Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУГУРО-ЧУМИКАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУГУРО-ЧУМИКАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 487 | 940 | 19 917 | 43 363 | 51 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 597 | 11 904 | 19 090 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 597 | 11 904 | 19 090 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 487 | 940 | 7 320 | 31 459 | 32 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 499 | 437 | 4 834 | 14 507 | 23 104 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 977 | 498 | 2 446 | 16 949 | 7 710 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 5 | 40 | 3 | 1 558 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 295 | 3 491 | 940 | 19 917 | 43 363 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 597 | 11 904 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 597 | 11 904 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 295 | 3 491 | 940 | 7 320 | 31 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 499 | 437 | 4 834 | 14 507 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 273 | 2 981 | 498 | 2 446 | 16 949 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 11 | 5 | 40 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 487 | 940 | 19 917 | 43 363 | 51 462 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 057 | 665 | 1 138 | 1 229 | 1 459 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 623 | 24 443 | 36 959 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 623 | 24 443 | 36 959 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 430 | 275 | 15 156 | 17 691 | 13 044 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 | 125 | 2 715 | 2 715 | 1 994 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 305 | 150 | 12 441 | 14 976 | 11 050 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 295 | 3 491 | 940 | 19 917 | 43 363 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 665 | 1 138 | 1 229 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 623 | 24 443 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 623 | 24 443 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 314 | 3 517 | 275 | 15 156 | 17 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 | 125 | 125 | 2 715 | 2 715 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 246 | 3 392 | 150 | 12 441 | 14 976 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 359 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 154 | 1 500 | 2 967 | 1 378 | 3 267 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 176 | 1 566 | 2 728 | 4 512 | 2 908 |
| Выручка за отчетный год | 1 500 | 2 967 | 1 378 | 3 267 | 3 239 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 268 | 239 | 359 | 731 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 268 | 239 | 359 | 731 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 232 | 2 728 | 4 512 | 2 908 | 2 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 239 | 359 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 258 | 223 | 591 | 114 | 288 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 127 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 16 | 4 402 | 245 | 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 | 591 | 114 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 127 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 10 | 16 | 4 402 | 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 473 | 91 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 45 | 118 | 23 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 257 | 45 | 118 | 23 | 58 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 001 | 178 | 473 | 91 | 230 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 001 | 178 | 473 | 91 | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 178 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 230 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 940 тыс. ₽ | 19,9 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 51,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 665 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 3,42 | 0,48 | 1,78 | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,83 | 0,16 | 0,96 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,71 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 2,30 | 0,41 | 16,50 | 34,28 | 34,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,7 % | 18,9 % | 2,4 % | 0,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,7 % | 26,8 % | 41,6 % | 7,4 % | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 785 дн. | 58 дн. | 391 дн. | 1 821 дн. | 3 362 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.