Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТАЛ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРТАЛ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 | 198 | 71 | 87 | 119 | 96 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 | 198 | 72 | 87 | 119 | 96 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 62 | 19 | 9 | 68 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 191 | 2 | 63 | 108 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 | 80 | 198 | 71 | 87 | 119 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 80 | 198 | 72 | 87 | 119 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 42 | 7 | 8 | 5 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 62 | 19 | 9 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 8 | 191 | 2 | 63 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 | 198 | 71 | 87 | 119 | 96 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 178 | 51 | 67 | 98 | 76 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 63 | 20 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 18 | 48 | 47 | 32 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 84 | 33 | 19 | 31 | 34 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 | 80 | 198 | 71 | 87 | 119 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 60 | 178 | 51 | 67 | 98 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 60 | 63 | 20 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 18 | 48 | 47 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 84 | 33 | 19 | 31 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 264 | 134 | 161 | 213 | |
| Выручка за предыдущий год | 419 | 1 344 | 1 714 | 1 665 | 1 847 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 391 | 1 080 | 1 580 | 1 504 | 1 634 | |
| Выручка за отчетный год | 419 | 1 344 | 1 714 | 1 665 | 1 847 | 3 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 264 | 134 | 161 | 213 | 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 264 | 134 | 161 | 213 | 335 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 391 | 1 080 | 1 580 | 1 504 | 1 634 | 2 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 | 264 | 134 | 161 | 213 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 264 | 134 | 161 | 213 | 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 264 | 134 | 161 | 213 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 264 | 134 | 161 | 213 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 264 | 134 | 161 | 213 | 335 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 264 | 134 | 161 | 213 | 335 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 335 тыс. ₽ |
| Активы | 80 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,11 | 1,41 | 1,30 | 1,21 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 1,07 | 1,25 | 1,22 | 1,19 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 1,07 | 0,04 | 0,94 | 1,10 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,10 | 0,28 | 0,23 | 0,17 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,00 | 8,90 | 2,55 | 3,35 | 4,95 | 3,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,0 % | 133,3 % | 188,7 % | 185,1 % | 179,0 % | 349,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 140,0 % | 1 320,0 % | 670,0 % | 805,0 % | 1 065,0 % | 1 675,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.