Финансы СРО "НТБ", Москва
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 600 | 658 | 1 211 | 868 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 600 | 658 | 1 211 | 868 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 349 | 578 | 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 300 | 309 | 633 | 416 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 600 | 658 | 1 211 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 600 | 658 | 1 211 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 | 349 | 578 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 300 | 309 | 633 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 600 | 658 | 1 211 | 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 277 | 309 | 470 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 309 | 470 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 323 | 349 | 741 | 1 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 49 | 47 | 47 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 300 | 694 | 492 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 491 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 600 | 658 | 1 211 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 277 | 309 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 277 | 309 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 | 349 | 1 211 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 49 | 47 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 | 300 | 694 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 470 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | |||
| Выручка за предыдущий год | 665 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 558 | |||
| Выручка за отчетный год | 674 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 811 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 46 | 300 | 301 | |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 323 | 67 | 1 120 | |
| Целевые взносы за отчетный год | 300 | 18 | 261 | |
| Прочие за отчетный год | 23 | 49 | 859 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 23 | 49 | 788 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 516 | |||
| Прочие за отчетный год | 23 | 49 | 272 | |
| Остаток средств на конец отчетного года | 346 | 318 | 633 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -161 тыс. ₽ |
| Активы | 600 тыс. ₽ | 868 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 277 тыс. ₽ | -162 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | -0,19 |
| Финансовый рычаг | 1,17 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -18,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.