Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 173 | 1 315 | 1 704 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 173 | 1 315 | 1 704 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 172 | 1 314 | 1 232 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 471 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 397 | 1 171 | 1 315 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 397 | 1 171 | 1 315 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 | 1 170 | 1 314 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 173 | 1 315 | 1 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 | 16 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 053 | 3 176 | 3 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 446 | 1 610 | 988 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 607 | 1 566 | 2 467 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 397 | 1 172 | 1 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 16 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 793 | 3 055 | 3 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 595 | 2 445 | 1 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 198 | 610 | 1 565 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 015 | 1 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 988 | 5 241 | 6 809 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 240 | 4 226 | 6 808 |
| Выручка за отчетный год | 5 240 | 6 809 | 3 503 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 852 | 1 752 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 813 | 6 808 | 4 169 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 588 | 1 852 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 | 459 | 116 |
| Прочие доходы за отчетный год | 638 | 2 332 | 2 552 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 22 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 | 48 | 459 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 669 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 324 | 2 332 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 17 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 48 | 369 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 89 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 455 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 455 | 108 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 | 369 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 465 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 465 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 465 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 465 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 67 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 242 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 671 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 571 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 175 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 226 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 087 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 862 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 497 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 254 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 254 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 757 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 757 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 564 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -1,60 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.