Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХТОРГ-АМУР", Чигири
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХТОРГ-АМУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 240 | 61 449 | 102 470 | 114 616 | 139 338 | 145 020 | 184 105 | 239 748 | 351 486 | 268 261 | 456 299 | 465 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 499 | 10 115 | 10 142 | 6 662 | 6 304 | 4 719 | 4 205 | 4 425 | 5 616 | 6 530 | 5 825 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 494 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 100 | 6 262 | 5 899 | 5 539 | 4 029 | 3 350 | 3 575 | 5 616 | 6 530 | 5 825 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 005 | 5 015 | 3 880 | 763 | 765 | 690 | 855 | 850 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 240 | 57 950 | 92 355 | 104 474 | 132 676 | 138 716 | 179 386 | 235 543 | 347 061 | 262 645 | 449 769 | 459 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 868 | 48 451 | 84 889 | 89 303 | 115 522 | 118 540 | 153 101 | 206 796 | 316 309 | 246 782 | 260 835 | 237 740 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 206 | 1 334 | 5 518 | 4 697 | 8 717 | 13 069 | 12 842 | 8 388 | 1 468 | 1 358 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 366 | 8 524 | 6 601 | 13 147 | 10 286 | 14 290 | 11 061 | 13 222 | 17 685 | 4 611 | 184 139 | 213 653 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 769 | 865 | 690 | 1 222 | 1 060 | 6 507 | 2 456 | 225 | 2 864 | 3 327 | 6 452 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 128 | 129 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 240 | 61 449 | 102 470 | 107 714 | 139 338 | 145 020 | 184 157 | 239 748 | 216 485 | 268 261 | 441 287 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 499 | 10 115 | 7 038 | 6 662 | 6 304 | 4 238 | 4 205 | 5 616 | 5 616 | 6 530 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 494 | 5 100 | 6 262 | 5 899 | 5 539 | 3 344 | 3 350 | 5 616 | 5 616 | 6 530 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 005 | 5 015 | 776 | 763 | 765 | 894 | 855 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 240 | 57 950 | 92 355 | 100 676 | 132 676 | 138 716 | 179 919 | 235 543 | 210 869 | 262 645 | 434 757 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 868 | 48 451 | 84 889 | 89 303 | 115 522 | 118 540 | 158 128 | 206 796 | 194 128 | 246 782 | 262 078 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 206 | 1 334 | 5 518 | 4 697 | 12 342 | 13 069 | 14 676 | 8 388 | 1 932 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 366 | 8 524 | 6 601 | 9 304 | 10 286 | 14 290 | 7 695 | 13 222 | 1 815 | 4 611 | 167 428 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 769 | 865 | 690 | 1 222 | 1 060 | 1 754 | 2 456 | 250 | 2 864 | 3 319 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 128 | 129 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 240 | 61 449 | 102 470 | 114 616 | 139 338 | 145 020 | 184 105 | 239 748 | 351 486 | 268 261 | 456 299 | 465 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 434 | 317 | 38 991 | 67 020 | 74 129 | 120 395 | 157 644 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 424 | 307 | 38 981 | 67 010 | 74 119 | 120 385 | 157 634 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 270 | 40 111 | 79 491 | 93 339 | 93 559 | 93 788 | 92 302 | 150 893 | 182 510 | 70 510 | 120 439 | 141 289 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 270 | 40 104 | 79 460 | 93 288 | 93 517 | 93 747 | 92 264 | 150 573 | 182 196 | 70 510 | 120 439 | 141 289 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 31 | 51 | 42 | 41 | 38 | 320 | 314 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 536 | 22 503 | 44 076 | 52 988 | 54 614 | 57 204 | 91 486 | 49 864 | 101 956 | 123 622 | 215 465 | 166 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 345 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 536 | 22 503 | 43 457 | 52 411 | 54 017 | 56 588 | 86 867 | 47 824 | 97 629 | 123 622 | 215 465 | 162 750 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 619 | 577 | 597 | 616 | 4 619 | 2 040 | 4 327 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 240 | 61 449 | 102 470 | 107 714 | 139 338 | 145 020 | 184 157 | 239 748 | 216 485 | 268 261 | 441 287 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 434 | 14 460 | 38 991 | 71 957 | 74 129 | 119 269 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 424 | 14 450 | 38 981 | 71 947 | 74 119 | 119 259 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 270 | 40 111 | 79 491 | 93 329 | 93 559 | 93 788 | 92 517 | 150 893 | 87 746 | 70 510 | 120 439 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 270 | 40 104 | 79 460 | 93 288 | 93 517 | 93 747 | 92 269 | 150 573 | 87 746 | 70 510 | 120 439 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 31 | 41 | 42 | 41 | 248 | 320 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 536 | 22 503 | 44 076 | 24 767 | 54 614 | 57 204 | 77 180 | 49 864 | 56 782 | 123 622 | 201 579 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 536 | 22 503 | 43 457 | 24 190 | 54 017 | 56 588 | 74 340 | 47 824 | 56 782 | 123 622 | 201 579 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 619 | 577 | 597 | 616 | 2 840 | 2 040 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 653 | 3 496 | 2 810 | 1 403 | 3 120 | 7 357 | 23 405 | 43 634 | 56 205 | 88 421 | 119 392 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 918 | 19 704 | 21 892 | 17 567 | 18 021 | 53 514 | 72 445 | 97 624 | 209 734 | 187 541 | 302 689 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 265 | 16 208 | 19 082 | 16 164 | 14 901 | 46 157 | 49 040 | 53 990 | 153 529 | 99 120 | 183 297 | |
| Выручка за отчетный год | 2 918 | 19 704 | 21 892 | 17 567 | 18 021 | 53 514 | 67 909 | 97 624 | 141 110 | 187 541 | 302 689 | 173 770 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 653 | 3 496 | 2 810 | 1 357 | 3 120 | 7 357 | 14 842 | 43 634 | 54 722 | 88 421 | 119 392 | 50 297 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 560 | 290 | 163 | 2 047 | 4 081 | 8 336 | 35 281 | 38 120 | 63 930 | 79 287 | 8 690 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 93 | 4 921 | 2 520 | 1 194 | 1 073 | 3 276 | 6 319 | 8 353 | 16 602 | 24 491 | 40 105 | 41 607 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 187 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 265 | 16 208 | 19 082 | 16 210 | 14 901 | 46 157 | 53 067 | 53 990 | 86 388 | 99 120 | 183 297 | 123 473 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 560 | 290 | 209 | 2 047 | 4 081 | 16 407 | 35 281 | 40 413 | 63 930 | 79 287 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 93 | 4 921 | 2 520 | 1 194 | 1 073 | 3 276 | 6 998 | 8 353 | 15 792 | 24 491 | 40 105 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 531 | 1 934 | 3 641 | 8 025 | 30 664 | 35 037 | 50 925 | 60 994 | 39 328 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 345 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 744 | 6 618 | 845 | 13 | 79 | 45 | 141 | 1 794 | 13 934 | 34 691 | 39 626 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 1 417 | 28 452 | 16 952 | 126 | 519 | 356 | 4 758 | 4 877 | 26 939 | 52 984 | 5 643 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 531 | 1 934 | 3 641 | 10 084 | 30 664 | 37 330 | 50 925 | 60 994 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 744 | 6 618 | 13 | 79 | 385 | 141 | 1 794 | 13 934 | 34 691 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 1 417 | 28 452 | 226 | 126 | 519 | 6 708 | 4 758 | 4 877 | 26 939 | 52 984 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 425 | 1 547 | 2 863 | 7 841 | 24 531 | 29 867 | 2 172 | 46 265 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 42 | 383 | 778 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 24 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 678 | 2 175 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 197 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 562 | 42 | 383 | 778 | 1 736 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 005 | 3 246 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 005 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 24 | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 678 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 17 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 425 | 1 547 | 2 863 | 6 289 | 24 531 | 28 029 | 2 172 | 46 265 | 38 375 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 425 | 1 547 | 2 863 | 6 289 | 24 531 | 28 029 | 2 172 | 46 265 | 38 375 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 425 | 1 547 | 2 863 | 7 924 | 24 531 | 29 867 | 2 172 | 46 265 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 83 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 317 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 547 | 2 863 | 6 289 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 547 | 2 863 | 6 289 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 547 | 2 863 | 6 289 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 547 | 2 863 | 6 289 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 203 | 4 947 | 8 987 | 35 291 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 436 | 63 524 | 82 143 | 115 253 | 172 542 | 233 926 | 224 685 | 161 913 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 256 | 63 154 | 75 790 | 114 973 | 172 542 | 195 405 | 174 759 | 146 977 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 | 370 | 6 353 | 280 | 38 521 | 49 926 | 14 936 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 233 | 63 816 | 77 196 | 172 651 | 215 561 | 224 939 | 189 394 | 179 358 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 161 | 46 564 | 52 129 | 134 682 | 165 446 | 108 597 | 106 854 | 127 644 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 229 | 230 | 500 | 799 | 883 | 1 411 | 1 997 | 3 384 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 971 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 | 1 053 | 1 736 | 3 474 | 11 591 | 9 664 | 11 403 | 11 445 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 794 | 15 969 | 22 831 | 33 696 | 37 641 | 105 267 | 69 140 | 35 914 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 563 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 563 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 563 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 229 | 230 | 500 | 58 100 | 33 223 | 20 849 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 229 | 230 | 500 | 60 900 | 40 223 | 2 200 | 30 | 36 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 229 | 230 | 500 | 60 900 | 40 050 | 2 200 | 30 | 36 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 173 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 800 | 7 000 | 8 800 | 34 858 | 15 651 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 800 | 7 000 | 8 800 | 34 858 | 15 651 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 432 | 5 447 | 702 | 2 387 | 463 | 3 404 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 143 | 227 | 177 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,9 млн ₽ | 97,6 млн ₽ | 141,1 млн ₽ | 187,5 млн ₽ | 302,7 млн ₽ | 173,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | ||
| Активы | 184,1 млн ₽ | 239,7 млн ₽ | 351,5 млн ₽ | 268,3 млн ₽ | 456,3 млн ₽ | 465,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 317 тыс. ₽ | 39,0 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 120,4 млн ₽ | 157,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +43,8 % | +44,5 % | +32,9 % | +61,4 % | -42,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 4,72 | 3,40 | 2,12 | 2,09 | 2,76 | 1,77 ▲ | 2,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,31 | 0,18 | 0,06 | 0,87 | 1,33 | 1,11 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,16 | 0,19 | 0,28 | 0,26 | 0,34 | 0,43 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 579,77 | 5,15 | 4,24 | 2,62 | 2,79 | 1,95 | 0,88 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 12,3 % | 36,1 % | 27,0 % | 34,1 % | 26,2 % | 5,0 % | 3,2 % ▲ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | 9,3 % | 25,1 % | 19,9 % | 1,2 % | 15,3 % | 22,1 % | 1,7 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 10,2 % | 8,0 % | 0,8 % | 10,1 % | 8,3 % | 1,9 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 983,9 % | 62,9 % | 41,8 % | 2,9 % | 38,4 % | 24,3 % | 8,8 % ▲ | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | 0,41 | 0,40 | 0,70 | 0,66 | 0,37 | 1,52 ▼ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 49 дн. | 46 дн. | 9 дн. | 222 дн. | 449 дн. | 61 дн. ▼ | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 053 дн. | 1 398 дн. | 1 336 дн. | 909 дн. | 519 дн. | 703 дн. | 54 дн. ▼ | 36 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15053).