Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХТРАНС РЕГИОН", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХТРАНС РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 423 | 6 983 | 17 343 | 17 343 | 17 343 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 423 | 6 983 | 17 343 | 17 343 | 17 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 043 | 12 746 | 12 746 | 17 343 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 716 | 4 597 | 4 597 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 422 | 2 224 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 423 | 6 983 | 17 343 | 17 343 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 423 | 6 983 | 17 343 | 17 343 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 043 | 12 746 | 17 343 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 716 | 4 597 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 422 | 2 224 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 423 | 6 983 | 17 343 | 17 343 | 17 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 228 | 683 | 11 407 | 11 407 | 11 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 218 | 673 | 11 397 | 11 397 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 220 | 210 | 210 | 210 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 220 | 210 | 210 | 210 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 190 | 6 080 | 5 726 | 5 726 | 5 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 190 | 190 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 890 | 5 726 | 5 726 | 5 726 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 423 | 6 983 | 17 343 | 17 343 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 228 | 683 | 11 407 | 11 407 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 218 | 673 | 11 397 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 220 | 210 | 210 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 220 | 210 | 210 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 190 | 6 080 | 5 726 | 5 726 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 190 | 190 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 890 | 5 726 | 5 726 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 737 | 11 556 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 889 | 4 455 | 11 556 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 643 | 3 718 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 889 | 4 455 | 11 556 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 737 | 11 556 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 246 | 4 661 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 449 | 6 895 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 643 | 3 718 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 246 | 4 661 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 449 | 6 895 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 218 | 454 | 10 726 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 565 | 6 185 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 28 | 1 399 | 120 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 218 | 454 | 10 726 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 565 | 6 185 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 28 | 1 399 | 120 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 218 | 454 | 10 726 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 218 | 454 | 10 726 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 | 454 | 10 726 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 218 | 454 | 10 726 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | — |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,00 | 3,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 3,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.