Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБЛЬГИС-КМВ", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБЛЬГИС-КМВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 270 | 2 308 | 6 785 | 723 | 2 455 | 2 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 | 39 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 39 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 270 | 2 256 | 6 745 | 723 | 2 455 | 2 795 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 514 | 593 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 445 | 2 126 | 6 616 | 367 | 1 813 | 2 782 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 311 | 130 | 129 | 356 | 49 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 196 | 2 308 | 905 | 718 | 2 455 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 23 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 23 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 196 | 2 256 | 882 | 718 | 2 455 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 491 | 593 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 394 | 2 126 | 753 | 362 | 1 813 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 311 | 130 | 129 | 356 | 49 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 270 | 2 308 | 6 785 | 723 | 2 455 | 2 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 117 | 15 071 | 21 288 | 25 890 | 26 994 | 25 269 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 117 | 15 071 | 21 288 | 25 890 | 26 994 | 25 269 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 720 | 1 727 | 2 544 | 3 640 | 4 954 | 6 488 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 720 | 1 727 | 2 544 | 3 640 | 4 954 | 6 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 196 | 2 308 | 905 | 718 | 2 455 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 806 | 15 071 | 21 288 | 25 890 | 26 994 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 806 | 15 071 | 21 288 | 25 890 | 26 994 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 634 | 1 746 | 2 605 | 3 635 | 4 954 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 634 | 1 746 | 2 605 | 3 635 | 4 954 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 490 | 9 944 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 940 | 6 459 | 7 490 | 9 944 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 459 | 10 784 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 942 | 6 455 | 7 515 | 7 375 | 9 944 | 9 567 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 7 375 | 9 944 | 9 567 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 1 861 | 618 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 991 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 083 | 8 949 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 464 | 10 783 | 7 491 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 861 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 398 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 083 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 582 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 38 | 53 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 1 894 | 2 534 | 3 116 | 3 054 | 36 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 38 | 53 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 740 | 1 894 | 2 552 | 3 054 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 81 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 81 | ||||
| Прочее за отчетный год | 88 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 582 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 582 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 524 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 524 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 524 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 524 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 819 | 1 191 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 819 | 1 191 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 819 | 1 191 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 819 | 1 191 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 271 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 808 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 042 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 766 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 537 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 542 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 995 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 271 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,6 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,6 млн ₽ | -14,5 млн ₽ | -17,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,31 | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 1,31 | 2,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,08 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -2,31 | -6,28 | -2,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -231,4 % | -270,6 % | -37,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -251 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.