Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗСТРОЙ", Нефтекумск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 123 | 68 463 | 149 167 | 156 006 | 80 375 | 102 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 961 | 12 052 | 16 516 | 4 419 | 4 254 | 5 961 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 961 | 11 044 | 15 508 | 3 411 | 3 246 | 4 953 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 162 | 56 411 | 132 651 | 151 587 | 76 121 | 96 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 486 | 9 770 | 5 234 | 3 867 | 1 443 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 525 | 199 | 133 | 12 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 069 | 39 336 | 93 869 | 45 886 | 63 582 | 74 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 11 250 | 73 100 | 7 000 | 7 398 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 9 922 | 17 494 | 26 987 | 1 392 | 12 949 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 69 | 247 | 268 | 57 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 124 | 68 463 | 149 167 | 156 006 | 80 375 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 961 | 12 052 | 16 516 | 4 419 | 4 254 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 961 | 11 044 | 15 508 | 3 411 | 3 246 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 008 | 1 008 | 1 008 | 1 008 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 163 | 56 411 | 132 651 | 151 587 | 76 121 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 486 | 9 770 | 5 234 | 3 867 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 173 | 525 | 199 | 133 | 12 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 753 | 39 336 | 93 869 | 45 886 | 63 582 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 107 | 100 | 11 250 | 73 100 | 7 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 93 | 9 922 | 17 494 | 26 987 | 1 392 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 42 | 69 | 247 | 268 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 123 | 68 463 | 149 167 | 156 006 | 80 375 | 102 707 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 535 | 771 | 1 957 | 2 682 | 2 941 | 2 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 761 | 1 947 | 2 672 | 2 931 | 2 948 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 588 | 67 692 | 147 210 | 153 324 | 77 434 | 99 749 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 130 | 5 608 | 2 600 | 260 | 260 | 260 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 458 | 62 084 | 144 610 | 153 064 | 77 174 | 99 489 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 124 | 68 463 | 149 167 | 156 006 | 80 375 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 535 | 771 | 1 957 | 2 682 | 2 941 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 525 | 761 | 1 947 | 2 672 | 2 931 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 589 | 67 692 | 147 210 | 153 324 | 77 434 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 130 | 5 608 | 2 600 | 260 | 260 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 459 | 62 084 | 144 610 | 153 064 | 77 174 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 339 | 12 716 | 23 487 | 12 183 | 4 658 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 281 | 85 719 | 151 508 | 93 819 | 36 957 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 942 | 73 003 | 128 021 | 81 636 | 32 299 | |
| Выручка за отчетный год | 20 281 | 85 719 | 151 508 | 93 819 | 36 957 | 173 917 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 986 | 12 716 | 23 487 | 12 183 | 4 658 | 12 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 986 | 931 | 3 117 | 1 667 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 785 | 20 370 | 12 631 | 5 925 | 11 103 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 295 | 73 003 | 128 021 | 81 636 | 32 299 | 161 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 986 | 931 | 3 117 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 353 | 11 785 | 20 370 | 12 631 | 5 925 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 657 | 305 | 1 456 | 906 | 325 | 982 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 223 | 1 410 | 1 678 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 | 540 | 28 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 8 | 20 | 14 713 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 333 | 607 | 1 364 | 14 741 | 86 | 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 657 | 305 | 1 456 | 906 | 325 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 4 | 223 | 1 410 | 1 678 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 31 | 540 | 28 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 20 | 14 713 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 297 | 607 | 1 364 | 14 741 | 86 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 525 | 236 | 1 186 | 725 | 259 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 69 | 270 | 181 | 66 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 69 | 270 | 181 | 66 | 196 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 525 | 236 | 1 186 | 725 | 259 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | 236 | 1 186 | 725 | 259 | 17 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 525 | 236 | 1 186 | 725 | 259 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 525 | 761 | 1 947 | 2 672 | 2 931 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 535 | 771 | 1 957 | 2 682 | 2 941 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 761 | 1 947 | 2 672 | 2 931 | 2 948 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 771 | 1 957 | 2 682 | 2 941 | 2 958 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 | 1 186 | 725 | 259 | 17 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 236 | 1 186 | 725 | 259 | 17 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 | 1 186 | 725 | 259 | 17 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 236 | 1 186 | 725 | 259 | 17 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 761 | 1 947 | 2 672 | 2 931 | 2 958 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 525 | 761 | 1 947 | 2 672 | 2 941 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 367 | 25 772 | 89 593 | 16 963 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 851 | 149 152 | 159 200 | 33 580 | 86 906 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 231 | 147 157 | 157 424 | 33 511 | 86 764 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 620 | 1 995 | 1 776 | 69 | 142 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 74 484 | 123 380 | 69 607 | 48 189 | 69 943 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 838 | 116 415 | 58 575 | 38 258 | 59 342 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 315 | 3 109 | 2 501 | 2 288 | 2 482 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | 548 | 30 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 130 | 345 | 136 | 83 | 111 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 192 | 2 963 | 8 365 | 7 560 | 4 942 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 | 5 700 | 300 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 | 7 050 | 10 000 | 15 800 | 2 300 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 107 | 7 050 | 10 000 | 15 800 | 2 300 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 18 200 | 71 850 | 10 100 | 2 000 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | 18 200 | 71 850 | 10 100 | 2 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 455 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 388 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 388 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 933 | 7 050 | 18 250 | 16 686 | 9 530 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 933 | 7 050 | 18 250 | 16 686 | 9 530 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 829 | 7 572 | 9 493 | 7 733 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 525 тыс. ₽ |
| Активы | 28,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 535 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 51,57 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 482 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,25 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.