Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АМУР", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "АМУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 687 | 168 855 | 173 772 | 187 510 | 162 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 635 | 118 865 | 118 942 | 112 215 | 101 584 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 91 536 | 113 200 | 114 092 | 104 472 | 86 185 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 099 | 1 741 | 1 909 | 7 443 | 12 373 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 924 | 2 941 | 300 | 3 027 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 053 | 49 990 | 54 830 | 75 295 | 60 777 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 845 | 4 733 | 6 057 | 6 192 | 6 286 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 1 626 | 672 | 672 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 088 | 25 302 | 25 442 | 44 326 | 27 227 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 533 | 9 120 | 18 193 | 10 119 | 5 087 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 587 | 10 788 | 3 512 | 13 986 | 21 505 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 123 418 | 168 855 | 173 772 | 187 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 635 | 118 865 | 118 942 | 112 215 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 536 | 113 200 | 114 092 | 104 472 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 099 | 1 741 | 1 909 | 7 443 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 924 | 2 941 | 300 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 28 784 | 49 990 | 54 830 | 75 295 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 845 | 4 733 | 6 057 | 6 192 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | 1 626 | 672 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 837 | 25 302 | 25 442 | 44 326 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 533 | 9 120 | 18 193 | 10 119 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 569 | 10 788 | 3 512 | 13 986 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 687 | 168 855 | 173 772 | 187 510 | 162 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 884 | 123 793 | 140 495 | 117 624 | 95 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 98 633 | 131 062 | 131 062 | 131 062 | 131 062 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 423 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 956 | 97 | 119 | 167 | 107 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 898 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 58 | 97 | 119 | 167 | 107 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 847 | 44 965 | 33 158 | 69 719 | 66 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 045 | 7 577 | 8 329 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 377 | 17 325 | 23 897 | 52 928 | 49 839 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 219 | 8 595 | 9 261 | 9 215 | 8 361 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 251 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 123 418 | 168 855 | 173 772 | 187 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 84 884 | 123 793 | 140 495 | 117 624 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 98 633 | 131 062 | 131 062 | 131 062 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 423 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 956 | 97 | 119 | 167 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 898 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 58 | 97 | 119 | 167 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 578 | 44 965 | 33 158 | 69 719 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 045 | 7 577 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 359 | 17 325 | 23 897 | 52 928 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 219 | 8 595 | 9 261 | 9 215 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 756 | 34 787 | 37 674 | 11 900 | |
| Выручка за предыдущий год | 119 175 | 233 579 | 272 369 | 301 210 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 419 | 198 792 | 234 695 | 289 310 | |
| Выручка за отчетный год | 119 175 | 233 579 | 272 369 | 301 210 | 200 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 756 | 34 787 | 37 674 | 11 900 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 585 | 14 212 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 296 | 1 736 | 2 749 | 1 640 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 852 | 20 906 | 21 726 | 21 933 | 18 927 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 419 | 198 792 | 234 695 | 289 310 | 205 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 585 | 14 212 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 296 | 1 736 | 2 749 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 852 | 20 906 | 21 726 | 21 933 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 608 | 21 213 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 153 | 336 | 293 | 160 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 898 | 1 648 | 390 | 577 | 753 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 3 944 | 14 002 | 4 682 | 3 771 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 835 | 6 426 | 6 947 | 19 966 | 4 822 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 608 | 21 213 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 153 | 336 | 293 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 898 | 1 648 | 390 | 577 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 3 944 | 14 002 | 4 682 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 835 | 6 426 | 6 947 | 19 966 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 481 | 16 700 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 710 | 4 641 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 58 | 38 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 099 | 168 | 5 534 | ||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 21 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 710 | 4 641 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 318 | 385 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 318 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 58 | 38 | 22 | 60 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 099 | 168 | 5 534 | 4 930 | |
| Прочее за отчетный год | 7 | 21 | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 481 | 16 700 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 481 | 16 700 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 481 | 16 700 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 98 633 | 131 062 | 131 062 | 131 062 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 423 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 84 884 | 123 793 | 140 495 | 117 624 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 98 633 | 131 062 | 131 062 | 131 062 | 131 062 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 423 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 884 | 123 793 | 140 495 | 117 624 | 95 725 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 98 633 | 32 429 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 480 | 16 702 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 98 633 | 38 909 | 16 702 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 480 | 16 702 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 480 | 16 702 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 98 633 | 32 429 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 98 633 | 32 429 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 759 | 22 871 | 21 900 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 759 | 22 871 | 21 900 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 759 | 22 871 | 21 900 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 13 759 | 22 871 | 21 900 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 884 | 123 793 | 140 495 | 117 624 | 95 724 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 84 884 | 123 793 | 140 494 | 117 624 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 679 | 38 549 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 044 | 185 401 | 248 938 | 245 734 | 188 722 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 88 841 | 183 413 | 237 409 | 219 124 | 188 722 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 202 | 1 988 | 11 529 | 26 610 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 103 520 | 178 722 | 210 389 | 254 074 | 193 906 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 147 | 99 012 | 104 348 | 136 998 | 106 716 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 122 | 55 666 | 67 789 | 81 938 | 59 319 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 160 | 8 835 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 251 | 23 884 | 29 417 | 35 138 | 27 871 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 254 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 | 2 356 | 237 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 254 | 2 356 | 237 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 733 | 7 264 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 733 | 7 264 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 000 | 653 | 7 293 | 160 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 16 000 | 4 153 | 336 | 8 293 | 160 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 000 | 4 000 | 8 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 153 | 336 | 293 | 160 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | 19 435 | 1 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | 19 435 | 1 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 523 | 7 586 | 9 073 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13,8 млн ₽ | -22,9 млн ₽ | -21,9 млн ₽ |
| Активы | 123,7 млн ₽ | 187,5 млн ₽ | 162,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 95,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,08 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,78 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,15 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,1 % | -12,2 % | -13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -22,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 8 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 48 дн. | 67 дн. | 89 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,09 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -0,55 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.