Финансы КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "НАДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ", Хабаровск
КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "НАДЕЖНЫЙ КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 863 | 93 590 | 255 770 | 350 619 | 463 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 216 280 | 291 248 | 271 267 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 216 280 | 291 248 | 271 267 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 863 | 93 590 | 39 490 | 59 371 | 191 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 516 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 271 | 444 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 191 | 1 039 | 5 329 | 11 234 | 4 621 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 427 | 91 331 | 22 846 | 40 649 | 179 772 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 729 | 1 220 | 11 044 | 6 211 | 6 238 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 833 | 1 224 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 863 | 93 590 | 255 770 | 350 619 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 216 280 | 291 248 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 216 280 | 291 248 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 863 | 93 590 | 39 490 | 59 371 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 516 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 271 | 444 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 | 1 039 | 5 329 | 11 234 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 427 | 91 331 | 22 846 | 40 649 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 729 | 1 220 | 11 044 | 6 211 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 833 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 864 | 93 590 | 255 770 | 350 619 | 463 122 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 185 | 10 799 | 36 558 | 50 481 | 60 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 642 | 17 289 | 18 063 | 21 892 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 185 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 19 134 | 31 461 | 37 030 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 157 | 135 | 957 | 1 476 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 181 | 161 071 | 214 771 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 122 181 | 161 071 | 214 771 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 679 | 82 791 | 97 031 | 139 067 | 187 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 626 | 82 561 | 96 808 | 137 219 | 181 938 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 52 | 230 | 223 | 1 848 | 6 015 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 863 | 93 590 | 255 770 | 350 619 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 185 | 10 799 | 36 558 | 50 481 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 126 | 6 642 | 17 289 | 18 063 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 160 | 19 134 | 31 461 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 | 135 | 957 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 181 | 161 071 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 122 181 | 161 071 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 678 | 82 791 | 97 031 | 139 067 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 626 | 82 561 | 96 808 | 137 219 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 230 | 223 | 1 848 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Выручка за предыдущий год | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||
| Выручка за отчетный год | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 362 | 15 066 | 172 | 1 025 | 864 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 181 | 7 533 | 38 972 | 82 310 | 110 164 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 181 | 7 533 | 34 484 | 65 252 | 79 667 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 078 | 13 289 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 316 | 21 111 | 42 922 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 362 | 362 | 172 | 1 025 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 181 | 181 | 38 972 | 82 310 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 181 | 181 | 34 484 | 65 252 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 078 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 316 | 21 111 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 | 820 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 205 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 205 | 345 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 138 | 820 | 519 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 | 820 | 519 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 138 | 820 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 17 289 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 19 134 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 558 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 063 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 31 461 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 957 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 481 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 774 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 12 327 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 822 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 923 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 820 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 820 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 481 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 558 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 471 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 471 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 105 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 030 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 876 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 199 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 169 976 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 169 976 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 196 741 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 196 741 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 565 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 304 012 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 304 012 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 280 447 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 280 447 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 8 469 | 19 918 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 59 | 6 417 | 15 233 | 13 266 | 6 235 |
| Вступительные взносы за отчетный год | 6 | 17 | 27 | 19 | 17 |
| Членские взносы за отчетный год | 53 | 6 400 | 15 068 | 12 427 | 5 699 |
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 138 | 820 | 519 | ||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 59 | 6 420 | 6 761 | 1 817 | 5 847 |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 59 | 2 719 | 121 | 117 | 147 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 416 | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 59 | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 257 | 121 | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | 2 046 | 117 | 147 | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | 3 701 | 6 640 | 1 700 | 5 700 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 8 469 | 19 918 | 20 306 |