Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ШИППИНГ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ШИППИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 122 | 303 506 | 326 337 | 508 519 | 481 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 717 | 241 192 | 243 611 | 427 536 | 383 293 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 54 | 553 | 539 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 175 | 237 369 | 243 553 | 426 362 | 375 528 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 542 | 3 802 | 4 | 621 | 7 226 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 405 | 62 314 | 82 726 | 80 983 | 98 548 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 078 | 21 | 4 864 | 16 287 | 25 451 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 104 | 461 | 27 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 060 | 58 589 | 48 577 | 35 707 | 55 791 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 182 | 29 258 | 28 956 | 8 593 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 061 | 8 713 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 419 | 167 194 | 333 211 | 324 985 | 508 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 134 647 | 252 325 | 243 611 | 427 536 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 121 | 54 | 553 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 130 846 | 249 504 | 243 552 | 426 362 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 801 | 2 700 | 4 | 621 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 419 | 32 547 | 80 886 | 81 374 | 80 983 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 2 024 | 272 | 4 864 | 16 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 338 | 17 711 | 27 | 32 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 279 | 29 411 | 61 830 | 47 225 | 35 707 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 595 | 774 | 73 | 29 258 | 28 956 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 122 | 303 506 | 326 337 | 508 519 | 481 841 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 710 | 84 843 | 102 205 | 211 854 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 695 | 84 828 | 102 190 | 211 839 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 341 | 3 264 | 3 069 | 2 469 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 341 | 3 264 | 3 069 | 2 469 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 023 | 286 455 | 238 230 | 403 245 | 267 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 005 | 206 109 | 180 176 | 214 230 | 160 567 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 017 | 80 346 | 58 054 | 189 015 | 106 951 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 419 | 167 194 | 333 211 | 324 984 | 508 519 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 735 | 32 998 | 81 045 | 102 205 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 725 | 32 983 | 81 030 | 102 190 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 167 | 3 341 | 3 264 | 3 069 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 167 | 3 341 | 3 264 | 3 069 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 684 | 165 118 | 296 872 | 240 675 | 403 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 115 338 | 206 066 | 180 176 | 214 230 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 684 | 49 780 | 90 806 | 60 500 | 189 015 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 446 | 53 219 | 148 999 | 134 566 | 103 299 |
| Выручка за предыдущий год | 55 446 | 93 675 | 235 876 | 316 126 | 323 470 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 456 | 86 877 | 181 560 | 220 171 | |
| Выручка за отчетный год | 38 197 | 235 876 | 316 126 | 323 470 | 337 237 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 920 | 148 896 | 135 036 | 103 299 | 157 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 595 | 69 898 | 53 889 | 136 134 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 354 | 89 301 | 65 138 | 49 410 | 21 086 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 277 | 86 980 | 181 090 | 220 171 | 180 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 697 | 13 472 | 58 891 | 69 426 | 53 889 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 749 | 39 747 | 90 108 | 65 140 | 49 410 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 398 | 77 437 | 55 204 | 126 619 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 124 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 251 | 4 694 | 3 544 | 13 073 | 12 649 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 619 | 54 625 | 113 253 | 195 602 | 205 718 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 811 | 83 128 | 102 170 | 181 214 | 202 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 653 | 3 852 | 39 469 | 76 965 | 55 204 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 351 | 4 872 | 3 544 | 13 073 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 696 | 46 139 | 30 830 | 113 253 | 195 602 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 741 | 55 408 | 45 380 | 102 170 | 181 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 736 | 2 687 | 31 525 | 52 452 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 684 | 21 980 | 34 097 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 174 | 76 | 195 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 002 | 1 | 617 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 917 | 87 | 87 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 451 | 18 660 | 34 097 | 23 793 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 368 | 37 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 195 | 602 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 542 | 1 | 617 | 6 605 | |
| Прочее за отчетный год | 22 | 4 920 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 774 | 51 237 | 109 649 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 774 | 51 237 | 109 649 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 736 | 2 687 | 31 525 | 52 452 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 030 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 045 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 718 | 102 190 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 733 | 102 205 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 775 | 21 158 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 775 | 21 158 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 775 | 21 158 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 775 | 21 158 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 843 | 102 205 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 998 | 81 045 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 313 287 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 286 716 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 571 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 862 655 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 248 388 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 114 455 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 499 812 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 220 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 220 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -12,2 млн ₽ | -737 тыс. ₽ |
| Активы | 91,1 млн ₽ | 508,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,4 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.