Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ РЫНКОМ КОМПАНИЯ "ТЕРЕХИНА - 5", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ РЫНКОМ КОМПАНИЯ "ТЕРЕХИНА - 5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 | 87 | 144 | 202 | 840 | 1 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 300 | 300 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 300 | 300 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 | 87 | 144 | 202 | 541 | 1 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 321 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 51 | 42 | 172 | 220 | 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 36 | 102 | 30 | 321 | 131 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 208 | 91 | 87 | 144 | 202 | 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 300 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 300 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 208 | 91 | 87 | 144 | 202 | 541 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 75 | 51 | 42 | 172 | 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 16 | 36 | 102 | 30 | 321 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 | 87 | 144 | 202 | 840 | 1 490 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 | 636 | 874 | 281 | 1 055 | 1 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 156 | 170 | 1 160 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 636 | 718 | 111 | 1 055 | 343 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 208 | 91 | 87 | 144 | 202 | 840 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 95 | 5 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 | 86 | 636 | 874 | 281 | 1 055 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 156 | 170 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 86 | 636 | 718 | 111 | 1 055 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | 741 | 9 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 226 | 2 046 | 1 849 | 3 163 | 3 972 | 7 365 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 121 | 2 100 | 2 368 | 3 296 | 3 231 | 7 356 |
| Выручка за отчетный год | 2 046 | 1 849 | 3 163 | 3 972 | 7 365 | 14 189 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 741 | 9 | 414 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 741 | 9 | 414 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 100 | 2 368 | 3 296 | 3 231 | 7 356 | 13 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | 741 | 9 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 689 | 341 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 27 | 15 | 16 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 16 | 9 | 25 | 55 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 | 689 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 27 | 15 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 37 | 16 | 9 | 25 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 652 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 19 | 33 | 37 | 75 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 19 | 33 | 37 | 75 | 139 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 652 | 202 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 652 | 202 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -554 тыс. ₽ | -181 тыс. ₽ | 652 тыс. ₽ | -136 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ |
| Активы | 87 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | 840 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -549 тыс. ₽ | -731 тыс. ₽ | -79 тыс. ₽ | -215 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,16 | 0,72 | 0,51 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,16 | 0,72 | 0,51 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,12 | 0,11 | 0,30 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -6,31 | -5,08 | -0,39 | -0,26 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -636,8 % | -125,7 % | 322,8 % | -16,2 % | 13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.