Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗИЙСКАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРАЗИЙСКАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 175 947 | 209 730 | 328 923 | 1 238 389 | 478 608 | 454 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 067 | 25 663 | 38 900 | 24 872 | 16 228 | 14 008 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 960 | 23 164 | 38 282 | 22 932 | 15 813 | 13 648 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 107 | 2 446 | 539 | 1 795 | 124 | 227 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 53 | 80 | 145 | 291 | 133 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 880 | 184 067 | 290 023 | 1 213 517 | 462 380 | 440 449 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 118 | 45 095 | 89 686 | 75 688 | 104 588 | 78 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 830 | 2 906 | 1 583 | 4 494 | 3 901 | 66 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 127 043 | 119 948 | 196 646 | 1 131 859 | 353 185 | 361 420 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 705 | 15 624 | 1 | 1 | 701 | 701 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 184 | 495 | 2 106 | 1 475 | 5 | 29 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 898 | 154 432 | 154 746 | 821 581 | 1 238 389 | 478 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 29 061 | 23 084 | 38 576 | 24 872 | 16 228 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 061 | 22 661 | 36 970 | 22 932 | 15 813 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 378 | 1 478 | 1 795 | 124 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 45 | 128 | 145 | 291 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 879 | 125 371 | 131 662 | 783 005 | 1 213 517 | 462 380 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 516 | 44 909 | 86 358 | 75 688 | 104 588 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 848 | 1 433 | 2 369 | 4 494 | 3 901 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 755 | 107 168 | 69 201 | 692 170 | 1 131 859 | 353 185 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 655 | 15 623 | 1 | 1 | 701 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 124 | 8 185 | 495 | 2 106 | 1 475 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 175 947 | 209 730 | 328 923 | 1 238 389 | 478 608 | 454 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 966 | 8 681 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 466 | 8 181 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 24 935 | 20 074 | 14 124 | 343 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 670 | 20 000 | 14 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 265 | 74 | 124 | 343 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 961 | 185 594 | 320 242 | 1 243 651 | 482 979 | 469 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 285 | 40 469 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 174 961 | 185 594 | 320 242 | 1 243 651 | 469 694 | 429 400 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 898 | 154 433 | 154 746 | 821 580 | 1 238 390 | 478 608 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 434 | 1 476 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 976 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 24 670 | 13 450 | 20 074 | 14 124 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 670 | 13 450 | 20 000 | 14 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 74 | 124 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 464 | 152 937 | 131 596 | 814 697 | 1 243 651 | 482 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 285 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 464 | 152 937 | 131 596 | 814 697 | 1 243 651 | 469 694 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 424 | 2 865 | 6 303 | 51 472 | 17 535 | |
| Выручка за предыдущий год | 424 | 246 521 | 339 990 | 702 227 | 609 379 | 482 736 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 243 656 | 333 687 | 650 755 | 626 400 | 465 201 | |
| Выручка за отчетный год | 246 521 | 339 990 | 702 227 | 609 379 | 482 736 | 631 685 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 865 | 56 172 | 16 909 | 22 148 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 510 | 50 429 | 8 722 | 7 354 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 355 | 4 810 | 5 743 | 6 941 | 8 187 | 14 794 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 243 656 | 345 827 | 646 055 | 626 400 | 465 827 | 609 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 510 | 1 492 | 45 729 | 9 348 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 486 | 2 355 | 4 811 | 5 743 | 6 941 | 8 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 682 | 18 529 | 2 340 | 2 784 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 6 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 315 | 84 102 | 592 310 | 284 238 | 60 339 | 31 031 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 143 | 88 289 | 624 210 | 287 053 | 66 726 | 35 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 682 | 12 782 | 1 683 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 315 | 84 762 | 592 310 | 284 238 | 60 339 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 143 | 88 625 | 625 257 | 287 053 | 68 009 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 532 | 13 348 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 237 | 377 | 534 | 6 185 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 20 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 107 | 223 | 1 100 | 316 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | 165 | 3 922 | 63 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 75 | 33 | 1 840 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 631 | 163 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 259 | 74 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 107 | 3 006 | 160 | 316 | 103 | |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 532 | 14 767 | 2 315 | 2 605 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 532 | 14 767 | 2 315 | 2 605 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 532 | 13 348 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 976 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 434 | 1 476 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 466 | 976 | 8 181 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 966 | 1 476 | 8 681 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 532 | 14 672 | 2 316 | 2 748 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 532 | 14 672 | 2 316 | 2 748 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 532 | 14 672 | 2 316 | 2 748 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 532 | 14 672 | 2 316 | 2 748 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 471 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 471 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 471 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 471 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 966 | 8 681 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 434 | 1 476 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 600 905 | 1 193 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 458 026 | 1 333 215 | 562 055 | 745 949 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 374 031 | 749 494 | 553 402 | 720 349 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 995 | 583 721 | 8 653 | 25 600 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 474 758 | 732 310 | 560 862 | 774 383 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 371 325 | 688 646 | 514 885 | 667 613 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 662 | 14 171 | 21 014 | 21 925 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 737 | 2 705 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 771 | 29 493 | 24 226 | 82 140 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 386 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 386 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 800 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 030 | 150 855 | 28 457 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 030 | 150 855 | 475 368 | 485 443 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 030 | 150 855 | 475 363 | 485 437 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 6 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 477 617 | 456 986 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 470 917 | 431 386 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 700 | 25 600 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 298 | 751 760 | 23 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12,3 млн ₽ | -22,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 209,7 млн ₽ | 1,24 млрд ₽ | 478,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,98 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,91 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % | -1,8 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 44 дн. | 82 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 196 дн. | 725 дн. | 368 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.