Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛИНА", Кумская долина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОЛИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 726 | 36 388 | 67 356 | 106 220 | 115 120 | 157 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 174 | 148 | 6 526 | 11 904 | 32 651 | 33 779 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 174 | 148 | 6 526 | 11 904 | 32 651 | 33 779 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 552 | 36 240 | 60 830 | 94 316 | 82 469 | 124 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 716 | 26 596 | 49 906 | 91 490 | 76 459 | 92 116 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 398 | 9 600 | 10 902 | 1 808 | 3 958 | 28 373 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 014 | 3 529 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 438 | 44 | 22 | 1 018 | 38 | 136 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 726 | 36 388 | 67 356 | 108 573 | 115 120 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 | 148 | 6 526 | 11 904 | 32 651 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 174 | 148 | 6 526 | 11 904 | 32 651 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 552 | 36 240 | 60 830 | 96 669 | 82 469 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 716 | 26 596 | 49 906 | 91 490 | 76 459 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 398 | 9 600 | 10 902 | 2 111 | 3 958 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 050 | 2 014 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 438 | 44 | 22 | 1 018 | 38 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 726 | 36 388 | 67 356 | 106 220 | 115 120 | 157 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 563 | 25 799 | 60 258 | 72 068 | 96 407 | 111 831 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 789 | 60 248 | 72 058 | 96 397 | 111 821 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 940 | 8 536 | 3 753 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 630 | 7 806 | 3 753 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 730 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 310 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 223 | 2 053 | 3 345 | 34 152 | 18 713 | 46 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 181 | 5 673 | 37 380 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 223 | 2 053 | 3 345 | 971 | 13 040 | 8 722 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 726 | 36 388 | 67 356 | 108 573 | 115 120 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 563 | 25 799 | 60 258 | 72 068 | 96 407 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 553 | 25 789 | 60 248 | 72 058 | 96 397 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 940 | 8 536 | 3 753 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 630 | 7 806 | 3 753 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 310 | 730 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 223 | 2 053 | 3 345 | 36 505 | 18 713 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 231 | 5 673 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 223 | 2 053 | 3 345 | 1 274 | 13 040 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 633 | 18 465 | 40 370 | 26 525 | 31 369 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 791 | 44 456 | 95 776 | 55 415 | 112 550 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 158 | 25 991 | 55 406 | 28 890 | 81 181 | |
| Выручка за отчетный год | 27 791 | 44 456 | 95 776 | 55 415 | 112 550 | 75 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 633 | 18 465 | 40 370 | 26 525 | 31 369 | 29 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 633 | 18 465 | 40 370 | 26 525 | 31 369 | 29 669 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 158 | 25 991 | 55 406 | 28 890 | 81 181 | 45 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 633 | 18 465 | 40 370 | 26 525 | 31 369 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 553 | 17 900 | 34 744 | 12 685 | 26 779 | 15 862 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 855 | 3 734 | 3 938 | 2 071 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 57 | 3 093 | 5 239 | 3 415 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 083 | 565 | 2 828 | 13 199 | 5 891 | 15 151 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 553 | 17 900 | 34 744 | 12 685 | 26 779 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 855 | 3 734 | 3 938 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 57 | 3 093 | 5 239 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 083 | 565 | 2 828 | 13 199 | 5 891 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 553 | 17 236 | 34 459 | 11 810 | 24 339 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 664 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 285 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 664 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 875 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 553 | 17 236 | 34 459 | 11 810 | 24 339 | 15 424 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 553 | 17 236 | 34 459 | 11 810 | 24 339 | 15 424 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 553 | 17 236 | 34 459 | 11 810 | 24 339 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 789 | 60 248 | 72 058 | 96 397 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 799 | 60 258 | 72 068 | 96 407 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 248 | 72 058 | 96 397 | 111 821 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 258 | 72 068 | 96 407 | 111 831 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 459 | 11 810 | 24 339 | 15 424 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 459 | 11 810 | 24 339 | 15 424 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 459 | 11 810 | 24 339 | 15 424 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 459 | 11 810 | 24 339 | 15 424 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 258 | 96 407 | 111 831 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 799 | 72 068 | 96 407 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 031 | 28 542 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 197 | 52 841 | 171 174 | 68 291 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 74 519 | 50 655 | 106 939 | 66 631 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 678 | 2 186 | 64 235 | 1 660 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 166 | 81 273 | 142 632 | 91 410 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 177 | 38 912 | 65 921 | 78 410 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 194 | 5 800 | 4 543 | 4 931 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 855 | 3 734 | 3 938 | 2 071 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 940 | 32 827 | 68 230 | 5 998 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 7 079 | 8 888 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 643 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 7 079 | 7 245 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 9 093 | 17 378 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 618 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 9 093 | 8 760 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 428 | 31 707 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 587 | 66 691 | 22 825 | 50 063 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 587 | 66 691 | 22 825 | 50 063 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 640 | 37 263 | 50 333 | 18 356 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 640 | 37 263 | 50 333 | 18 356 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 996 | 98 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 22,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1,65 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 228 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,03 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 10,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.