Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЬТА", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 006 | 9 918 | 11 429 | 11 512 | 11 138 | 10 062 | 10 759 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 006 | 9 918 | 11 429 | 11 512 | 11 138 | 10 062 | 10 759 |
| Запасы на конец отчетного года | 515 | 1 343 | 1 186 | 1 615 | 1 915 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 000 | 9 900 | 10 630 | 10 113 | 9 911 | 8 337 | 8 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 18 | 284 | 56 | 41 | 110 | 708 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 006 | 9 918 | 11 429 | 11 512 | 11 138 | 10 062 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 006 | 9 918 | 11 429 | 11 512 | 11 138 | 10 062 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 515 | 1 343 | 1 186 | 1 615 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 000 | 9 900 | 10 630 | 10 113 | 9 911 | 8 337 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 18 | 284 | 56 | 41 | 110 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 006 | 9 918 | 11 429 | 11 512 | 11 138 | 10 062 | 10 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 603 | 653 | 681 | 8 618 | 8 612 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 037 | 9 989 | 10 826 | 10 859 | 10 457 | 1 444 | 2 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 037 | 9 982 | 9 600 | 9 400 | 9 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 1 459 | 1 357 | 1 444 | 2 147 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 226 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 006 | 9 918 | 11 429 | 11 512 | 11 138 | 10 062 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 603 | 653 | 681 | 8 618 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 037 | 9 989 | 10 826 | 10 859 | 10 457 | 1 444 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 037 | 9 982 | 9 600 | 9 400 | 9 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 226 | 1 459 | 1 357 | 1 444 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 428 | 366 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 149 | 13 388 | 19 410 | 15 901 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 | 1 189 | 12 960 | 19 044 | 16 280 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 149 | 13 388 | 19 410 | 15 901 | 20 142 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 428 | 366 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 428 | 366 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 | 1 189 | 12 960 | 19 044 | 16 280 | 20 680 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 428 | 366 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 365 | 320 | 8 201 | 300 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 1 | 8 641 | 908 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 226 | 63 | 47 | 61 | 70 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 365 | 320 | 8 201 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 1 | 8 641 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 | 226 | 63 | 47 | 61 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 28 | 7 937 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 50 | 315 | 292 | 264 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 50 | 315 | 292 | 264 | 214 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 28 | 7 937 | 86 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 28 | 7 937 | 86 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 618 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 603 | 653 | 681 | 8 618 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 618 | 7 612 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 603 | 653 | 681 | 8 618 | 8 612 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 28 | 7 937 | 86 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 990 | 50 | 28 | 7 937 | 86 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 28 | 7 937 | 86 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 | 28 | 7 937 | 86 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | 92 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 316 | 92 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 316 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 316 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 92 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 653 | 681 | 8 618 | 8 612 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 603 | 653 | 681 | 8 618 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -40 тыс. ₽ | -316 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 7,9 млн ₽ | 86 тыс. ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -71 тыс. ₽ | 603 тыс. ₽ | 653 тыс. ₽ | 681 тыс. ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 6,97 | 5,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,01 | 0,94 | 0,95 | 5,85 | 4,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,86 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | — | 17,95 | 16,63 | 15,36 | 0,17 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -2,8 % | 0,4 % | 0,3 % | 78,9 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -52,4 % | 7,7 % | 4,1 % | 92,1 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 158 дн. | 38 дн. | 23 дн. | 36 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.