Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛОГ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛОГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 900 | 92 210 | 342 631 | 410 474 | 334 189 | 334 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 547 | 14 250 | 220 212 | 199 003 | 123 419 | 131 948 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 147 | 147 | 147 | 147 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 108 | 597 | 669 | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 547 | 14 250 | 88 270 | 181 876 | 93 667 | 93 524 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 131 795 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 873 | 29 008 | 37 607 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 353 | 77 960 | 122 419 | 211 471 | 210 770 | 202 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 4 914 | 12 331 | 87 | 87 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 083 | 2 228 | 5 362 | 32 946 | 6 717 | 7 903 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 241 | 73 666 | 88 402 | 158 635 | 198 967 | 189 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 500 | 4 999 | 4 999 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 67 | 12 | 379 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 729 | 6 680 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 562 | 43 901 | 96 588 | 362 785 | 410 474 | 334 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 7 549 | 14 000 | 238 840 | 199 003 | 123 419 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 147 | 147 | 147 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 108 | 597 | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 7 547 | 13 970 | 230 753 | 181 876 | 93 667 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 905 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 035 | 16 873 | 29 008 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 530 | 36 352 | 82 588 | 123 945 | 211 471 | 210 770 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 4 914 | 12 331 | 87 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 083 | 2 156 | 10 228 | 32 946 | 6 717 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 426 | 35 241 | 78 373 | 85 062 | 158 635 | 198 967 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 336 | 2 000 | 2 000 | 500 | 4 999 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 767 | 27 | 59 | 12 | 379 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 729 | 6 680 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 900 | 92 210 | 342 631 | 410 474 | 334 190 | 334 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 362 | 37 136 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 260 | 34 000 | 34 020 | 34 020 | 34 020 | 34 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 102 | 3 136 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 818 | 294 | 10 547 | 340 223 | 314 828 | 349 484 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 818 | 294 | 10 547 | 336 569 | 314 828 | 349 484 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 654 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 720 | 54 780 | 356 332 | 344 652 | 416 438 | 435 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 24 | 130 149 | 33 222 | 69 282 | 77 044 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 696 | 54 755 | 226 183 | 311 431 | 347 156 | 358 936 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 562 | 43 900 | 96 588 | 362 785 | 410 475 | 334 190 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 | 9 362 | 36 529 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 7 260 | 34 000 | 34 020 | 34 020 | 34 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 | 2 102 | 2 508 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 868 | 2 818 | 294 | 11 353 | 340 223 | 314 828 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 104 868 | 2 818 | 294 | 10 547 | 336 569 | 314 828 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 806 | 3 654 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 608 | 31 720 | 59 764 | 357 855 | 344 653 | 416 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 397 | 24 | 24 | 130 149 | 33 222 | 69 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 211 | 31 696 | 59 740 | 227 706 | 311 431 | 347 156 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 729 | 10 625 | 13 527 | 34 579 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 102 | 294 314 | 340 530 | 95 534 | 9 540 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 373 | 283 689 | 327 003 | 60 955 | 25 171 | |
| Выручка за отчетный год | 294 314 | 348 810 | 95 534 | 9 540 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 625 | 21 936 | 34 579 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 742 | 1 884 | 34 579 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 883 | 20 052 | 4 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 283 689 | 326 874 | 307 | 60 955 | 25 171 | 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 334 | 7 742 | 1 905 | 34 579 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 622 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 395 | 2 883 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 333 | 1 757 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 120 | 119 | 1 208 | 250 | 448 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 7 612 | 44 437 | 42 873 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 698 | 506 | 314 198 | 258 347 | 153 586 | 30 296 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 209 | 752 | 368 281 | 523 706 | 233 994 | 82 583 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 3 332 | 646 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 120 | 119 | 1 208 | 250 | 448 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 18 | 7 612 | 44 437 | 42 873 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 698 | 314 199 | 258 347 | 153 586 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 371 | 5 210 | 1 378 | 356 997 | 523 706 | 233 994 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 2 055 | 428 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 1 277 | 218 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 806 | 3 654 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 035 | 9 838 | 12 135 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 277 | 723 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 846 | 3 654 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 838 | 12 135 | 8 599 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 056 | 1 034 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 056 | 1 034 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 2 055 | 428 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 7 260 | 34 000 | 34 020 | 34 020 | 34 020 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 2 102 | 2 508 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 | 9 362 | 36 529 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 260 | 34 000 | 34 020 | 34 020 | 34 020 | 34 020 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 102 | 3 136 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 362 | 37 136 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 7 220 | 20 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 056 | 1 034 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 276 | 1 034 | 20 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 056 | 1 034 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 056 | 1 034 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 798 | 267 976 | 122 676 | 44 013 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 798 | 267 976 | 122 676 | 44 013 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 798 | 267 976 | 122 676 | 44 013 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 60 798 | 267 976 | 122 676 | 44 013 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 362 | 37 136 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 | 9 362 | 36 529 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 314 | 4 542 | 2 458 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 819 | 348 335 | 320 360 | 157 619 | 46 914 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 267 729 | 348 022 | 320 360 | 134 582 | 41 307 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 090 | 313 | 23 037 | 5 607 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 269 505 | 343 793 | 347 718 | 490 339 | 44 456 | 220 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 264 527 | 337 445 | 339 950 | 142 597 | 4 096 | 3 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 978 | 2 174 | 2 769 | 15 798 | 9 217 | 217 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 281 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 291 | 3 075 | 1 375 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 709 | 1 099 | 3 624 | 331 939 | 30 862 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 65 299 | 27 800 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 424 | 8 | 13 900 | 5 392 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 66 275 | 13 900 | 5 392 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 149 | 8 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 125 | 28 726 | 13 900 | 96 001 | 6 338 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 726 | 92 110 | 5 438 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 125 | 2 000 | 13 900 | 3 891 | 900 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 216 | 27 311 | 253 049 | 220 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 549 | 27 216 | 118 183 | 329 782 | 13 845 | 220 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 249 | 476 | 15 693 | 329 782 | 13 845 | 220 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 300 | 26 740 | 20 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 102 470 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 769 | 3 000 | 90 872 | 76 733 | 14 331 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 116 769 | 3 000 | 440 | 76 733 | 14 331 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 90 432 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 888 | 7 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -60,8 млн ₽ | -268,0 млн ₽ | -44,0 млн ₽ |
| Активы | 92,2 млн ₽ | 342,6 млн ₽ | 410,5 млн ₽ | 334,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -24,2 млн ₽ | — | -451,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 0,34 | 0,61 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,38 | 0,25 | 0,46 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,07 | — | -1,35 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -17,7 % | -65,3 % | -13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 842 дн. | 74 дн. | 97 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 268 915 дн. | 1 865 дн. | 401 876 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -1,91 | — | -1,16 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -6,29 | — | -10,98 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -135 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.