Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС", Белогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 818 | 48 329 | 40 102 | 20 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 399 | 1 465 | 692 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 399 | 1 465 | 692 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 419 | 46 864 | 39 410 | 20 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 011 | 3 759 | 4 379 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 49 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 055 | 42 948 | 34 925 | 20 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 353 | 121 | 57 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 308 | 39 818 | 48 329 | 27 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 349 | 3 399 | 1 465 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 349 | 3 399 | 1 465 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 959 | 36 419 | 46 864 | 27 176 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 188 | 3 011 | 3 759 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 394 | 32 055 | 42 948 | 27 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 377 | 1 353 | 121 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 818 | 48 329 | 40 102 | 20 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 741 | 1 618 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 731 | 1 608 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 077 | 46 711 | 55 723 | 20 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 077 | 46 711 | 55 723 | 20 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 308 | 39 818 | 48 329 | 27 176 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 608 | 2 317 | 1 618 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 598 | 2 307 | 1 608 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 700 | 37 501 | 46 711 | 55 169 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 700 | 37 501 | 46 711 | 55 169 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 056 | 2 643 | 3 945 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 147 | 133 615 | 119 135 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 091 | 130 972 | 115 190 | |
| Выручка за отчетный год | 133 615 | 119 135 | 116 186 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 643 | 3 945 | 2 556 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 643 | 3 945 | 2 556 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 972 | 115 190 | 113 630 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 056 | 2 643 | 3 945 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 139 | 414 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 162 | 415 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 533 | 3 693 | 11 521 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 043 | 2 139 | 414 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 162 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 533 | 3 693 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 043 | 2 139 | 414 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 139 | 414 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 139 | 414 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 043 | 2 139 | 414 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 121 | 57 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 250 | 122 807 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 250 | 122 807 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 129 | 122 750 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 105 844 | 102 840 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 118 | 7 419 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 418 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 749 | 12 491 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 121 | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 133,6 млн ₽ | 119,1 млн ₽ | 116,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 414 тыс. ₽ | -8,6 млн ₽ | — |
| Активы | 39,8 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -15,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,8 % | -2,5 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,00 | 0,71 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,92 | 0,63 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | -0,39 | — |
| Финансовый рычаг | 21,87 | 28,87 | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | 3,3 % | 2,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 0,3 % | -7,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 0,9 % | -21,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 122,9 % | 25,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,36 | 2,47 | 2,90 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. | 132 дн. | 110 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 12 дн. | 14 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.