755 | 2 630 | 1 374 | 1 371 | 713 | 343 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 | 1 185 | 2 925 | 1 | 13 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 91 | 78 | 7 | 23 | 318 | 60 | 57 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 13 | 17 | 3 | 33 | 212 | 17 | 44 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 222 | 85 | 1 185 | 16 | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 91 | 78 | 464 | 23 | 318 | 60 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 | 13 | 17 | 42 | 3 | 33 | 212 | 17 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 | 72 | 965 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 220 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 170 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 965 | 2 906 | 13 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 965 | 2 906 | 13 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | 965 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 206 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 118 | 1 206 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 780 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -27 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ | -152 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | |
| Активы | 10,5 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,56 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,46 | 1,48 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,34 | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,02 | 1,94 | 2,38 | 2,39 | 2,38 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | -2,4 % | — | — | — | — | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | -3,5 % | — | — | — | — | 7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -0,6 % | -1,5 % | -0,2 % | 0,1 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | -1,7 % | -5,2 % | -0,6 % | 0,4 % | 8,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,00 | — | — | — | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 610 дн. | — | — | — | — | 114 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 402 дн. | — | — | — | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).