Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОИНВЕСТ ДВ", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОИНВЕСТ ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 405 | 24 137 | 53 266 | 23 911 | 19 840 | 19 737 | 17 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 712 | 11 755 | 15 191 | 13 900 | 11 837 | 9 397 | 7 320 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 712 | 11 755 | 15 191 | 13 900 | 11 837 | 9 397 | 7 320 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 693 | 12 382 | 38 075 | 10 010 | 8 003 | 10 340 | 10 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 | 4 030 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 488 | 1 647 | 664 | 275 | 275 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 261 | 5 896 | 37 218 | 4 180 | 6 943 | 10 167 | 5 333 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 500 | 5 000 | 2 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 315 | 303 | 194 | 555 | 785 | 173 | 2 834 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 405 | 24 137 | 53 266 | 23 911 | 19 840 | 19 737 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 712 | 11 755 | 15 191 | 13 900 | 11 837 | 9 397 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 712 | 11 755 | 15 191 | 13 900 | 11 837 | 9 397 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 693 | 12 382 | 38 075 | 10 011 | 8 003 | 10 340 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 115 | 4 030 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 488 | 1 647 | 664 | 275 | 275 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 261 | 5 896 | 37 218 | 4 181 | 6 943 | 10 167 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 5 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 315 | 303 | 194 | 555 | 785 | 173 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 405 | 24 137 | 53 266 | 23 911 | 19 840 | 19 737 | 17 786 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 135 | 3 025 | 3 303 | 3 757 | 3 950 | 4 030 | 4 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 635 | 1 525 | 1 803 | 2 257 | 2 450 | 2 530 | 2 920 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 270 | 21 112 | 49 963 | 20 154 | 15 890 | 15 707 | 13 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 400 | 31 091 | 5 180 | 2 750 | 2 425 | 2 425 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 270 | 11 712 | 18 873 | 14 974 | 13 140 | 13 282 | 10 942 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 405 | 24 137 | 53 266 | 23 911 | 19 840 | 19 737 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 135 | 3 025 | 3 303 | 3 757 | 3 950 | 4 030 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 635 | 1 525 | 1 803 | 2 257 | 2 450 | 2 530 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 270 | 21 112 | 49 963 | 20 154 | 15 891 | 15 707 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 400 | 31 091 | 5 180 | 2 751 | 2 425 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 270 | 11 712 | 18 873 | 14 974 | 13 140 | 13 282 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 280 | 22 733 | 20 821 | 28 437 | 26 787 | 30 507 | |
| Выручка за предыдущий год | 65 007 | 37 938 | 50 430 | 28 492 | 26 787 | 30 507 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 727 | 15 205 | 29 609 | 55 | |||
| Выручка за отчетный год | 65 007 | 37 938 | 50 430 | 28 492 | 26 787 | 30 507 | 34 061 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 280 | 22 733 | 20 821 | 28 437 | 26 787 | 30 507 | 34 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 747 | 754 | 1 262 | 1 145 | 630 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 479 | 17 986 | 20 067 | 27 175 | 25 642 | 31 226 | 33 379 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 727 | 15 205 | 29 609 | 55 | 52 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 747 | 754 | 1 262 | 1 145 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 479 | 17 986 | 20 067 | 27 175 | 25 642 | 31 226 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 793 | 1 113 | 570 | 739 | 241 | 173 | 576 |
| Проценты к получению за отчетный год | 227 | 89 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 291 | 1 540 | 520 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 000 | 124 | 843 | 916 | 108 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 3 634 | 17 | 53 | 473 | 24 | 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 793 | 1 113 | 570 | 739 | 241 | 173 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 227 | 89 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 291 | 1 540 | 520 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 000 | 124 | 843 | 916 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 3 634 | 17 | 53 | 473 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 634 | 890 | 456 | 591 | 193 | 138 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 159 | 223 | 114 | 148 | 48 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 159 | 223 | 114 | 148 | 48 | 35 | 115 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 634 | 890 | 456 | 591 | 193 | 138 | 459 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 634 | 890 | 456 | 591 | 193 | 138 | 459 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 634 | 890 | 456 | 591 | 193 | 138 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 257 | 2 450 | 2 530 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 757 | 3 950 | 4 030 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 450 | 2 530 | 2 920 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 950 | 4 030 | 4 420 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 138 | 459 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 193 | 138 | 459 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 138 | 459 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 193 | 138 | 459 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 69 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 | 69 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | 69 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 58 | 69 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 950 | 4 030 | 4 420 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 757 | 3 950 | 4 030 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 431 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 154 | 30 070 | 40 863 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 131 | 29 221 | 39 682 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 023 | 849 | 1 181 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 473 | 30 632 | 37 432 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 380 | 30 030 | 35 662 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 95 | 89 | 1 465 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 998 | 513 | 305 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 89 | 1 590 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 | 1 590 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 533 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 89 | 57 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 460 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 500 | 12 600 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 3 100 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 500 | 9 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 040 | 50 | 14 960 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 | 60 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 540 | 3 100 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 500 | 11 800 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 230 | 2 661 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 890 тыс. ₽ | 591 тыс. ₽ |
| Активы | 24,1 млн ₽ | 23,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.