Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХСЕРВИС", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 462 | 1 173 | 1 974 | 133 | 157 | 3 812 | 6 005 | 6 730 | 7 753 | 5 632 | 7 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 462 | 1 173 | 1 974 | 133 | 157 | 3 812 | 6 005 | 6 730 | 7 753 | 5 632 | 7 878 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 | 56 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 083 | 1 | 4 537 | 1 447 | 4 505 | 1 809 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 785 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 462 | 90 | 1 869 | 77 | 157 | 3 812 | 1 468 | 5 283 | 3 248 | 3 823 | 3 093 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 462 | 1 173 | 1 974 | 133 | 157 | 3 680 | 6 005 | 6 730 | 7 753 | 5 632 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 462 | 1 173 | 1 974 | 133 | 157 | 3 680 | 6 005 | 6 730 | 7 753 | 5 632 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 | 56 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 083 | 1 | 846 | 4 537 | 1 447 | 4 506 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 809 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 462 | 90 | 1 869 | 77 | 157 | 2 834 | 1 468 | 5 283 | 3 247 | 3 823 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 462 | 1 173 | 1 974 | 133 | 157 | 3 812 | 6 005 | 6 730 | 7 753 | 5 632 | 7 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 258 | 1 906 | 118 | 128 | 3 675 | 5 128 | 6 148 | 6 956 | 5 185 | 2 446 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 248 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 452 | 915 | 68 | 15 | 29 | 137 | 877 | 582 | 797 | 447 | 5 432 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 68 | 15 | 29 | 137 | 377 | 582 | 797 | 447 | 5 432 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 452 | 834 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 462 | 1 173 | 1 974 | 133 | 157 | 3 680 | 6 005 | 6 730 | 7 753 | 5 632 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 258 | 1 906 | 118 | 128 | 3 527 | 5 128 | 6 148 | 6 956 | 5 185 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 452 | 915 | 68 | 15 | 29 | 153 | 877 | 582 | 797 | 447 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 915 | 68 | 15 | 29 | 153 | 377 | 582 | 797 | 447 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 452 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 737 | 248 | 1 118 | 153 | 21 982 | 43 764 | 45 414 | 55 309 | 68 491 | ||
| Выручка за предыдущий год | 12 278 | 4 133 | 2 985 | 1 556 | 1 163 | 11 027 | 24 354 | 22 682 | 28 607 | 35 531 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 541 | 3 885 | 1 867 | 3 366 | 1 010 | 10 955 | 19 410 | 22 732 | 26 702 | 32 960 | |
| Выручка за отчетный год | 12 278 | 4 133 | 2 985 | 1 556 | 1 163 | 9 494 | 24 354 | 22 682 | 28 607 | 35 531 | 31 776 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 737 | 248 | 1 118 | 153 | 3 879 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 737 | 248 | 1 118 | 153 | 3 879 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 541 | 3 885 | 1 867 | 3 366 | 1 010 | 5 615 | 19 410 | 22 732 | 26 702 | 32 960 | 25 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 737 | 248 | 1 118 | 153 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 737 | 248 | 1 699 | 85 | 3 864 | 19 635 | 30 216 | 9 722 | 17 555 | 8 401 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 821 | 189 | 41 | 977 | 8 538 | 16 338 | 4 913 | 7 396 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 240 | 81 | 109 | 992 | 11 097 | 13 878 | 4 809 | 10 159 | 8 401 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 737 | 248 | 1 699 | 85 | 5 446 | 19 635 | 30 216 | 9 722 | 2 763 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 821 | 189 | 41 | 2 565 | 8 538 | 16 338 | 4 913 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 240 | 81 | 109 | 2 881 | 11 097 | 13 878 | 4 809 | 2 763 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 737 | 248 | 1 544 | 10 | 1 601 | 1 020 | 807 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 96 | 75 | 461 | 784 | 1 390 | 1 202 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 155 | 96 | 75 | 317 | 784 | 1 390 | 1 201 | 1 580 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 737 | 248 | 1 544 | 10 | 3 547 | 1 601 | 1 020 | 808 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 737 | 248 | 1 544 | 10 | 3 547 | 1 601 | 1 020 | 808 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 737 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,5 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 808 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 3,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +156,5 % | -6,9 % | +26,1 % | +24,2 % | -10,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,82 | 6,85 | 11,56 | 9,73 | 12,60 | 1,45 | 1,66 ▼ | 3,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,82 | 6,85 | 11,56 | 9,73 | 12,60 | 1,45 | 1,24 ▲ | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 27,82 | 1,67 | 9,08 | 4,08 | 8,55 | 1,45 | 1,01 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,85 | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,31 | 0,47 ▼ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,17 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 2,22 | 0,68 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | 40,9 % | 20,3 % | -0,2 % | 6,7 % | 7,2 % | 19,8 % | 5,2 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 37,4 % | 6,6 % | 4,5 % | 2,8 % | -5,0 % | -8,6 % | 2,6 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,0 % | 26,7 % | 15,2 % | 10,4 % | -31,5 % | -34,8 % | 2,2 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,5 % | 31,2 % | 16,6 % | 11,6 % | -34,2 % | -112,0 % | 11,0 % ▼ | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,49 | 4,06 | 3,37 | 3,69 | 6,31 | 4,03 | 1,31 ▲ | 0,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 68 дн. | 23 дн. | 57 дн. | 19 дн. | — | 85 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 33 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 5 дн. | 78 дн. | 92 дн. ▲ | 123 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 20 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,85 | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,31 | 0,50 ▼ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 41,30 | — | — | — | — | — | 4,21 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 3903).