Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРАЙЛИФТ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРАЙЛИФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 336 | 25 318 | 39 841 | 56 168 | 55 362 | 59 637 | 82 439 | 83 942 | 78 247 | 78 630 | 62 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 151 | 2 577 | 1 417 | 16 975 | 8 742 | 3 733 | 10 | 30 | 1 038 | 3 041 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 16 | 1 | 23 | 10 | 30 | 37 | 44 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 150 | 2 561 | 1 416 | 16 952 | 8 742 | 3 733 | 1 001 | 613 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 384 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 185 | 22 741 | 38 424 | 39 193 | 46 620 | 55 904 | 82 429 | 83 942 | 78 217 | 77 592 | 59 556 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 117 | 2 251 | 2 047 | 2 822 | 1 944 | 2 472 | 3 443 | 4 613 | 1 746 | 2 018 | 1 305 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 127 | 12 756 | 29 606 | 29 285 | 38 221 | 47 331 | 70 779 | 70 623 | 63 204 | 49 394 | 49 045 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 665 | 6 741 | 5 671 | 5 671 | 5 634 | 5 634 | 4 057 | 4 057 | 12 367 | 4 057 | 8 959 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 275 | 993 | 1 100 | 1 415 | 821 | 467 | 4 150 | 4 649 | 900 | 22 123 | 247 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 336 | 25 318 | 39 841 | 56 168 | 55 362 | 71 217 | 82 439 | 83 942 | 78 247 | 78 630 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 151 | 2 577 | 1 417 | 16 975 | 8 742 | 159 | 10 | 30 | 1 038 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 16 | 1 | 23 | 24 | 10 | 30 | 37 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 150 | 2 561 | 1 416 | 16 952 | 8 742 | 135 | 1 001 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 185 | 22 741 | 38 424 | 39 193 | 46 620 | 71 058 | 82 429 | 83 942 | 78 217 | 77 592 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 117 | 2 251 | 2 047 | 2 822 | 1 944 | 1 965 | 3 443 | 4 613 | 1 746 | 2 018 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 127 | 12 756 | 29 606 | 29 285 | 38 221 | 63 824 | 70 779 | 70 623 | 63 204 | 49 394 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 665 | 6 741 | 5 671 | 5 671 | 5 634 | 4 057 | 4 057 | 4 057 | 12 367 | 4 057 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 275 | 993 | 1 100 | 1 415 | 821 | 1 212 | 4 150 | 4 649 | 900 | 22 123 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 335 | 25 318 | 39 841 | 56 168 | 55 362 | 59 637 | 82 439 | 83 942 | 78 247 | 78 630 | 62 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 542 | 24 631 | 36 787 | 45 502 | 51 046 | 51 720 | 66 490 | 71 576 | 66 772 | 58 393 | 56 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 532 | 24 621 | 36 777 | 45 492 | 51 036 | 51 710 | 66 480 | 71 566 | 66 762 | 58 383 | 56 810 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 794 | 687 | 3 054 | 10 666 | 4 316 | 7 917 | 15 949 | 12 366 | 11 475 | 20 237 | 5 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 794 | 687 | 2 254 | 10 666 | 4 316 | 7 917 | 15 949 | 12 366 | 11 475 | 20 237 | 5 777 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 335 | 25 318 | 39 841 | 56 168 | 55 362 | 71 217 | 82 439 | 83 942 | 78 247 | 78 630 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 542 | 24 631 | 36 787 | 45 502 | 51 046 | 60 716 | 66 490 | 71 576 | 66 772 | 58 393 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 532 | 24 621 | 36 777 | 45 492 | 51 036 | 60 706 | 66 480 | 71 566 | 66 762 | 58 383 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 021 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 021 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 794 | 687 | 3 054 | 10 666 | 4 316 | 6 480 | 15 949 | 12 366 | 11 475 | 20 237 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 794 | 687 | 2 254 | 10 666 | 4 316 | 6 480 | 15 949 | 12 366 | 11 475 | 20 237 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 625 | 13 127 | 12 799 | 9 875 | 5 558 | 27 358 | 28 808 | 23 783 | 30 604 | 17 806 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 715 | 29 705 | 31 907 | 34 946 | 38 747 | 65 786 | 67 628 | 59 935 | 72 090 | 55 245 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 090 | 16 578 | 19 108 | 25 071 | 33 189 | 38 428 | 38 820 | 36 152 | 41 486 | 37 439 | |
| Выручка за отчетный год | 21 715 | 29 705 | 31 907 | 34 946 | 38 747 | 41 727 | 67 628 | 59 935 | 72 090 | 55 245 | 60 246 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 625 | 13 127 | 12 799 | 9 875 | 5 558 | 5 560 | 28 808 | 23 783 | 30 604 | 17 806 | 28 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 625 | 13 127 | 12 799 | 9 875 | 5 558 | 5 560 | 23 204 | 20 092 | 26 104 | 13 316 | 23 997 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 604 | 3 691 | 4 500 | 4 490 | 4 723 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 090 | 16 578 | 19 108 | 25 071 | 33 189 | 36 167 | 38 820 | 36 152 | 41 486 | 37 439 | 31 526 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 625 | 13 127 | 12 799 | 9 875 | 5 558 | 23 070 | 23 204 | 20 092 | 26 104 | 13 316 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 288 | 5 604 | 3 691 | 4 500 | 4 490 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 610 | 13 109 | 12 156 | 9 715 | 5 544 | 5 524 | 27 400 | 20 639 | 18 525 | 13 906 | 15 682 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 105 | 538 | 797 | 2 023 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 48 | 27 | 11 | 62 | 54 | 6 222 | 734 | 44 | 51 | 52 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 66 | 670 | 171 | 76 | 90 | 2 026 | 292 | 8 161 | 258 | 10 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 610 | 13 089 | 12 156 | 9 715 | 5 544 | 18 505 | 27 400 | 20 639 | 18 525 | 13 906 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 105 | 538 | 797 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 47 | 27 | 11 | 62 | 6 188 | 6 222 | 734 | 44 | 51 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 85 | 670 | 171 | 76 | 10 753 | 2 026 | 292 | 8 161 | 258 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 610 | 13 089 | 12 156 | 9 715 | 5 544 | 18 505 | 25 494 | 18 686 | 16 646 | 12 121 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 610 | 13 109 | 12 156 | 9 715 | 5 544 | 5 524 | 25 494 | 18 686 | 16 646 | 12 121 | 14 027 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 610 | 13 109 | 12 156 | 9 715 | 5 544 | 5 524 | 25 494 | 18 686 | 16 646 | 12 121 | 14 027 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 610 | 13 089 | 12 156 | 9 715 | 5 544 | 18 505 | 25 494 | 18 686 | 16 646 | 12 121 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 532 | 24 621 | 36 777 | 45 492 | 51 036 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 542 | 24 631 | 36 787 | 45 502 | 51 046 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 621 | 36 777 | 45 492 | 51 036 | 51 710 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 631 | 36 787 | 45 502 | 51 046 | 51 720 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 090 | 12 156 | 9 715 | 5 544 | 5 524 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 090 | 12 156 | 9 715 | 5 544 | 5 524 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 090 | 12 156 | 9 715 | 5 544 | 5 524 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 090 | 12 156 | 9 715 | 5 544 | 5 524 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 4 850 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 4 850 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 4 850 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 4 850 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 631 | 36 787 | 45 502 | 51 046 | 51 720 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 542 | 24 631 | 36 787 | 45 502 | 51 046 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 699 | 12 799 | 10 891 | 7 204 | 8 573 | 21 340 | 18 682 | 16 393 | 21 292 | 1 269 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 396 | 28 615 | 32 610 | 33 469 | 36 430 | 63 726 | 72 089 | 62 166 | 59 443 | 55 163 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 897 | 28 372 | 32 467 | 33 404 | 36 366 | 62 904 | 63 170 | 62 078 | 58 519 | 53 136 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 499 | 243 | 143 | 65 | 64 | 822 | 8 919 | 88 | 924 | 2 027 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 25 697 | 15 816 | 21 719 | 26 265 | 27 857 | 42 386 | 53 407 | 45 773 | 38 151 | 53 894 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 738 | 10 350 | 15 635 | 18 771 | 19 276 | 26 158 | 28 749 | 28 711 | 17 538 | 27 990 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 549 | 2 873 | 3 200 | 3 207 | 4 244 | 7 253 | 8 106 | 7 697 | 10 518 | 14 196 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 410 | 2 593 | 2 884 | 4 287 | 4 337 | 8 975 | 16 552 | 9 365 | 10 095 | 901 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 992 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 638 | 3 942 | 3 015 | 3 810 | 12 654 | 6 988 | 10 606 | 11 557 | 19 375 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 611 | 3 942 | 3 015 | 3 810 | 12 654 | 6 904 | 10 606 | 11 557 | 19 375 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 27 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 130 | 13 098 | 10 563 | 8 517 | 13 748 | 13 511 | 14 739 | 6 565 | 22 388 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 158 | 9 883 | 5 666 | 2 799 | 77 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 972 | 3 215 | 4 897 | 5 718 | 13 671 | 13 511 | 14 739 | 6 565 | 22 388 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 800 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 850 | 3 416 | 330 | 9 000 | 56 298 | 37 937 | 58 977 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 850 | 3 416 | 330 | 9 000 | 55 760 | 37 937 | 58 977 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 538 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 4 836 | 250 | 4 550 | 17 308 | 20 660 | 63 997 | 51 308 | 79 109 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 870 | 4 220 | 16 862 | 11 660 | 18 333 | 17 525 | 13 308 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | 3 966 | 250 | 330 | 446 | 9 000 | 45 664 | 33 783 | 56 842 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 959 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 699 | 107 | 315 | 2 938 | 499 | 4 561 | 12 913 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,6 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 25,5 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | ||
| Активы | 82,4 млн ₽ | 83,9 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 66,5 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,4 % | +20,3 % | -23,4 % | +9,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,17 | 6,79 | 6,82 | 3,83 | 10,31 | 2,33 ▲ | 9,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,95 | 6,42 | 6,66 | 3,73 | 10,08 | 1,70 ▲ | 7,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,70 | 1,16 | 1,29 | 1,59 | 1,30 ▲ | 5,62 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,85 | 0,85 | 0,74 | 0,91 | 0,64 ▲ | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,17 | 0,17 | 0,35 | 0,10 | 0,41 ▲ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 34,3 % | 33,5 % | 36,2 % | 24,1 % | 39,8 % | 6,2 % ▲ | 10,2 % |
| Чистая рентабельность | 37,7 % | 31,2 % | 23,1 % | 21,9 % | 23,3 % | 3,4 % ▲ | 9,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,9 % | 22,3 % | 21,3 % | 15,4 % | 22,4 % | 4,0 % ▲ | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,3 % | 26,1 % | 24,9 % | 20,8 % | 24,7 % | 12,2 % ▲ | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,82 | 0,71 | 0,92 | 0,70 | 0,96 | 1,47 ▼ | 1,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 382 дн. | 430 дн. | 320 дн. | 326 дн. | 297 дн. | 82 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 47 дн. | 15 дн. | 20 дн. | 15 дн. | 37 дн. ▲ | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 150 дн. | 125 дн. | 101 дн. | 197 дн. | 67 дн. | 62 дн. ▼ | 18 дн. |
| Финансовый цикл | 264 дн. | 352 дн. | 234 дн. | 149 дн. | 245 дн. | 31 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,85 | 0,85 | 0,74 | 0,90 | 0,65 ▲ | 0,92 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,53 | 16,10 | 16,08 | 11,42 | 20,61 | 6,22 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1171).