Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИНА", Горячеводский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 451 | 546 | 1 293 | 1 511 | 1 167 | 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 33 | 13 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 33 | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 399 | 513 | 1 280 | 1 511 | 1 166 | 916 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 308 | 481 | 1 271 | 1 464 | 1 042 | 690 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 28 | 8 | 47 | 119 | 226 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 451 | 546 | 1 293 | 1 511 | 1 167 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 33 | 13 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 33 | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 399 | 513 | 1 280 | 1 511 | 1 166 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 | 481 | 1 271 | 1 464 | 1 042 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 28 | 8 | 47 | 119 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 451 | 546 | 1 293 | 1 511 | 1 167 | 916 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 895 | 2 208 | 2 399 | 2 060 | 1 771 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 500 | 895 | 2 208 | 2 399 | 2 060 | 1 771 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 451 | 546 | 1 293 | 1 511 | 1 167 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 895 | 2 208 | 2 399 | 2 060 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 895 | 2 208 | 2 399 | 2 060 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 249 | 4 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 556 | 679 | 153 | 276 | 176 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 307 | 944 | 713 | 382 | 172 | |
| Выручка за отчетный год | 556 | 679 | 153 | 276 | 176 | 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 | 154 | 4 | 545 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 | 545 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 260 | 419 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 307 | 525 | 713 | 382 | 172 | 2 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 260 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 40 | 532 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 152 | 54 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 4 | 2 | 18 | 13 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 40 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 152 | 54 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 4 | 2 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 38 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 16 | 2 | |||
| Прочее за предыдущий год | 33 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 16 | 2 | 16 | ||
| Прочее за отчетный год | 33 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 38 | 516 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 38 | 516 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -47 тыс. ₽ | -269 тыс. ₽ | -565 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 516 тыс. ₽ |
| Активы | 451 тыс. ₽ | 546 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 916 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -915 тыс. ₽ | -888 тыс. ₽ | -893 тыс. ₽ | -855 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,57 | 0,58 | 0,63 | 0,57 | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,57 | 0,58 | 0,63 | 0,56 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,71 | -0,59 | -0,77 | -0,93 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,4 % | -49,3 % | -43,7 % | 1,9 % | 3,3 % | 56,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 1 дн. | — | 11 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -93 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.