Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬССТРОЙ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 745 | 214 769 | 249 989 | 232 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 867 | 3 142 | 3 142 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 867 | 3 142 | 3 142 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 200 743 | 213 902 | 246 847 | 229 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 945 | 23 167 | 27 348 | 4 814 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 590 | 4 906 | 20 242 | 12 007 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 172 206 | 185 822 | 199 252 | 212 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 7 | 4 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 251 | 200 745 | 214 902 | 249 989 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 867 | 3 142 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 867 | 3 142 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 251 | 200 743 | 214 035 | 246 847 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 445 | 22 945 | 23 167 | 27 348 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 404 | 5 590 | 5 039 | 20 242 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 401 | 172 206 | 185 822 | 199 252 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 7 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 745 | 214 769 | 249 988 | 232 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 | 161 | 247 | 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 60 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 110 | 151 | 187 | 192 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 730 | 1 985 | 18 289 | 40 789 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 730 | 1 985 | 18 289 | 40 789 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 895 | 212 623 | 231 452 | 191 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 035 | 375 | 1 840 | 11 376 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 193 860 | 212 248 | 229 613 | 180 024 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 251 | 200 745 | 214 902 | 249 988 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 | 120 | 161 | 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 60 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 | 110 | 151 | 187 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 795 | 5 730 | 1 985 | 18 289 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 795 | 5 730 | 1 985 | 18 289 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 368 | 194 895 | 212 756 | 231 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 614 | 1 035 | 375 | 1 840 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 754 | 193 860 | 212 381 | 229 613 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 1 901 | 257 | 4 342 |
| Выручка за предыдущий год | 55 471 | 307 674 | 1 923 | 26 956 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 301 | 305 773 | 1 666 | 22 614 |
| Выручка за отчетный год | 307 674 | 1 923 | 26 956 | 22 534 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 901 | 257 | 4 342 | 1 706 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 | 130 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 343 | 183 | 4 212 | 2 741 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 117 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 305 773 | 1 666 | 22 614 | 20 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 74 | 130 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 343 | 183 | 4 212 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 120 | 117 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 51 | 45 | 6 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 001 | 13 660 | 13 649 | 12 560 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 487 | 608 | 1 457 | 10 310 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 747 | 2 | 1 | 929 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 662 | 13 077 | 12 278 | 2 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 40 | 51 | 45 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 001 | 13 660 | 13 649 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 487 | 608 | 1 457 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 201 | 2 747 | 2 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 220 | 7 662 | 13 077 | 12 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 32 | 41 | 36 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 8 | 10 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 10 | 9 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 41 | 36 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 41 | 36 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 32 | 41 | 36 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 110 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 88 | 120 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | 151 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 | 161 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 120 | 161 | 247 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 87 | 120 | 161 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 138 305 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 315 848 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 315 837 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 177 543 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 435 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 027 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 250 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 250 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 554 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 139 554 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 36 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 250,0 млн ₽ | 232,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,86 | 1,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 441 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.