Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕНДЭ ТРАК ХАБАРОВСК", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕНДЭ ТРАК ХАБАРОВСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 | 56 840 | 38 231 | 21 294 | 25 166 | 273 592 | 6 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 6 742 | 11 103 | 10 195 | 8 581 | 6 946 | 5 457 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 742 | 11 103 | 10 195 | 8 581 | 6 946 | 5 457 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 | 50 098 | 27 128 | 11 099 | 16 584 | 266 646 | 987 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 20 817 | 1 013 | 3 364 | 4 109 | 488 | 434 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 768 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 28 485 | 26 103 | 1 914 | 2 970 | 1 154 | 535 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 800 | 9 495 | 265 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 28 | 13 | 1 | 2 | 17 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 | 56 840 | 38 231 | 21 294 | 25 166 | 273 592 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 6 742 | 11 103 | 10 195 | 8 581 | 6 946 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 742 | 11 103 | 10 195 | 8 581 | 6 946 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 50 098 | 27 128 | 11 099 | 16 584 | 266 646 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 20 817 | 1 013 | 3 364 | 4 109 | 488 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 768 | 4 | 9 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 28 485 | 26 103 | 1 914 | 2 970 | 1 154 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 800 | 9 495 | 265 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 28 | 13 | 1 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 | 56 840 | 38 231 | 21 294 | 25 166 | 273 592 | 6 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 377 | 284 | 1 000 | 2 561 | 2 807 | 4 443 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 367 | 266 | 982 | 2 543 | 2 789 | 4 425 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 151 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 463 | 37 947 | 20 294 | 22 605 | 270 785 | 2 002 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 150 | 36 214 | 19 293 | 19 292 | 270 022 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 300 | 1 476 | 687 | 3 118 | 417 | 1 759 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 257 | 314 | 194 | 345 | 242 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 | 56 840 | 38 231 | 21 294 | 25 166 | 273 592 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 377 | 284 | 1 000 | 2 561 | 2 807 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 367 | 266 | 982 | 2 543 | 2 789 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 151 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 463 | 37 947 | 20 294 | 22 605 | 270 785 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 150 | 36 214 | 19 293 | 19 292 | 270 022 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 300 | 1 476 | 687 | 3 118 | 417 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 257 | 314 | 194 | 345 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 635 | 12 318 | 9 453 | 4 301 | |||
| Выручка за предыдущий год | 90 894 | 179 089 | 22 524 | 11 076 | 3 944 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 259 | 166 771 | 13 071 | 6 775 | 4 278 | ||
| Выручка за отчетный год | 90 894 | 179 089 | 22 524 | 11 076 | 3 944 | 171 240 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 635 | 12 318 | 9 453 | 4 301 | 208 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 639 | 3 706 | 3 074 | 1 135 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 | 996 | 8 612 | 6 379 | 3 166 | 3 297 | 3 085 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 259 | 166 771 | 13 071 | 6 775 | 4 278 | 171 032 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 639 | 3 706 | 3 074 | 1 135 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 | 996 | 8 612 | 6 379 | 3 166 | 3 297 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 235 | 284 | 950 | 1 950 | 439 | 2 250 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 068 | 1 127 | 1 864 | 2 900 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 214 | 4 079 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 506 | 5 | 30 | 387 | 3 605 | 2 428 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 1 910 | 213 | 143 | 699 | 1 399 | 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 235 | 284 | 950 | 1 950 | 439 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 068 | 1 127 | 1 864 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 214 | 4 079 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 506 | 5 | 30 | 387 | 3 605 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 1 910 | 213 | 143 | 699 | 1 399 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 367 | 266 | 719 | 1 460 | 247 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 866 | 231 | 489 | 192 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 18 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 866 | 231 | 489 | 192 | 514 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 18 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 367 | 266 | 719 | 1 460 | 247 | 1 736 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 367 | 266 | 719 | 1 460 | 247 | 1 736 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 367 | 266 | 719 | 1 460 | 247 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 18 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 367 | 266 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 3 377 | 284 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 18 | 18 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 367 | 267 | 982 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 377 | 285 | 1 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 367 | 266 | 716 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 367 | 274 | 716 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 367 | 266 | 716 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 367 | 266 | 716 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 8 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 366 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 366 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 366 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 366 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 377 | 284 | 1 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 377 | 284 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 504 | 14 699 | 2 696 | 2 654 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 293 | 195 650 | 34 295 | 111 089 | 268 833 | 380 370 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 87 293 | 184 579 | 20 763 | 110 876 | 268 791 | 379 539 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 071 | 13 532 | 213 | 42 | 831 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 245 | 172 146 | 19 596 | 108 393 | 266 179 | 383 438 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 097 | 154 600 | 15 968 | 6 007 | 1 021 | 190 868 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 145 | 1 550 | 1 949 | 572 | 908 | 1 628 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 253 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 330 | 232 | 227 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 003 | 14 666 | 1 447 | 101 814 | 264 250 | 186 462 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 453 | 47 625 | 5 945 | 10 150 | 2 903 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 907 | 47 808 | 5 945 | 22 401 | 13 053 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 145 | 34 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 48 907 | 47 808 | 5 800 | 22 367 | 10 150 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 903 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 454 | 183 | 12 251 | 10 150 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 454 | 183 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 251 | 10 150 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 160 | 252 197 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 912 | 38 058 | 12 063 | 26 441 | 340 398 | 288 950 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 902 | 38 050 | 10 430 | 25 604 | 338 931 | 288 950 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 8 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 633 | 837 | 1 467 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 752 | 106 043 | 74 374 | 35 095 | 88 201 | 553 771 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 063 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 752 | 45 300 | 33 464 | 25 600 | 88 201 | 553 771 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 57 680 | 40 910 | 9 495 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 208 | 13 | 265 001 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 719 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 247 тыс. ₽ |
| Активы | 21,3 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 273,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,73 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,55 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,42 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 5,8 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 221 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.