Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛАТТИ", Минеральные воды
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛАТТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 410 | 13 432 | 40 904 | 82 099 | 104 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 738 | 620 | 1 752 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 738 | 620 | 1 752 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 672 | 12 812 | 40 904 | 80 347 | 104 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 931 | 6 299 | 11 735 | 14 314 | 1 627 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 170 | 2 112 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 498 | 3 763 | 27 167 | 63 792 | 103 278 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 198 | 2 712 | 832 | 129 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 38 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 410 | 13 432 | 40 904 | 82 099 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 738 | 620 | 1 752 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 738 | 620 | 1 752 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 672 | 12 812 | 40 904 | 80 347 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 931 | 6 299 | 11 735 | 14 314 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 170 | 2 112 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 498 | 3 763 | 27 167 | 63 792 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 198 | 2 712 | 832 | 129 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 38 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 410 | 13 432 | 40 904 | 82 099 | 104 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 572 | 1 473 | 2 531 | 4 395 | 5 690 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 562 | 1 463 | 2 521 | 4 385 | 5 680 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 838 | 11 960 | 38 373 | 77 704 | 99 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 629 | 3 000 | 3 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 208 | 11 960 | 38 373 | 74 704 | 96 216 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 410 | 13 432 | 40 904 | 82 099 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 572 | 1 473 | 2 531 | 4 395 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 562 | 1 463 | 2 521 | 4 385 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 838 | 11 960 | 38 373 | 77 704 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 629 | 3 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 208 | 11 960 | 38 373 | 74 704 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 752 | 1 050 | 2 618 | ||
| Выручка за предыдущий год | 144 668 | 37 274 | 73 316 | 155 495 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 916 | 37 392 | 72 266 | 152 877 | |
| Выручка за отчетный год | 144 668 | 37 274 | 73 316 | 155 495 | 75 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 752 | 1 050 | 2 618 | 3 012 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 319 | 1 050 | 2 618 | 3 012 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 433 | 3 018 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 916 | 37 392 | 72 266 | 152 877 | 72 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 319 | 1 050 | 2 618 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 433 | 3 018 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 710 | 1 126 | 1 322 | 2 330 | 1 619 |
| Прочие доходы за отчетный год | 445 | 4 711 | 8 814 | 4 427 | 6 153 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 054 | 449 | 8 542 | 4 715 | 7 546 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 710 | 1 126 | 1 322 | 2 330 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 445 | 4 711 | 8 814 | 4 427 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 054 | 449 | 8 542 | 4 715 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 562 | 901 | 1 058 | 1 864 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 225 | 264 | 466 | |
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 225 | 264 | 466 | 324 |
| Прочее за отчетный год | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 562 | 901 | 1 058 | 1 864 | 1 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 562 | 901 | 1 058 | 1 864 | 1 295 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 562 | 901 | 1 058 | 1 864 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 473 | 2 531 | 4 395 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 572 | 1 472 | 2 531 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 562 тыс. ₽ | 901 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 36,4 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 104,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,07 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,54 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,23 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 6,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 61 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.