Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПОРТ ЛУБРИКАНТС", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПОРТ ЛУБРИКАНТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 862 | 170 685 | 201 199 | 236 781 | 425 337 | 387 324 | 1 029 838 | 1 378 436 | 1 049 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 150 | 27 061 | 68 681 | 92 607 | 91 736 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 414 | 338 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 150 | 26 756 | 60 929 | 78 058 | 49 210 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 305 | 217 | 152 | 152 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 534 | 13 982 | 42 036 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 862 | 170 685 | 201 199 | 236 781 | 411 187 | 360 263 | 961 157 | 1 285 829 | 958 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 303 | 117 997 | 118 944 | 96 262 | 280 423 | 231 318 | 763 162 | 973 151 | 785 816 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 57 133 | 77 611 | 28 426 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 203 | 50 497 | 81 055 | 137 340 | 125 461 | 128 865 | 139 392 | 221 320 | 125 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 363 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 356 | 2 191 | 1 200 | 3 179 | 3 833 | 80 | 1 089 | 9 457 | 18 160 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 107 | 382 | 4 290 | 111 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 356 | 110 862 | 170 685 | 201 199 | 322 703 | 425 337 | 387 324 | 1 029 838 | 1 376 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 820 | 14 150 | 27 061 | 68 681 | 92 607 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 414 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 820 | 14 150 | 26 756 | 60 929 | 78 058 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 305 | 217 | 152 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 534 | 13 982 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 100 356 | 110 862 | 170 685 | 201 199 | 319 883 | 411 187 | 360 263 | 961 157 | 1 283 650 |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 645 | 90 303 | 117 997 | 118 944 | 202 673 | 280 423 | 231 318 | 763 162 | 973 151 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 57 133 | 77 611 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 709 | 19 203 | 50 497 | 81 055 | 110 933 | 125 461 | 128 865 | 139 392 | 219 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 363 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 356 | 2 191 | 1 200 | 6 250 | 3 833 | 80 | 1 089 | 9 457 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 1 107 | 382 | 4 270 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 862 | 170 685 | 201 199 | 236 781 | 425 337 | 387 324 | 1 029 838 | 1 378 436 | 1 049 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 088 | 4 090 | 6 753 | 9 452 | 69 031 | 126 276 | 251 119 | 289 914 | 182 428 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 078 | 4 080 | 6 743 | 9 442 | 69 021 | 126 266 | 251 109 | 289 904 | 182 418 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 810 | 37 149 | 30 324 | 92 522 | 95 260 | 385 658 | 412 667 | 546 800 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 810 | 37 149 | 30 324 | 84 821 | 82 467 | 344 135 | 348 281 | 534 164 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 805 | 17 107 | 10 256 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 701 | 12 793 | 32 718 | 47 279 | 2 380 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 774 | 143 785 | 157 297 | 197 005 | 263 784 | 165 788 | 393 061 | 675 855 | 320 684 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 103 | 5 523 | 7 149 | 8 335 | 2 879 | 3 751 | 5 864 | 9 918 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 671 | 138 262 | 150 148 | 188 670 | 260 905 | 162 037 | 385 780 | 661 737 | 282 666 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 281 | 8 254 | 8 305 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 356 | 110 862 | 170 685 | 201 199 | 322 703 | 425 337 | 387 324 | 1 029 838 | 1 376 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 088 | 4 090 | 6 753 | 47 361 | 69 031 | 126 276 | 251 119 | 289 914 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 078 | 4 080 | 6 743 | 47 351 | 69 021 | 126 266 | 251 109 | 289 904 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 810 | 37 149 | 54 234 | 92 522 | 95 260 | 385 658 | 372 024 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 810 | 37 149 | 54 234 | 84 821 | 82 467 | 344 135 | 348 281 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 805 | 17 107 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 701 | 12 793 | 32 718 | 6 636 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 412 | 109 774 | 143 785 | 157 297 | 221 108 | 263 784 | 165 788 | 393 061 | 714 319 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 765 | 4 103 | 5 523 | 7 149 | 4 515 | 2 879 | 3 751 | 5 864 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 647 | 105 671 | 138 262 | 150 148 | 216 593 | 260 905 | 162 037 | 385 780 | 660 801 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 281 | 8 254 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 991 | 19 269 | 14 747 | 22 073 | 105 435 | 160 940 | 259 027 | 397 949 | 388 258 |
| Выручка за предыдущий год | 106 200 | 204 709 | 258 570 | 258 444 | 514 718 | 794 695 | 1 363 600 | 1 631 063 | 1 693 645 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 209 | 185 440 | 243 823 | 236 371 | 409 283 | 633 755 | 1 104 573 | 1 233 114 | 1 305 387 |
| Выручка за отчетный год | 204 709 | 258 570 | 258 444 | 314 348 | 794 695 | 1 363 600 | 1 631 063 | 1 693 645 | 1 084 557 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 269 | 14 747 | 22 073 | 36 504 | 160 940 | 259 027 | 397 949 | 388 258 | 259 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 518 | 2 282 | 6 266 | 16 607 | 27 192 | 89 493 | 183 167 | 121 885 | 37 431 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 751 | 12 465 | 15 807 | 19 897 | 133 748 | 169 534 | 214 782 | 266 373 | 221 702 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 185 440 | 243 823 | 236 371 | 277 844 | 633 755 | 1 104 573 | 1 233 114 | 1 305 387 | 825 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 828 | 13 518 | 2 282 | 6 266 | 20 367 | 27 192 | 89 493 | 183 167 | 121 885 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 163 | 5 751 | 12 465 | 15 807 | 85 068 | 133 748 | 169 534 | 214 782 | 266 373 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 380 | 4 081 | 3 332 | 3 606 | 16 584 | 71 490 | 156 845 | 50 089 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 804 | 3 100 | 2 320 | 4 377 | 10 873 | 22 157 | 66 690 | 3 355 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 796 | 11 631 | 6 280 | 4 563 | 4 557 | 1 341 | 29 882 | 6 372 | 1 076 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 934 | 9 028 | 6 114 | 15 244 | 10 788 | 8 471 | 34 047 | 11 478 | 177 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 380 | 4 081 | 3 332 | 5 165 | 16 584 | 71 490 | 156 845 | 50 089 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 804 | 3 100 | 2 922 | 4 377 | 10 873 | 22 157 | 5 081 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 120 | 15 796 | 11 631 | 6 280 | 8 056 | 4 557 | 1 341 | 29 882 | 4 517 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 328 | 26 934 | 9 028 | 6 114 | 20 336 | 10 788 | 8 471 | 34 047 | 71 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 144 | 3 002 | 2 663 | 13 068 | 57 246 | 124 844 | 38 795 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | 1 079 | 669 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 236 | 1 079 | 669 | 907 | 34 905 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 144 | 3 002 | 2 663 | 2 699 | 13 068 | 57 246 | 124 844 | 38 795 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 144 | 3 002 | 2 663 | 2 699 | 13 068 | 57 246 | 124 844 | 38 795 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 144 | 3 002 | 2 663 | 13 068 | 57 246 | 124 844 | 38 795 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 689 | 10 427 | 62 821 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 434 658 | 1 693 665 | 1 865 072 | 1 200 359 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 376 789 | 1 606 737 | 1 694 916 | 1 141 592 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 869 | 86 928 | 170 156 | 58 767 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 445 982 | 1 689 976 | 1 854 645 | 1 137 538 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 272 222 | 1 417 717 | 1 577 492 | 903 560 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 060 | 75 279 | 75 909 | 71 106 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 907 | 20 852 | 60 522 | 82 426 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 262 | 40 890 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 106 531 | 135 238 | 140 722 | 80 446 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 363 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 783 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 783 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 420 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 420 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 253 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 243 146 | 508 503 | 501 567 | 657 314 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 243 146 | 508 503 | 501 567 | 657 314 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 235 893 | 512 113 | 503 685 | 711 432 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 235 893 | 251 892 | 492 526 | 471 432 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 260 221 | 240 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 | 8 309 | 8 703 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 930 | 59 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 314,3 млн ₽ | 794,7 млн ₽ | 1,36 млрд ₽ | 1,63 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 57,2 млн ₽ | 124,8 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | -107,5 млн ₽ | ||
| Активы | 236,8 млн ₽ | 425,3 млн ₽ | 387,3 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,5 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 126,3 млн ₽ | 251,1 млн ₽ | 289,9 млн ₽ | 182,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +152,8 % | +71,6 % | +19,6 % | +3,8 % | -36,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,56 | 2,17 | 2,45 | 1,90 | 2,99 | 1,77 ▲ | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,49 | 0,78 | 0,36 | 0,34 | 0,45 | 1,11 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,79 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,16 | 0,33 | 0,24 | 0,21 | 0,17 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 24,05 | 5,16 | 2,07 | 3,10 | 3,75 | 4,76 | 0,88 ▼ | 0,82 |
| Рентабельность продаж | 5,3 % | 3,4 % | 6,6 % | 11,2 % | 7,2 % | 3,5 % | 3,2 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 1,6 % | 4,2 % | 7,7 % | 2,3 % | -9,9 % | 1,7 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 3,1 % | 14,8 % | 12,1 % | 2,8 % | -10,2 % | 1,9 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,6 % | 18,9 % | 45,3 % | 49,7 % | 13,4 % | -58,9 % | 8,8 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,33 | 1,87 | 3,52 | 1,58 | 1,23 | 1,03 | 1,52 ▼ | 1,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 159 дн. | 58 дн. | 34 дн. | 31 дн. | 48 дн. | 42 дн. | 61 дн. ▲ | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. | 162 дн. | 76 дн. | 226 дн. | 272 дн. | 347 дн. | 54 дн. ▼ | 79 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -9,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15053).