Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН ЭНЕРГОРЕСУРС", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН ЭНЕРГОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 529 | 75 725 | 122 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 577 | 2 634 | 3 117 |
| Основные средства на конец отчетного года | 577 | 2 634 | 3 117 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 952 | 73 091 | 119 408 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 816 | 29 830 | 53 649 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 174 | 30 201 | 42 895 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 091 | 13 061 | 22 864 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 871 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 076 | 27 358 | 75 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 2 591 | 2 634 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 281 | 2 591 | 2 634 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 795 | 24 767 | 73 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 396 | 19 237 | 29 830 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 324 | 30 201 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 493 | 1 206 | 13 061 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 906 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 529 | 75 725 | 122 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 540 | 20 337 | 43 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 530 | 20 327 | 43 963 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 4 897 | 8 214 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 4 897 | 8 214 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 989 | 50 491 | 70 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 750 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 989 | 48 741 | 70 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 076 | 27 358 | 75 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 492 | 4 799 | 20 337 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 482 | 4 789 | 20 327 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 897 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 897 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 584 | 22 559 | 50 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 3 000 | 1 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 584 | 19 559 | 48 741 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 552 | 2 583 | 20 782 |
| Выручка за предыдущий год | 2 905 | 76 195 | 92 071 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 353 | 73 612 | 71 289 |
| Выручка за отчетный год | 30 345 | 92 071 | 290 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 324 | 20 782 | 24 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 656 | 20 341 | 23 539 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 668 | 441 | 1 213 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 021 | 71 289 | 265 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 622 | 2 080 | 20 341 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 930 | 503 | 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 810 | 19 423 | 22 152 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 732 | 843 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 291 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 137 | 186 | 544 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 602 | 1 574 | 19 423 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 732 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 506 | 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 482 | 1 259 | 15 538 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | 315 | 3 885 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 762 | 3 885 | 4 400 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 048 | 15 538 | 17 752 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 048 | 15 538 | 17 752 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 482 | 1 259 | 15 538 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 15,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Активы | 75,7 млн ₽ | 122,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,5 % | 14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.