Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРОНОС", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРОНОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 766 | 132 108 | 219 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 | 3 701 | 33 |
| Основные средства на конец отчетного года | 126 | 3 701 | 33 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 640 | 128 407 | 219 486 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 577 | 4 754 | 16 739 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 003 | 15 343 | 47 609 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 500 | 139 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 060 | 12 543 | 16 139 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 268 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 774 | 132 108 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 | 3 701 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 126 | 3 701 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 648 | 128 407 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 577 | 4 754 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 011 | 15 343 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 060 | 12 543 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 268 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 766 | 132 109 | 219 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 936 | 56 850 | 109 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 926 | 56 840 | 109 210 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 522 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 562 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 960 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 830 | 73 737 | 110 299 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 815 | 73 722 | 110 284 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 774 | 132 109 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 936 | 56 850 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 936 | 56 840 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 522 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 562 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 960 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 838 | 73 737 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 823 | 73 722 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 920 | 89 478 | |
| Выручка за предыдущий год | 118 177 | 474 261 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 257 | 384 783 | |
| Выручка за отчетный год | 118 177 | 474 261 | 664 081 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 920 | 89 478 | 110 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 731 | 55 999 | 68 522 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 189 | 33 479 | 41 770 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 257 | 384 783 | 553 789 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 731 | 55 999 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 189 | 33 479 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 172 | 59 892 | 65 463 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 985 | 14 994 | 32 931 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 544 | 11 101 | 35 990 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 172 | 59 892 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 841 | 14 994 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 400 | 11 101 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 938 | 47 916 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 234 | 11 414 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 234 | 11 414 | 13 654 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 562 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 938 | 47 916 | 52 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 938 | 47 916 | 52 371 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 938 | 47 916 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 936 | 56 840 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 936 | 56 850 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 840 | 109 210 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 850 | 109 220 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 904 | 52 370 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 904 | 52 370 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 904 | 52 370 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 904 | 52 370 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 850 | 109 220 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 936 | 56 850 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 32 480 | 9 652 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 040 | 789 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 199 | 3 366 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 241 | 5 497 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 529 327 | 736 492 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 529 327 | 736 492 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 52,4 млн ₽ |
| Активы | 219,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.