Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ СОЮЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ", Архангельск
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ СОЮЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 053 | 78 313 | 76 589 | 72 605 | 65 610 | 67 721 | 32 423 | 37 457 | 40 331 | 39 193 | 37 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 299 | 10 266 | 10 158 | 10 279 | 10 344 | 10 411 | 37 302 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 279 | 246 | 138 | 259 | 324 | 391 | 319 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 36 983 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 033 | 68 293 | 66 569 | 62 585 | 55 311 | 57 455 | 22 265 | 27 178 | 29 986 | 28 782 | 346 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 418 | 68 283 | 66 561 | 3 440 | 1 707 | 738 | 912 | 1 120 | 1 176 | 1 037 | 339 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 009 | 53 599 | 56 713 | 21 350 | 26 049 | 28 809 | 27 720 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 615 | 10 | 8 | 136 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 25 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 253 | 85 433 | 78 313 | 76 589 | 72 605 | 65 610 | 61 856 | 32 423 | 37 457 | 40 330 | 39 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 299 | 10 194 | 10 158 | 10 279 | 10 344 | 38 131 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 279 | 174 | 138 | 259 | 324 | 391 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 37 740 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 233 | 75 413 | 68 293 | 66 569 | 62 585 | 55 311 | 51 662 | 22 265 | 27 178 | 29 986 | 1 062 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 947 | 74 798 | 68 283 | 2 392 | 567 | 1 707 | 828 | 912 | 1 120 | 1 176 | 1 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 64 169 | 61 882 | 53 599 | 50 786 | 21 350 | 26 049 | 28 809 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 286 | 615 | 10 | 8 | 136 | 6 | 48 | 3 | 8 | 1 | 25 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 053 | 78 313 | 76 589 | 72 605 | 65 610 | 67 721 | 32 423 | 37 457 | 40 331 | 39 193 | 37 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 319 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 210 | 79 038 | 76 907 | 59 592 | 47 003 | 39 298 | 28 600 | 28 600 | 26 791 | 26 791 | 26 791 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 83 210 | 79 038 | 76 907 | 59 592 | 47 003 | 39 298 | 28 600 | 28 600 | 26 791 | 26 791 | 26 791 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 525 | 2 788 | 4 922 | 13 996 | 24 698 | 34 133 | 46 629 | 42 748 | 48 447 | 48 480 | 48 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 210 | 1 173 | 3 359 | 2 658 | 3 399 | 3 928 | 4 063 | 4 065 | 4 063 | 4 063 | 4 063 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 315 | 1 615 | 1 563 | 134 | 377 | 284 | 154 | 164 | 227 | 260 | 44 443 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 204 | 20 922 | 29 920 | 42 411 | 38 519 | 44 156 | 44 156 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 253 | 85 433 | 78 313 | 76 589 | 72 605 | 65 610 | 61 856 | 32 423 | 37 457 | 40 330 | 39 193 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 118 | 319 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 978 | 83 210 | 79 038 | 76 907 | 59 592 | 47 003 | 28 894 | 28 600 | 28 600 | 26 791 | 26 791 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 978 | 83 210 | 79 038 | 76 907 | 59 592 | 47 003 | 28 894 | 28 600 | 28 600 | 26 791 | 26 791 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 157 | 1 905 | 2 788 | 4 922 | 13 996 | 24 698 | 44 381 | 46 629 | 42 748 | 48 446 | 48 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 1 210 | 1 173 | 3 359 | 2 658 | 3 399 | 4 487 | 4 063 | 4 065 | 4 063 | 4 063 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 576 | 695 | 1 615 | 1 563 | 134 | 377 | 172 | 154 | 164 | 227 | 44 417 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 204 | 20 922 | 39 722 | 42 411 | 38 519 | 44 156 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 545 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 269 | 4 427 | 3 826 | 306 | 365 | 365 | 345 | 88 | ||
| Выручка за предыдущий год | 135 | 269 | 22 | 4 427 | 3 826 | 306 | 365 | 365 | 345 | 88 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 560 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 269 | 22 | 4 427 | 3 826 | 2 038 | 365 | 365 | 345 | 88 | 56 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 269 | 4 427 | 3 826 | 2 038 | 365 | 365 | 345 | 88 | 56 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 269 | 3 054 | 2 845 | 1 010 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 313 | 981 | 1 028 | 1 025 | 996 | 1 171 | 1 000 | 954 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 560 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | 269 | 3 054 | 2 845 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 313 | 981 | 973 | 1 025 | 996 | 1 171 | 1 000 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 679 | 60 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 537 | 452 | 8 953 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 119 | 1 469 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 174 | 265 | 568 | 741 | 535 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 33 | 9 592 | 2 | 9 | 8 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 16 | 70 | 8 615 | 23 | 30 704 | 6 | 149 | 241 | 677 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 | 4 537 | 8 953 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 754 | 2 119 | 1 469 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 1 174 | 265 | 1 786 | 568 | 741 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 33 | 9 592 | 2 | 9 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 35 | 16 | 17 | 70 | 8 615 | 4 637 | 30 704 | 6 | 149 | 241 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 | 4 257 | 8 914 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 37 | 13 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 13 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 280 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 257 | 381 | 8 914 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 257 | 381 | 8 914 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 257 | 8 914 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 365 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -31,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 32,4 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 39,2 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -42,8 млн ₽ | -33,9 млн ₽ | -34,9 млн ₽ | -36,1 млн ₽ | -37,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | 0,0 % | -5,5 % | -74,5 % | -36,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,64 | 0,62 | 0,59 | 0,01 | 1,77 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,64 | 0,62 | 0,59 | 0,01 | 1,11 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | -1,32 | -0,90 | -0,87 | -0,92 | -1,00 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | -180,8 % | -172,9 % | -239,4 % | -1 036,4 % | -1 603,6 % | 3,2 % ▼ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | -8 598,9 % | 2 442,2 % | -294,5 % | -1 330,7 % | -2 805,4 % | 1,7 % ▼ | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -96,8 % | 23,8 % | -2,5 % | -3,0 % | -4,2 % | 1,9 % ▼ | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 912 дн. | 1 120 дн. | 1 244 дн. | 4 301 дн. | 2 210 дн. | 61 дн. ▼ | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 54 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -100 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2 805,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.3 (компаний: 15053).