Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСИНВЕСТ", Белогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРСИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 510 | 6 948 | 21 668 | 62 083 | 74 019 | 223 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 511 | 20 041 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 511 | 20 041 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 510 | 6 948 | 21 668 | 62 083 | 69 508 | 203 167 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 076 | 4 263 | 10 691 | 37 300 | 24 283 | 99 019 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 85 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 424 | 2 679 | 10 954 | 21 450 | 29 228 | 55 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 447 | 28 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 6 | 23 | 3 333 | 4 209 | 20 332 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 341 | 37 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 599 | 5 510 | 6 948 | 21 668 | 62 083 | 74 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 511 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 511 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 599 | 5 510 | 6 948 | 21 668 | 62 083 | 69 508 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 076 | 4 263 | 10 691 | 37 300 | 24 283 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 535 | 424 | 2 679 | 10 954 | 29 228 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 447 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 10 | 6 | 23 | 3 333 | 4 209 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 450 | 1 341 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 510 | 6 948 | 21 668 | 62 083 | 74 019 | 223 208 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 748 | 4 055 | 11 991 | 7 575 | 25 897 | 97 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 881 | 97 294 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 33 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 20 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 762 | 2 893 | 9 677 | 54 508 | 48 116 | 125 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 200 | 1 650 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 562 | 1 243 | 9 677 | 54 508 | 48 116 | 125 865 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 599 | 5 510 | 6 948 | 21 668 | 62 083 | 74 019 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 748 | 4 055 | 11 991 | 7 575 | 25 897 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 559 | 25 881 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | 3 762 | 2 893 | 9 677 | 54 508 | 48 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 200 | 1 650 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 | 1 562 | 1 243 | 9 677 | 54 508 | 48 116 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 902 | 2 745 | 6 850 | 328 569 | 33 555 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 765 | 36 746 | 75 515 | 328 569 | 606 528 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 863 | 34 001 | 68 665 | 572 973 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 765 | 36 746 | 75 515 | 328 569 | 606 528 | 1 127 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 902 | 2 745 | 6 850 | 33 555 | 104 724 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 902 | 2 745 | 6 850 | 26 758 | 94 969 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 028 | 26 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 769 | 9 729 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 863 | 34 001 | 68 665 | 330 917 | 572 973 | 1 022 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 902 | 2 745 | 6 850 | 26 758 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 330 916 | 1 028 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 769 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 749 | 2 543 | 8 403 | 23 263 | 88 756 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 11 355 | 351 | 1 294 | 593 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 159 | 202 | 9 802 | 1 420 | 4 789 | 6 806 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 749 | 2 543 | 8 403 | 23 263 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 11 355 | 351 | 1 294 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 159 | 202 | 9 802 | 1 420 | 4 789 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 749 | 2 543 | 7 724 | 18 323 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 679 | 1 065 | 4 937 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 679 | 1 065 | 4 937 | 17 861 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 749 | 2 543 | 7 724 | 18 323 | 70 825 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 749 | 2 543 | 7 724 | 18 323 | 70 825 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 323 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 749 | 4 029 | 12 040 | 7 558 | 25 880 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 765 | 4 045 | 12 056 | 7 574 | 25 896 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 029 | 11 753 | 7 558 | 25 880 | 97 294 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 045 | 11 769 | 7 574 | 25 896 | 97 310 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 280 | 7 724 | 18 322 | 71 414 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 280 | 7 724 | 18 322 | 71 414 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 280 | 7 724 | 18 322 | 71 414 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 280 | 7 724 | 18 322 | 71 414 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 482 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 482 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 482 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 975 | 7 575 | 25 897 | 97 310 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 252 | 12 056 | 7 575 | 25 897 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 667 | 4 310 | 7 876 | 36 788 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 954 | 60 363 | 367 530 | 664 948 | 1 528 132 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 647 | 52 658 | 366 485 | 563 418 | 1 191 869 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 307 | 7 705 | 1 045 | 101 530 | 336 263 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 309 | 57 696 | 363 220 | 657 072 | 1 491 344 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 130 | 54 035 | 348 584 | 255 717 | 457 665 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 360 | 1 462 | 4 165 | 8 096 | 16 802 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 743 | 4 222 | 18 075 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 819 | 2 199 | 9 713 | 389 037 | 998 802 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 350 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 57 835 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 835 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 650 | 2 650 | 1 000 | 7 000 | 78 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 650 | 1 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 650 | 1 000 | 7 000 | 78 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 | 3 310 | 876 | 16 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 62,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 2,40 | 2,24 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,93 | 1,13 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,58 | 0,55 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 2,15 | 0,71 | 0,81 | 7,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,7 % | 36,6 % | 35,6 % | -7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,1 % | 62,7 % | 64,4 % | -59,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. | 46 дн. | 57 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.