Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛАНД", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛАНД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 686 | 112 596 | 160 665 | 178 046 | 180 872 | 151 889 | 138 823 | 126 006 | 228 218 | 270 050 | 310 564 | 122 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 019 | 93 762 | 144 486 | 166 607 | 164 055 | 147 362 | 137 979 | 124 103 | 112 198 | 101 792 | 91 386 | 81 647 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 106 019 | 93 762 | 144 486 | 166 607 | 164 055 | 147 362 | 137 979 | 124 103 | 112 198 | 101 792 | 91 386 | 81 647 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 667 | 18 834 | 16 179 | 11 439 | 16 816 | 4 527 | 844 | 1 903 | 116 020 | 168 258 | 219 177 | 40 910 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 910 | 799 | 2 203 | 7 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 619 | 18 803 | 15 213 | 10 366 | 13 441 | 4 715 | 835 | 1 570 | 115 728 | 168 177 | 217 985 | 39 838 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 31 | 55 | 74 | 1 172 | 3 | 2 | 333 | 292 | 80 | 1 193 | 1 072 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 686 | 112 596 | 160 665 | 178 046 | 180 872 | 151 889 | 138 263 | 175 875 | 226 801 | 269 174 | 100 690 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 019 | 93 762 | 144 486 | 166 607 | 164 055 | 147 362 | 134 399 | 124 207 | 112 198 | 101 792 | 91 386 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 019 | 93 762 | 144 486 | 166 607 | 164 055 | 147 362 | 134 399 | 124 207 | 112 198 | 101 792 | 91 386 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 668 | 18 834 | 16 179 | 11 439 | 16 816 | 4 527 | 3 864 | 51 668 | 114 602 | 167 382 | 9 303 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 160 | 910 | 799 | 2 203 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 460 | 18 803 | 15 213 | 10 366 | 13 441 | 4 715 | 3 845 | 51 340 | 114 305 | 167 302 | 8 737 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 31 | 55 | 74 | 1 172 | 3 | 19 | 328 | 297 | 80 | 543 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 686 | 112 596 | 160 665 | 178 046 | 180 872 | 151 889 | 138 823 | 126 006 | 228 218 | 270 050 | 310 564 | 122 557 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 124 471 | 111 856 | 101 273 | 85 599 | 78 578 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 124 461 | 111 846 | 101 263 | 85 589 | 78 568 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 136 | 116 410 | 171 092 | 194 172 | 227 395 | 186 101 | 164 184 | 1 535 | 116 362 | 168 777 | 224 965 | 43 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 129 136 | 114 848 | 169 944 | 193 806 | 223 709 | 184 936 | 160 624 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 561 | 1 148 | 367 | 3 686 | 1 165 | 3 560 | 4 027 | 117 876 | 170 853 | 224 965 | 43 979 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 686 | 112 596 | 160 665 | 178 046 | 180 872 | 151 889 | 138 263 | 175 875 | 226 801 | 269 174 | 100 690 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 131 518 | 123 725 | 111 608 | 101 085 | 85 415 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 508 | 123 715 | 111 598 | 101 075 | 85 405 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 136 | 116 410 | 171 092 | 194 172 | 227 395 | 186 101 | 6 745 | 52 150 | 115 193 | 168 089 | 15 275 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 129 136 | 114 848 | 169 944 | 193 806 | 223 709 | 184 936 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 561 | 1 148 | 367 | 3 686 | 1 165 | 8 447 | 54 643 | 116 706 | 170 165 | 15 275 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 7 891 | 13 780 | 19 631 | 33 577 | 60 313 | 60 896 | 60 611 | 61 398 | 55 421 | 59 049 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 | 7 909 | 14 650 | 19 851 | 33 577 | 60 314 | 60 896 | 60 611 | 61 447 | 55 421 | 59 059 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 | 870 | 220 | 1 | 49 | 10 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 17 | 7 891 | 14 650 | 19 851 | 33 577 | 60 314 | 63 162 | 60 611 | 61 447 | 55 510 | 58 517 | 62 515 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 7 891 | 13 780 | 19 631 | 33 577 | 60 313 | 62 565 | 60 611 | 61 398 | 55 510 | 58 507 | 62 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 762 | 23 840 | 27 494 | 19 583 | 24 998 | 20 699 | 31 244 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 444 | 11 134 | 20 779 | 25 279 | 54 294 | 39 551 | 38 725 | 33 117 | 41 815 | 30 512 | 37 808 | 31 264 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 870 | 220 | 1 | 597 | 49 | 10 | 7 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 762 | 26 169 | 26 770 | 18 580 | 24 652 | 21 248 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 444 | 11 270 | 20 779 | 25 279 | 54 294 | 39 551 | 34 727 | 33 841 | 42 818 | 30 769 | 37 801 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 920 | 20 790 | 27 412 | 19 260 | 24 981 | 20 676 | 31 218 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 13 | 2 | 452 | 84 | 6 | 8 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 821 | 8 593 | 2 855 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 138 | 10 | 1 602 | 127 | 51 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 7 026 | 42 | 135 | 89 | 10 701 | 279 | 82 | 1 925 | 17 | 156 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 920 | 26 078 | 26 689 | 18 497 | 24 635 | 21 225 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 13 | 2 | 452 | 6 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 821 | 8 593 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 138 | 10 | 6 | 1 602 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 7 173 | 42 | 135 | 89 | 10 701 | 97 | 81 | 1 685 | 17 | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 858 | 21 347 | 14 756 | 19 682 | 16 972 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 194 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 194 | 4 639 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 151 | 21 951 | 15 267 | 19 985 | 16 458 | 23 438 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 151 | 21 951 | 15 267 | 19 985 | 16 458 | 23 438 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 858 | 21 347 | 14 756 | 19 682 | 16 972 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 262 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 272 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 412 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 422 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 150 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 150 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 150 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 150 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 564 | 5 721 | 26 579 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 564 | 5 721 | 26 579 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 564 | 5 721 | 26 579 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 564 | 5 721 | 26 579 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 836 | 529 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 008 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 008 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 836 | 11 479 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 819 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 294 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 949 | 11 479 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 837 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 837 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 529 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,2 млн ₽ | 60,6 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 55,5 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,2 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | ||
| Активы | 138,8 млн ₽ | 126,0 млн ₽ | 228,2 млн ₽ | 270,1 млн ₽ | 310,6 млн ₽ | 122,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -25,4 млн ₽ | 124,5 млн ₽ | 111,9 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 85,6 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,0 % | +1,4 % | -9,7 % | +5,4 % | +6,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 1,24 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,93 | 2,11 ▼ | 5,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 1,24 | 1,00 | 1,00 | 0,97 | 0,93 | 1,90 ▼ | 3,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 1,35 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | 0,99 | 0,49 | 0,38 | 0,28 | 0,64 | 0,65 ▼ | 0,90 |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 | 1,04 | 1,67 | 2,63 | 0,56 | 0,27 ▼ | 0,09 |
| Рентабельность продаж | 37,7 % | 45,4 % | 31,9 % | 45,0 % | 35,4 % | 50,0 % | 12,4 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 25,6 % | 36,2 % | 24,8 % | 36,0 % | 28,1 % | 37,5 % | 7,7 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 17,4 % | 6,7 % | 7,4 % | 5,3 % | 19,1 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 17,6 % | 13,6 % | 19,7 % | 19,2 % | 29,8 % | 8,9 % ▲ | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,45 | 0,48 | 0,27 | 0,21 | 0,19 | 0,51 | 0,43 ▲ | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 9 дн. | 687 дн. | 1 106 дн. | 1 360 дн. | 233 дн. | 113 дн. ▼ | 155 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 177 дн. | — | 878 056 дн. | — | 8 211 223 дн. | 2 293 191 дн. | 81 дн. ▼ | 35 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | -2 292 958 дн. | 0 дн. ▲ | 30 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -193,53 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,08 | 0,54 ▼ | 0,91 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,47 | 89,84 | 3,16 | 2,46 | 1,62 | 5,51 | 4,94 ▲ | 6,38 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 37,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).