Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫНОК СПЕЦТЕХНИКИ ", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫНОК СПЕЦТЕХНИКИ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 249 752 | 284 232 | 344 046 | 261 431 | 242 614 | 213 792 | 190 095 | 384 424 | 382 776 | 844 747 | 1 143 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 095 | 6 265 | 5 377 | 11 442 | 9 200 | 28 905 | 26 212 | 27 943 | 27 531 | 44 297 | 53 625 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 095 | 6 148 | 4 924 | 5 737 | 3 348 | 23 649 | 11 354 | 22 346 | 25 117 | 34 023 | 44 283 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 808 | 4 808 | 5 208 | 12 126 | 5 498 | 2 283 | 2 283 | 2 283 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 76 | 76 | 76 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 117 | 453 | 897 | 1 044 | 48 | 2 732 | 73 | 54 | 7 915 | 6 983 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 248 657 | 277 967 | 338 669 | 249 989 | 233 414 | 184 888 | 163 882 | 356 481 | 355 246 | 800 450 | 1 089 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 215 910 | 124 771 | 225 899 | 162 032 | 142 665 | 122 760 | 48 370 | 213 903 | 249 876 | 643 883 | 919 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 649 | 19 | 12 | 12 | 11 | 6 875 | 27 | 2 | 46 753 | 76 573 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 095 | 124 076 | 75 207 | 57 394 | 37 177 | 29 840 | 19 440 | 33 324 | 17 950 | 35 530 | 73 051 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 730 | 27 317 | 19 390 | 7 536 | 8 842 | 85 772 | 93 660 | 78 010 | 67 500 | 10 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 652 | 9 741 | 10 227 | 11 133 | 46 024 | 23 375 | 3 375 | 15 252 | 9 188 | 6 659 | 10 508 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 59 | 50 | 315 | 219 | 126 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 405 052 | 269 530 | 344 046 | 260 431 | 242 614 | 192 014 | 192 517 | 384 424 | 382 776 | 833 265 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 781 | 6 265 | 5 377 | 11 442 | 9 200 | 27 364 | 28 633 | 27 943 | 27 531 | 111 797 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 781 | 6 148 | 4 924 | 5 737 | 3 348 | 12 818 | 13 777 | 22 346 | 25 117 | 34 023 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 808 | 4 808 | 12 126 | 12 126 | 5 498 | 2 283 | 2 283 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 76 | 67 576 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 117 | 453 | 897 | 1 044 | 2 420 | 2 730 | 73 | 54 | 7 915 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 400 271 | 263 265 | 338 669 | 248 989 | 233 414 | 164 650 | 163 884 | 356 481 | 355 246 | 721 467 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 148 210 | 124 771 | 225 899 | 162 458 | 142 665 | 12 632 | 48 371 | 213 903 | 249 876 | 644 009 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 648 | 19 | 12 | 12 | 11 | 6 875 | 27 | 2 | 46 753 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 850 | 109 375 | 75 207 | 55 968 | 37 177 | 17 993 | 19 358 | 33 324 | 17 950 | 24 047 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 107 864 | 17 730 | 27 317 | 19 390 | 7 536 | 129 626 | 85 772 | 93 660 | 78 010 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 900 | 9 741 | 10 227 | 11 133 | 46 024 | 4 349 | 3 375 | 15 252 | 9 188 | 6 659 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 447 | 28 | 38 | 132 | 315 | 219 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 249 752 | 284 232 | 344 046 | 261 431 | 242 614 | 213 792 | 190 095 | 384 424 | 382 776 | 844 747 | 1 143 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 968 | 117 760 | 138 220 | 160 963 | 173 545 | 195 045 | 179 521 | 281 535 | 343 879 | 406 074 | 440 877 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 87 948 | 117 740 | 138 200 | 160 943 | 173 525 | 195 025 | 179 501 | 281 515 | 343 859 | 406 054 | 440 857 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 561 | 6 751 | 1 190 | 1 096 | 1 181 | 6 788 | 404 | 742 | 541 | 7 503 | 6 864 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 561 | 6 751 | 6 735 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 190 | 1 096 | 1 181 | 52 | 41 | 379 | 178 | 7 140 | 6 501 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 223 | 159 721 | 204 636 | 99 372 | 67 888 | 11 960 | 10 169 | 102 147 | 38 356 | 431 170 | 695 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 599 | 52 787 | 12 588 | 4 627 | 4 556 | 5 | 5 | 63 507 | 11 005 | 69 575 | 173 011 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 624 | 106 934 | 192 048 | 94 745 | 63 332 | 11 955 | 10 165 | 38 640 | 27 352 | 361 584 | 522 862 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 405 052 | 269 530 | 344 046 | 260 431 | 242 614 | 192 014 | 192 517 | 384 424 | 382 776 | 833 265 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 114 377 | 117 785 | 138 220 | 161 304 | 173 545 | 181 812 | 181 461 | 281 535 | 343 879 | 406 074 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 114 357 | 117 765 | 138 200 | 161 284 | 173 525 | 181 792 | 181 441 | 281 515 | 343 859 | 406 054 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 561 | 6 751 | 1 190 | 1 096 | 1 181 | 397 | 887 | 742 | 541 | 7 503 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 561 | 6 751 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 190 | 1 096 | 1 181 | 34 | 524 | 379 | 178 | 7 140 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 287 114 | 144 994 | 204 636 | 98 031 | 67 888 | 9 806 | 10 169 | 102 147 | 38 356 | 419 689 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 550 | 52 787 | 12 588 | 4 627 | 4 556 | 5 | 5 | 63 507 | 11 005 | 69 576 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 564 | 92 207 | 192 048 | 93 404 | 63 332 | 9 801 | 10 165 | 38 640 | 27 352 | 350 112 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 294 | 57 925 | 54 985 | 67 950 | 45 151 | 9 221 | 6 304 | 123 439 | 139 122 | 97 065 | |
| Выручка за предыдущий год | 570 844 | 407 963 | 292 129 | 497 683 | 614 956 | 66 541 | 64 552 | 1 180 975 | 707 397 | 777 248 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 502 550 | 350 038 | 237 144 | 429 733 | 569 805 | 57 320 | 58 248 | 1 057 536 | 568 275 | 680 183 | |
| Выручка за отчетный год | 913 729 | 407 933 | 292 129 | 497 683 | 614 956 | 448 409 | 64 552 | 1 180 975 | 707 397 | 777 248 | 553 249 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 472 | 57 895 | 54 985 | 67 950 | 45 151 | 49 868 | 6 304 | 123 439 | 139 122 | 97 065 | 52 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 472 | 36 819 | 33 921 | 34 145 | 13 562 | 32 240 | 102 273 | 110 538 | 62 067 | 2 201 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 027 | 20 992 | 33 655 | 31 379 | 17 628 | 7 020 | 21 166 | 28 584 | 34 998 | 50 712 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 49 | 72 | 150 | 210 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 804 257 | 350 038 | 237 144 | 429 733 | 569 805 | 398 541 | 58 248 | 1 057 536 | 568 275 | 680 183 | 500 336 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 021 | 36 849 | 33 921 | 34 570 | 13 562 | 138 | 102 273 | 110 538 | 62 067 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 273 | 21 027 | 20 992 | 33 230 | 31 379 | 9 083 | 7 020 | 21 166 | 28 584 | 34 998 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 | 72 | 150 | 210 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 982 | 26 223 | 30 476 | 15 276 | 28 290 | 132 752 | 82 122 | 76 136 | 49 251 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 835 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 415 | 160 | 178 | 135 | 32 | 456 | 186 | 99 | 1 043 | 1 544 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 96 | 114 | 582 | 713 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 037 | 10 958 | 137 908 | 82 848 | 20 396 | 29 429 | 2 418 | 171 988 | 21 910 | 158 704 | 52 186 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 527 | 48 953 | 145 766 | 86 695 | 18 817 | 33 406 | 4 149 | 141 599 | 50 311 | 146 931 | 5 967 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 458 | 26 223 | 30 901 | 15 276 | 132 752 | 82 122 | 76 135 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 835 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 415 | 160 | 178 | 135 | 356 | 456 | 186 | 99 | 1 043 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 96 | 114 | 582 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 205 | 10 958 | 137 908 | 82 848 | 20 396 | 22 858 | 2 418 | 171 988 | 21 910 | 13 702 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 768 | 48 953 | 145 766 | 86 695 | 18 817 | 33 025 | 4 149 | 141 599 | 50 311 | 1 930 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 737 | 19 798 | 23 251 | 12 124 | 100 076 | 62 343 | 62 248 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 721 | 44 | 5 571 | 7 887 | 3 213 | 2 384 | 306 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 190 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 117 | 336 | 445 | 146 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 996 | 38 | 5 571 | 7 802 | 3 213 | 5 195 | 306 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 428 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 190 | 208 | 1 128 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 117 | 336 | 445 | 146 | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 986 | 19 798 | 22 911 | 12 124 | 21 500 | 100 076 | 62 343 | 62 249 | 35 978 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 986 | 19 798 | 22 911 | 12 124 | 21 500 | 100 076 | 62 343 | 62 249 | 35 978 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 737 | 19 798 | 23 251 | 12 124 | 100 076 | 62 343 | 62 248 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 357 | 173 525 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 114 377 | 173 545 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 740 | 195 025 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 117 760 | 195 045 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 383 | 21 500 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 383 | 21 500 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 500 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 500 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 114 377 | 173 545 | 195 045 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 117 760 | 173 545 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 068 | 23 313 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 458 895 | 608 590 | 716 904 | 645 006 | 73 493 | 1 425 947 | 661 359 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 372 901 | 501 675 | 626 694 | 584 574 | 65 022 | 1 188 577 | 561 288 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 994 | 106 915 | 90 210 | 60 432 | 8 471 | 237 370 | 100 071 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 603 892 | 603 522 | 693 591 | 645 055 | 118 434 | 1 444 278 | 819 392 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 353 248 | 396 207 | 453 222 | 367 301 | 92 907 | 1 398 246 | 781 689 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 785 | 3 873 | 4 329 | 4 536 | 2 478 | 10 755 | 16 339 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 37 | 13 | 6 | 3 | 279 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 737 | 2 998 | 6 235 | 30 310 | 7 674 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 248 822 | 193 705 | 233 029 | 266 977 | 23 049 | 4 964 | 13 411 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 90 667 | 4 425 | 11 548 | 44 363 | 68 879 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 197 | 60 299 | 36 473 | 123 690 | 124 263 | 149 158 | 393 979 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 96 050 | 60 299 | 36 443 | 123 150 | 123 800 | 149 000 | 392 600 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 147 | 30 | 540 | 463 | 158 | 1 379 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 530 | 55 874 | 24 925 | 146 335 | 79 900 | 165 060 | 325 100 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 530 | 55 874 | 24 925 | 146 335 | 79 900 | 165 060 | 325 100 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 157 | 2 240 | 63 410 | 102 002 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 157 | 2 750 | 13 700 | 45 390 | 158 410 | 106 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 52 157 | 2 750 | 13 700 | 45 390 | 158 410 | 106 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 712 | 13 759 | 43 150 | 95 000 | 3 998 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 998 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 712 | 13 759 | 43 150 | 95 000 | 3 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 531 | 34 802 | 29 177 | 12 848 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 448,4 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 707,4 млн ₽ | 777,2 млн ₽ | 553,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21,5 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | ||
| Активы | 213,8 млн ₽ | 190,1 млн ₽ | 384,4 млн ₽ | 382,8 млн ₽ | 844,7 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 195,0 млн ₽ | 179,5 млн ₽ | 281,5 млн ₽ | 343,9 млн ₽ | 406,1 млн ₽ | 440,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -85,6 % | +1 729,5 % | -40,1 % | +9,9 % | -28,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,46 | 16,12 | 3,49 | 9,26 | 1,86 | 1,57 | 1,98 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,19 | 10,68 | 1,39 | 2,74 | 0,25 | 0,13 | 1,03 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,69 | 8,77 | 1,07 | 2,27 | 0,17 | 0,03 | 0,71 ▼ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,94 | 0,73 | 0,90 | 0,48 | 0,39 | 0,49 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,06 | 0,37 | 0,11 | 1,08 | 1,59 | 0,64 ▼ | 1,59 |
| Рентабельность продаж | 7,2 % | -1,1 % | 8,7 % | 15,6 % | 8,0 % | 0,4 % | 3,0 % ▼ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 4,8 % | -3,5 % | 8,5 % | 8,8 % | 8,0 % | 6,5 % | 1,6 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | -1,2 % | 26,0 % | 16,3 % | 7,4 % | 3,1 % | 1,4 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,0 % | -1,3 % | 35,5 % | 18,1 % | 15,3 % | 8,2 % | 7,0 % ▲ | 17,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,10 | 0,34 | 3,07 | 1,85 | 0,92 | 0,48 | 1,40 ▼ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. | 110 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 17 дн. | 48 дн. | 38 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 303 дн. | 74 дн. | 160 дн. | 346 дн. | 671 дн. | 65 дн. ▼ | 70 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 64 дн. | 13 дн. | 18 дн. | 194 дн. | 381 дн. | 55 дн. ▼ | 177 дн. |
| Финансовый цикл | 126 дн. | 349 дн. | 71 дн. | 152 дн. | 168 дн. | 338 дн. | 49 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,94 | 0,71 | 0,89 | 0,46 | 0,36 | 0,59 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 20,09 | 26,14 | 11,92 | 19,08 | 6,01 | 4,47 | 5,10 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.1 (компаний: 2842).