Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 8 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - 8 "ЮГСТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 | 579 306 | 283 653 | 25 355 | 355 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 252 034 | 170 832 | 1 166 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 252 034 | 170 832 | 1 159 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 | 327 273 | 112 821 | 76 133 | 353 840 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 409 | 4 | 7 422 | 4 228 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 225 558 | 99 834 | 55 875 | 211 131 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 12 000 | 135 470 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 79 306 | 2 983 | 835 | 3 012 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 1 062 549 | 283 372 | 25 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 743 420 | 164 815 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 | 743 420 | 164 815 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 3 | 319 129 | 118 557 | 76 133 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 409 | 4 | 7 422 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 412 | 105 571 | 55 875 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 10 000 | 12 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 3 | 29 308 | 2 983 | 835 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 | 579 306 | 283 653 | 25 355 | 355 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 140 | 12 543 | 14 169 | 3 262 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 533 | 14 159 | 3 252 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 345 470 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 345 470 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | 574 166 | 271 110 | 11 186 | 6 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | 4 101 | 3 931 | 875 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 018 | 8 980 | 3 406 | 378 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 022 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 522 047 | 258 199 | 7 780 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 1 062 549 | 283 372 | 25 355 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 139 | 12 543 | 14 169 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 129 | 12 533 | 14 159 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 32 | 1 057 410 | 270 829 | 11 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 32 | 4 101 | 2 133 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 487 | 11 883 | 3 406 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 780 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 005 822 | 256 813 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 222 | 12 053 | 62 413 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 222 | 12 053 | 72 075 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 | 9 662 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 222 | 12 053 | 72 075 | 39 193 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 745 | 12 053 | 62 413 | 39 193 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 745 | 9 111 | 59 465 | 36 317 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 2 942 | 2 948 | 2 876 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 477 | 9 662 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 745 | 9 111 | 59 465 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 477 | 2 942 | 2 948 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 080 | 8 722 | 59 442 | 36 393 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 849 | 161 | 1 164 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 875 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 970 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 665 | 1 238 | 184 | 10 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 079 | 8 722 | 59 442 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 849 | 161 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 8 | 666 | 1 238 | 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 167 | 7 404 | 50 676 | ||
| Прочее за предыдущий год | 912 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 912 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 318 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 168 | 7 404 | 50 676 | 30 915 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 168 | 7 404 | 50 676 | 30 915 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 167 | 7 404 | 50 676 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 129 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 139 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 533 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 543 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 404 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 404 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 404 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 404 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 543 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 139 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 173 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 173 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 253 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 048 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 205 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 112 630 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 148 130 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 435 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 130 695 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 035 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 035 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 134 875 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 134 875 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -11 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 3 тыс. ₽ | 579,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 111,71 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -366,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 538 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.