Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИГАНТИНА ПЛЮС", Георгиевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИГАНТИНА ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 428 | 14 709 | 12 844 | 27 135 | 32 521 | 12 225 | 31 268 | 28 648 | 48 367 | 42 270 | 70 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 188 | 13 966 | 3 214 | 1 173 | 934 | 16 196 | 15 759 | 15 162 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 188 | 13 966 | 3 214 | 1 173 | 934 | 16 196 | 15 759 | 15 162 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 428 | 14 709 | 12 844 | 23 947 | 18 555 | 9 011 | 30 095 | 27 714 | 32 171 | 26 511 | 55 261 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 983 | 7 027 | 133 | 17 475 | 11 605 | 1 296 | 12 605 | 13 240 | 13 880 | 9 417 | 47 428 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 997 | 7 550 | 12 624 | 4 501 | 4 390 | 5 412 | 14 852 | 13 607 | 5 696 | 8 669 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 828 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 448 | 132 | 87 | 1 971 | 2 560 | 2 303 | 1 326 | 867 | 9 511 | 3 884 | 2 005 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 312 | 3 084 | 4 541 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 428 | 14 709 | 12 844 | 27 135 | 32 521 | 28 346 | 31 268 | 28 648 | 48 367 | 42 270 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 188 | 13 966 | 10 397 | 1 173 | 934 | 16 196 | 15 759 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 188 | 13 966 | 10 397 | 1 173 | 934 | 16 196 | 15 759 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 428 | 14 709 | 12 844 | 23 947 | 18 555 | 17 949 | 30 095 | 27 714 | 32 171 | 26 511 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 983 | 7 027 | 133 | 17 474 | 11 605 | 14 086 | 12 605 | 13 240 | 13 880 | 9 417 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 997 | 7 550 | 12 624 | 4 502 | 4 390 | 3 481 | 14 852 | 13 607 | 5 696 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 210 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 448 | 132 | 87 | 1 971 | 2 560 | 382 | 1 326 | 867 | 9 511 | 3 884 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 312 | 3 084 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 428 | 14 709 | 12 844 | 27 135 | 32 521 | 12 225 | 31 268 | 28 648 | 48 367 | 42 270 | 70 423 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 510 | 2 483 | 3 | 588 | 1 206 | 1 327 | 13 906 | 27 574 | 23 726 | 40 941 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 196 | 1 317 | 13 896 | 27 564 | 23 716 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 240 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 899 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 341 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 918 | 12 226 | 12 841 | 26 547 | 31 315 | 10 898 | 23 173 | 14 742 | 20 793 | 18 544 | 8 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 248 | 19 695 | 4 976 | 7 163 | 6 967 | 1 341 | 4 480 | 5 162 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 918 | 2 978 | 12 841 | 6 852 | 26 340 | 3 735 | 16 206 | 13 401 | 5 426 | 5 669 | 8 242 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 887 | 7 713 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 428 | 14 709 | 12 844 | 27 135 | 32 521 | 28 346 | 31 268 | 28 648 | 48 367 | 42 270 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 510 | 2 483 | 3 | 588 | 1 206 | 8 095 | 13 906 | 27 574 | 23 726 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 578 | 1 196 | 8 085 | 13 896 | 27 564 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 875 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 162 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 713 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 918 | 12 226 | 12 841 | 26 547 | 31 315 | 24 352 | 23 173 | 14 742 | 20 793 | 5 669 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 248 | 19 695 | 4 975 | 8 778 | 6 967 | 1 341 | 4 480 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 918 | 2 978 | 12 841 | 6 852 | 26 340 | 15 574 | 16 206 | 13 401 | 5 426 | 5 669 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 887 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 279 | 3 062 | 2 362 | 1 080 | 601 | 15 906 | 18 012 | 34 696 | 48 453 | 301 505 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 806 | 30 622 | 61 399 | 60 720 | 116 792 | 89 837 | 120 897 | 126 518 | 175 831 | 159 782 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 527 | 27 560 | 59 037 | 59 640 | 116 191 | 73 931 | 102 885 | 91 822 | 127 378 | 141 723 | |
| Выручка за отчетный год | 12 806 | 30 622 | 61 399 | 60 720 | 116 792 | 74 047 | 120 897 | 126 518 | 175 831 | 159 782 | 175 352 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 279 | 3 062 | 2 362 | 1 080 | 601 | 1 737 | 18 012 | 34 696 | 48 453 | 50 456 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 279 | 3 062 | 2 362 | 1 080 | 601 | 1 737 | 4 767 | 7 075 | 14 924 | 18 808 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 245 | 20 048 | 12 674 | 13 300 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 573 | 20 855 | 18 348 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 527 | 27 560 | 59 037 | 59 640 | 116 191 | 72 310 | 102 885 | 91 822 | 127 378 | 109 326 | 139 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 279 | 3 062 | 2 362 | 1 080 | 601 | 2 626 | 4 767 | 7 075 | 14 924 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 280 | 13 245 | 20 048 | 12 674 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 573 | 20 855 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 165 | 2 922 | 1 103 | 731 | 773 | 924 | 4 803 | 7 062 | 15 868 | 9 628 | 20 774 |
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 324 | 2 197 | 1 381 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 13 | 233 | 4 601 | 10 909 | 16 | 21 824 | 9 488 | 35 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 126 | 140 | 1 272 | 349 | 109 | 5 414 | 10 873 | 29 | 19 556 | 16 471 | 19 358 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 165 | 2 922 | 1 077 | 731 | 773 | 2 312 | 4 803 | 7 062 | 15 868 | 28 156 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 314 | 1 324 | 2 197 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 233 | 10 909 | 16 | 21 824 | 9 488 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 140 | 1 272 | 349 | 109 | 10 873 | 29 | 19 556 | 16 471 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 165 | 2 922 | 516 | 585 | 618 | 1 418 | 3 501 | 5 811 | 13 668 | 7 101 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 587 | 146 | 155 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 587 | 146 | 155 | 803 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 165 | 2 922 | 516 | 585 | 618 | 121 | 3 501 | 5 811 | 13 668 | 7 101 | 13 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 165 | 2 922 | 516 | 585 | 618 | 121 | 3 501 | 5 811 | 13 668 | 7 101 | 13 290 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 585 | 618 | 1 418 | 3 501 | 5 811 | 13 668 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 483 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 483 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 336 | 87 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 401 157 | 126 436 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 391 250 | 61 086 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 009 907 | 65 349 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 268 821 | 126 348 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 302 | 30 118 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 077 | 98 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 227 719 | 463 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 864 723 | 95 668 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 132 336 | 87 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 120,9 млн ₽ | 126,5 млн ₽ | 175,8 млн ₽ | 159,8 млн ₽ | 175,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | ||
| Активы | 31,3 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 13,9 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 40,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +4,6 % | +39,0 % | -9,1 % | +9,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,88 | 1,55 | 1,43 | 6,70 | 1,56 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,98 | 0,73 | 0,68 | 0,95 | 0,91 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,46 | 0,21 | 0,95 | 0,32 ▲ | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — | 0,49 | 0,57 | 0,56 | 0,58 | 0,41 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | 1,06 | 0,75 | 0,78 | 0,72 | 0,84 ▲ | 0,81 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | 5,6 % | 8,5 % | 11,8 % | 20,4 % | 3,5 % ▲ | 5,7 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | 4,6 % | 7,8 % | 4,4 % | 7,6 % | 1,3 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | 20,3 % | 28,3 % | 16,8 % | 18,9 % | 1,4 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 41,8 % | 49,6 % | 29,9 % | 32,5 % | 7,6 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 3,87 | 4,42 | 3,64 | 3,78 | 2,49 | 1,63 ▲ | 0,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 39 дн. | 12 дн. | 20 дн. | — | 45 дн. | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 53 дн. | 40 дн. | 31 дн. | 124 дн. | 44 дн. ▼ | 116 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.5 (компаний: 1176).