Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МАСТЕР БИЛЛ БЛАГОВЕЩЕНСК", Белогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МАСТЕР БИЛЛ БЛАГОВЕЩЕНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 882 | 66 892 | 80 802 | 89 618 | 101 115 | 113 305 | 106 436 | 253 404 | 1 475 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 033 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 374 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 210 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 450 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 882 | 66 892 | 80 802 | 89 618 | 101 115 | 113 305 | 106 437 | 253 404 | 1 433 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 304 | 12 326 | 11 557 | 11 872 | 65 504 | 84 486 | 74 083 | 92 325 | 749 485 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 381 | 381 | 381 | 6 645 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 021 | 52 724 | 67 959 | 73 536 | 33 774 | 27 255 | 31 042 | 108 971 | 675 370 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 175 | 1 460 | 905 | 4 210 | 1 837 | 1 564 | 1 312 | 45 464 | 346 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 456 | 53 882 | 66 892 | 79 993 | 112 870 | 101 115 | 113 305 | 106 456 | 252 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 456 | 53 882 | 66 892 | 79 993 | 112 870 | 101 115 | 113 305 | 106 456 | 252 947 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 849 | 5 304 | 12 326 | 11 727 | 51 535 | 65 504 | 84 486 | 74 013 | 92 328 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 561 | 381 | 381 | 399 | 1 | 6 659 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 824 | 48 021 | 52 724 | 67 665 | 55 215 | 33 774 | 27 255 | 31 130 | 108 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 877 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 222 | 175 | 1 460 | 202 | 5 242 | 1 837 | 1 564 | 1 312 | 45 464 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 882 | 66 892 | 80 802 | 89 618 | 101 115 | 113 305 | 106 436 | 253 404 | 1 475 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 365 | 2 130 | 5 616 | 6 373 | 10 341 | 49 | 2 598 | 2 724 | 5 575 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 355 | 2 120 | 5 606 | 6 363 | 10 331 | 39 | 2 714 | 5 565 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 676 | 676 | 676 | 676 | 3 988 | 33 872 | 31 104 | 5 978 | 3 547 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 676 | 676 | 676 | 676 | 3 988 | 33 872 | 31 104 | 5 978 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 547 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 841 | 64 086 | 74 510 | 82 569 | 86 786 | 79 384 | 72 734 | 244 702 | 1 466 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 285 | 469 | 423 | 423 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 841 | 64 086 | 74 510 | 82 283 | 86 317 | 78 962 | 72 311 | 244 702 | 1 457 059 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 456 | 53 882 | 66 892 | 79 993 | 112 870 | 101 115 | 113 305 | 106 456 | 252 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 141 | 2 365 | 2 130 | 5 497 | 9 249 | 10 341 | 49 | 2 599 | 2 726 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 | 2 355 | 2 120 | 5 487 | 9 239 | 10 331 | 2 589 | 2 716 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 176 | 676 | 676 | 676 | 2 414 | 3 988 | 33 872 | 31 104 | 5 978 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 176 | 676 | 676 | 676 | 2 414 | 3 988 | 33 872 | 31 104 | 5 978 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 139 | 50 841 | 64 086 | 73 821 | 101 206 | 86 786 | 79 385 | 72 753 | 244 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 648 | 798 | 469 | 423 | 423 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 139 | 50 841 | 64 086 | 73 172 | 100 408 | 86 317 | 78 962 | 72 330 | 244 242 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 093 | 10 345 | 3 954 | 8 048 | 36 311 | 49 594 | 62 402 | 8 133 | 9 905 |
| Выручка за предыдущий год | 199 073 | 153 502 | 49 037 | 54 781 | 72 916 | 220 917 | 32 931 | 26 049 | 84 337 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 189 980 | 143 157 | 45 083 | 46 733 | 36 605 | 171 323 | 29 471 | 17 916 | 74 432 |
| Выручка за отчетный год | 153 502 | 49 037 | 54 887 | 99 775 | 220 917 | 32 931 | 26 049 | 84 337 | 387 919 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 345 | 3 954 | 8 154 | 79 081 | 49 594 | 8 060 | 9 928 | 48 135 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 337 | 1 | 4 413 | 3 660 | 6 850 | 3 460 | 2 049 | 4 943 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 277 | 2 332 | 2 218 | 1 585 | 15 | 6 | 10 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 731 | 1 621 | 1 523 | 73 836 | 42 729 | 4 594 | 7 869 | 43 192 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 157 | 45 083 | 46 733 | 20 694 | 171 323 | 24 871 | 22 344 | 74 409 | 339 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 108 | 3 337 | 1 | 4 308 | 598 | 6 850 | 3 707 | 2 026 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 662 | 5 277 | 2 332 | 2 217 | 1 967 | 15 | 31 | 10 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 323 | 1 731 | 1 621 | 1 523 | 33 746 | 42 729 | 4 395 | 7 869 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 784 | 4 342 | 1 095 | 1 365 | 522 | 157 | 4 195 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 332 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 614 | 317 | 174 | 682 | 178 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 667 | 81 | 2 | 51 | 1 687 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 553 | 237 | 71 | 4 232 | 4 952 | 13 130 | 346 | 1 261 | 3 589 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 476 | 2 784 | 4 236 | 1 169 | 1 365 | 7 880 | 3 189 | 134 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 243 | 614 | 317 | 174 | 682 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 085 | 81 | 2 | 51 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 632 | 553 | 237 | 72 | 271 | 4 952 | 7 563 | 346 | 1 261 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 | 2 225 | 3 384 | 559 | 1 092 | 2 551 | 107 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 559 | 851 | 305 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 559 | 872 | 219 | 637 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 225 | 3 469 | 876 | 1 092 | 2 550 | 126 | 2 848 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 225 | 3 469 | 876 | 1 092 | 2 550 | 126 | 2 848 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 383 | 2 225 | 3 384 | 559 | 1 092 | 2 551 | 107 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 2 355 | 2 120 | 5 487 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 141 | 2 365 | 2 130 | 5 497 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 355 | 2 120 | 5 606 | 6 363 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 365 | 2 130 | 5 616 | 6 373 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 224 | 3 486 | 877 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 224 | 3 486 | 877 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 224 | 3 486 | 877 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 224 | 3 486 | 877 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 235 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 235 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 365 | 2 130 | 5 616 | 6 373 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 141 | 2 365 | 2 130 | 5 497 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 609 | 2 578 | 4 008 | 42 396 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 148 259 | 56 607 | 46 620 | 120 190 | 282 012 | 93 553 | 299 462 | 1 574 529 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 145 022 | 55 736 | 46 196 | 119 560 | 241 142 | 93 511 | 271 516 | 1 572 613 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 237 | 871 | 424 | 630 | 40 870 | 42 | 27 946 | 1 916 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 129 650 | 54 029 | 46 772 | 116 182 | 283 876 | 100 206 | 257 066 | 3 591 694 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 128 614 | 52 971 | 45 758 | 110 988 | 241 201 | 64 094 | 251 800 | 1 591 775 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 036 | 1 058 | 1 014 | 935 | 6 855 | 1 600 | 3 915 | 26 581 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 293 | 1 351 | 163 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 59 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 200 | 35 820 | 34 219 | 1 973 175 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 973 810 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 974 100 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 974 100 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 290 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 290 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 379 | 1 756 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 598 | 9 145 | 7 266 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 598 | 9 145 | 7 266 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 139 | 2 766 | 5 510 | 1 762 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 139 | 2 766 | 5 510 | 1 762 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 609 | 2 578 | 4 008 | 44 152 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 99,8 млн ₽ | 220,9 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | 387,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 876 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 126 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | |
| Активы | 89,6 млн ₽ | 101,1 млн ₽ | 113,3 млн ₽ | 106,4 млн ₽ | 253,4 млн ₽ | 1,48 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 49 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +121,4 % | -85,1 % | -20,9 % | +223,8 % | +360,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,17 | 1,43 | 1,46 | 1,04 | 0,98 | 1,89 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,41 | 0,36 | 0,44 | 0,63 | 0,47 | 1,02 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,19 | 0,01 | 0,61 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,10 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,49 ▼ |
| Финансовый рычаг | 13,06 | 8,78 | 2 311,35 | 39,97 | 92,03 | 263,62 | 0,67 ▼ |
| Рентабельность продаж | 3,7 % | 3,1 % | 10,5 % | 14,2 % | 2,4 % | 1,3 % | 4,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 0,5 % | -31,3 % | 9,8 % | 0,1 % | 0,7 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,1 % | -9,1 % | 2,4 % | 0,0 % | 0,2 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,7 % | 10,6 % | -21 004,1 % | 98,2 % | 4,6 % | 51,1 % | 11,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,11 | 2,18 | 0,29 | 0,24 | 0,33 | 0,26 | 1,53 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 269 дн. | 56 дн. | 302 дн. | 435 дн. | 472 дн. | 635 дн. | 46 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 209 дн. | 140 дн. | 1 240 дн. | 1 210 дн. | 453 дн. | 805 дн. | 66 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 451 дн. | 184 дн. | 1 159 дн. | 1 181 дн. | 1 200 дн. | 1 565 дн. | — |
| Финансовый цикл | -973 дн. | 11 дн. | 383 дн. | 464 дн. | -276 дн. | -125 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | 0,14 | 0,30 | 0,32 | 0,03 | -0,02 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,91 | 1,47 | 1,37 | — | 0,28 | -0,11 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.23 (компаний: 634).