Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВОЕ КРОВЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВОЕ КРОВЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 4 367 | 10 342 | 17 311 | 7 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 632 | 709 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 632 | 709 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 4 367 | 10 342 | 16 680 | 6 313 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 3 668 | 9 649 | 14 657 | 4 431 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 645 | 645 | 1 966 | 1 855 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 48 | 57 | 27 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 4 367 | 10 342 | 17 311 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 632 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 632 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 4 367 | 10 342 | 16 679 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 668 | 9 649 | 14 656 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 645 | 645 | 1 966 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 48 | 57 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 4 367 | 10 342 | 17 311 | 7 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 136 | 247 | 519 | 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 396 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 396 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 231 | 10 095 | 16 396 | 6 714 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 177 | 1 377 | 3 407 | 1 045 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 054 | 8 718 | 12 989 | 5 669 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 4 367 | 10 342 | 17 311 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 136 | 247 | 519 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 396 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 396 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 231 | 10 095 | 16 396 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 177 | 1 377 | 3 407 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 054 | 8 718 | 12 989 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 328 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 25 153 | 22 720 | 41 193 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 607 | 22 552 | 40 865 | ||||
| Выручка за отчетный год | 25 153 | 22 720 | 41 193 | 35 040 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 168 | 328 | 722 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 168 | 328 | 722 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 621 | 22 552 | 40 865 | 34 318 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 168 | 328 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 386 | 149 | 279 | 722 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 889 | 499 | 443 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 518 | 492 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 221 | 149 | 279 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 286 | 499 | 443 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 611 | 518 | 492 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 99 | 203 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 50 | 76 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 50 | 76 | 144 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 309 | 99 | 203 | 578 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 99 | 203 | 578 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 309 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 578 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 136 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | 519 тыс. ₽ | 308 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,07 | 0,12 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 31,11 | 40,87 | 32,35 | 21,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 1,0 % | 1,2 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 227,2 % | 40,1 % | 39,1 % | 187,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 156 дн. | 131 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.