Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАКС КМВ", Змейка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАКС КМВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 880 | 58 906 | 89 162 | 32 119 | 31 022 | 35 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 125 | 5 258 | 4 378 | 13 546 | 12 374 | 10 983 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 125 | 5 258 | 4 378 | 13 546 | 12 374 | 10 983 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 755 | 53 647 | 84 784 | 18 572 | 18 648 | 24 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 221 | 3 440 | 8 560 | 6 464 | 653 | 4 609 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 119 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 290 | 47 553 | 72 357 | 1 688 | 17 521 | 19 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 211 | 3 471 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 244 | 172 | 16 | 10 420 | 474 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 152 | 379 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 8 873 | 56 054 | 89 136 | 32 119 | 31 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 125 | 5 265 | 4 378 | 13 546 | 12 374 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 125 | 5 265 | 4 378 | 13 546 | 12 374 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 748 | 50 788 | 84 758 | 18 572 | 18 648 |
| Запасы на конец предыдущего года | 222 | 3 568 | 8 560 | 6 464 | 653 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 281 | 44 582 | 76 182 | 1 688 | 17 521 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 111 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 244 | 272 | 16 | 10 420 | 474 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 190 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 880 | 58 906 | 89 161 | 32 119 | 31 022 | 35 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 562 | 4 008 | 7 120 | 12 776 | 13 962 | 12 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 552 | 4 008 | 7 110 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 318 | 54 898 | 82 041 | 19 343 | 17 060 | 22 507 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 253 | 54 898 | 82 041 | 19 343 | 17 060 | 22 507 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 8 872 | 56 054 | 89 136 | 32 119 | 31 022 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 554 | 5 013 | 7 116 | 12 776 | 13 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 554 | 5 003 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 318 | 51 041 | 82 020 | 19 343 | 17 060 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 253 | 51 041 | 82 020 | 19 343 | 17 060 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 540 | 6 505 | 4 079 | 8 426 | 6 334 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 815 | 83 304 | 39 541 | 81 468 | 58 179 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 275 | 76 799 | 35 462 | 73 042 | 51 845 | |
| Выручка за отчетный год | 8 815 | 83 304 | 39 541 | 81 468 | 58 179 | 12 671 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 573 | 5 146 | 16 907 | 8 426 | 6 334 | 142 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 713 | 4 304 | 4 079 | 8 426 | 6 334 | 142 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 860 | 842 | 12 828 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 242 | 78 158 | 22 634 | 73 042 | 51 845 | 12 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 716 | 5 548 | 4 079 | 8 426 | 6 334 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 824 | 957 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 595 | 4 317 | 2 637 | 8 242 | 6 216 | 261 |
| Прочие доходы за отчетный год | 461 | 218 | 458 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 448 | 1 442 | 184 | 336 | 339 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 598 | 5 561 | 2 637 | 8 242 | 6 216 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 461 | 218 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 448 | 1 442 | 184 | 336 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 459 | 4 449 | 2 108 | 6 569 | 4 973 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 1 112 | 529 | 1 673 | 1 243 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 863 | 527 | 1 673 | 1 243 | 52 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 456 | 3 454 | 2 108 | 6 569 | 4 973 | 209 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 456 | 3 454 | 2 108 | 6 569 | 4 973 | 209 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 459 | 4 449 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 554 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 554 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 008 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 008 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 454 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 454 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 454 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 454 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 018 | 7 120 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 564 | 5 013 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 027 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 485 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 485 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 542 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 542 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 027 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 209 тыс. ₽ |
| Активы | 58,9 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 35,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 12,8 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,96 | 1,09 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,63 | 1,05 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,54 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,40 | 0,45 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 1,51 | 1,22 | 1,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 20,5 % | 16,0 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 51,4 % | 35,6 % | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 32 дн. | 5 дн. | 134 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.