Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДЭКСПОРТ", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 298 | 111 879 | 194 626 | 229 989 | 190 875 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 715 | 735 | 6 235 | 5 624 | 5 218 |
| Основные средства на конец отчетного года | 560 | 6 060 | 5 397 | 5 218 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 715 | 175 | 175 | 227 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 583 | 111 144 | 188 391 | 224 365 | 185 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 058 | 20 803 | 34 595 | 136 225 | 106 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 556 | 5 | 16 251 | 7 024 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 139 | 87 407 | 148 175 | 70 771 | 40 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 378 | 1 878 | 5 616 | 1 118 | 32 086 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 008 | 50 052 | 111 879 | 194 626 | 205 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 175 | 2 474 | 735 | 6 235 | 5 571 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 560 | 6 060 | 5 397 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 175 | 2 474 | 175 | 175 | 174 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 834 | 47 578 | 111 144 | 188 391 | 200 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 217 | 12 058 | 20 803 | 34 595 | 135 918 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 1 | 556 | 5 | 16 178 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 269 | 35 141 | 87 407 | 148 175 | 46 973 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 343 | 378 | 1 878 | 5 616 | 1 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 298 | 111 879 | 194 626 | 229 989 | 190 875 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 219 | 40 105 | 41 254 | 42 665 | 51 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 095 | 16 244 | 17 655 | 26 343 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 115 | 992 | 940 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 115 | 992 | 940 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 079 | 71 774 | 152 257 | 186 332 | 138 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 | 56 162 | 60 547 | 97 102 | 24 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 045 | 15 612 | 91 710 | 89 230 | 113 611 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 008 | 50 052 | 111 879 | 194 626 | 205 758 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 555 | 18 184 | 40 105 | 41 254 | 42 528 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 545 | 15 095 | 16 244 | 17 518 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 115 | 992 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 115 | 992 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 454 | 31 868 | 71 774 | 152 257 | 162 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 084 | 34 | 56 162 | 60 547 | 97 102 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 370 | 31 834 | 15 612 | 91 710 | 65 136 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 428 | 1 777 | 6 632 | 12 771 | 8 495 |
| Выручка за предыдущий год | 67 860 | 14 531 | 82 253 | 313 734 | 204 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 432 | 12 754 | 75 621 | 300 963 | 195 863 |
| Выручка за отчетный год | 14 531 | 82 253 | 313 734 | 204 852 | 419 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 829 | 6 632 | 12 771 | 8 570 | 36 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 436 | 4 464 | 3 507 | 812 | 21 427 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 393 | 2 168 | 9 264 | 7 758 | 14 816 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 702 | 75 621 | 300 963 | 196 282 | 382 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 408 | 426 | 4 464 | 3 507 | 737 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 020 | 1 351 | 2 168 | 9 264 | 7 758 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 758 | 11 080 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 415 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 596 | 52 443 | 295 650 | 68 166 | 20 568 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 907 | 31 149 | 302 637 | 70 073 | 30 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 092 | 25 758 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 122 | 1 506 | 52 443 | 295 650 | 68 166 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 438 | 13 602 | 31 149 | 302 637 | 70 081 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 243 | 22 134 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 849 | 1 325 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 123 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 299 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 325 | 1 218 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 527 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 527 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 115 | 123 | 51 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 540 | 53 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 134 | 8 824 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 134 | 8 824 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 243 | 22 134 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 518 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 528 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 343 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 353 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 824 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 824 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 824 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 824 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 219 | 51 353 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 555 | 42 528 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 245 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 332 | 423 069 | 309 588 | 575 540 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 677 | 389 528 | 274 439 | 507 606 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 655 | 33 541 | 35 149 | 67 934 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 110 288 | 424 043 | 354 053 | 492 295 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 96 360 | 330 716 | 232 778 | 317 717 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 461 | 1 519 | 1 890 | 1 900 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 111 | 1 077 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 845 | 1 157 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 467 | 88 963 | 119 274 | 170 444 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 43 | 4 | 1 600 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 933 | 4 | 800 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 933 | 800 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 28 890 | 800 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 28 890 | 800 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 956 | 3 800 | 36 145 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 290 | 25 100 | 94 825 | 32 385 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 290 | 25 100 | 94 825 | 32 385 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 334 | 21 300 | 58 680 | 80 670 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 334 | 21 300 | 58 680 | 80 670 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 500 | 2 869 | 34 960 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 869 | 3 818 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ |
| Активы | 190,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 51,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 2,72 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.